SAF-Holland SE

DB:SFQ 주식 보고서

시가총액: €619.2m

SAF-Holland 가치 평가

SFQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SFQ ( €13.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익€77.26m
시가총액€619.18m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.6x
NVM Novem Group
9x17.2%€251.3m
ED4 EDAG Engineering Group
9x18.8%€189.0m
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
SHA0 Schaeffler
29.7x71.5%€4.3b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m

Price-To-Earnings 대 피어: SFQ은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFQ 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SFQ 8.0x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFQ 은 Price-To-Earnings 8 German Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFQ 8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.20
€22.46
+70.2%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.10
€24.80
+75.9%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.38
€25.20
+53.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.38
€25.20
+45.0%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.74
€25.20
+34.5%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.90
€24.60
+30.2%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.82
€23.70
+33.0%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.26
€23.50
+28.7%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.86
€23.50
+24.6%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.45
€21.90
+25.5%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.06
€20.94
+39.0%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.35
€20.34
+32.5%
23.1%€29.00€15.00n/a5
Dec ’24€14.83
€19.94
+34.5%
20.0%€27.00€15.00n/a5
Nov ’24€12.83
€18.64
+45.3%
25.3%€27.00€14.00€14.105
Oct ’24€12.46
€18.24
+46.4%
22.1%€25.00€14.00€16.385
Sep ’24€11.42
€18.24
+59.7%
22.1%€25.00€14.00€17.385
Aug ’24€13.11
€17.50
+33.5%
25.0%€25.00€14.00€18.745
Jul ’24€12.58
€17.50
+39.1%
25.0%€25.00€14.00€18.905
Jun ’24€11.62
€17.40
+49.7%
25.7%€25.00€13.50€17.825
May ’24€12.30
€17.20
+39.8%
24.0%€24.00€13.50€18.265
Apr ’24€11.99
€17.10
+42.6%
24.7%€24.00€13.00€18.865
Mar ’24€12.01
€17.03
+41.8%
16.4%€20.00€14.00€17.454
Feb ’24€10.69
€16.32
+52.7%
17.9%€20.00€13.00€15.065
Jan ’24€8.78
€16.12
+83.7%
19.2%€20.00€13.00€15.355
Dec ’23€9.43
€15.02
+59.3%
25.0%€20.00€9.50€14.836
Nov ’23€7.69
€14.85
+93.2%
26.0%€20.00€9.50€12.836

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%