Dorman Products, Inc.

DB:RAB 주식 리포트

시가총액: €3.6b

Dorman Products 가치 평가

RAB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RAB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€167.25
Fair Value
32.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: RAB ( €113 )는 당사 추정치인 공정 가치( €167.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RAB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RAB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RAB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RAB의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RAB의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RAB의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.6x
이익US$247.15m
시가총액US$4.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RAB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RAB의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균62.8x
AMV0 Aumovio
186.6x48.84%€3.7b
HLE HELLA GmbH KGaA
46.6x22.56%€9.0b
SFQ SAF-Holland
12.5x24.83%€640.1m
NVM Novem Group
5.6x4.52%€137.3m
RAB Dorman Products
16.6x10.01%€4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: RAB은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(62.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

RAB의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
RAB 16.6x업계 평균 13.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RAB 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(12.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RAB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RAB PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율9.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RAB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RAB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€113.00
€149.61
+32.40%
5.41%€159.53€137.11n/a8
Oct ’26€129.00
€143.89
+11.55%
9.82%€157.75€115.11n/a8
Sep ’26€135.00
€141.02
+4.46%
10.19%€156.34€115.97n/a6
Aug ’26€100.00
€127.74
+27.74%
6.12%€135.25€114.92n/a4
Jul ’26€101.00
€127.74
+26.47%
6.12%€135.25€114.92n/a4
Jun ’26€110.00
€127.74
+16.13%
6.12%€135.25€114.92n/a4
May ’26€96.00
€128.21
+33.55%
6.22%€135.51€115.14n/a4
Apr ’26€108.88
€134.17
+23.23%
6.22%€141.82€120.50n/a4
Mar ’26€120.64
€136.92
+13.49%
6.85%€147.52€125.35n/a4
Feb ’26€125.74
€129.03
+2.61%
10.59%€142.53€108.07n/a4
Jan ’26€123.80
€129.03
+4.22%
10.59%€142.53€108.07n/a4
Dec ’25€129.94
€129.03
-0.70%
10.59%€142.53€108.07n/a4
Nov ’25€111.42
€115.97
+4.08%
6.18%€124.58€107.04€113.003
Oct ’25€100.12
€102.21
+2.09%
11.46%€114.99€86.70€129.003
Sep ’25€98.95
€102.21
+3.30%
11.46%€114.99€86.70€135.003
Aug ’25n/a
€100.70
0%
8.90%€107.50€88.04€100.003
Jul ’25n/a
€101.03
0%
8.90%€107.85€88.32€101.003
Jun ’25n/a
€101.03
0%
8.90%€107.85€88.32€110.003
May ’25n/a
€98.53
0%
10.97%€107.07€80.30€96.004
Apr ’25n/a
€97.82
0%
12.68%€107.04€80.28€108.883
Mar ’25n/a
€97.82
0%
12.68%€107.04€80.28€120.643
Feb ’25n/a
€78.13
0%
10.73%€86.66€64.53€125.744
Jan ’25n/a
€77.60
0%
12.44%€88.95€66.24€123.804
Dec ’24n/a
€77.60
0%
12.44%€88.95€66.24€129.944
Nov ’24n/a
€77.60
0%
12.44%€88.95€66.24€111.424
€146.17
Fair Value
22.7% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/31 02:16
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dorman Products, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research
John LovalloBofA Global Research