Dr. Ing. h.c. F. Porsche 가치 평가
P911이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 P911의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: P911 ( €43.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P911 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
P911의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: P911는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| P911의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.3x |
| 이익 | €952.00m |
| 시가총액 | €39.36b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.5x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
P911의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: P911은 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
P911의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: P911 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(18.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
P911의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.3x |
| 공정 PE 비율 | 22.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: P911 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €43.39 | €45.80 +5.55% | 13.82% | €60.00 | €38.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €45.60 | €45.69 +0.21% | 14.13% | €60.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €41.31 | €44.85 +8.56% | 16.63% | €64.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €45.28 | €47.29 +4.45% | 15.26% | €64.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €42.82 | €47.98 +12.05% | 14.82% | €64.00 | €37.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €42.49 | €49.93 +17.50% | 19.76% | €75.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €42.79 | €53.03 +23.94% | 18.17% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €44.18 | €54.14 +22.55% | 17.56% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €45.63 | €64.70 +41.79% | 14.04% | €93.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €56.46 | €68.51 +21.33% | 18.09% | €110.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €61.78 | €74.61 +20.77% | 14.64% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €58.16 | €78.71 +35.33% | 14.45% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €59.22 | €81.56 +37.72% | 12.65% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.14 | €81.91 +25.74% | 12.25% | €110.00 | €65.00 | €45.60 | 20 |
| Oct ’25 | €71.20 | €84.06 +18.06% | 12.02% | €110.00 | €65.00 | €41.31 | 20 |
| Sep ’25 | €71.08 | €85.81 +20.72% | 12.76% | €110.00 | €65.00 | €45.28 | 20 |
| Aug ’25 | €69.02 | €87.01 +26.07% | 11.43% | €110.00 | €72.00 | €42.82 | 19 |
| Jul ’25 | €69.52 | €95.62 +37.54% | 10.98% | €110.00 | €72.00 | €42.49 | 19 |
| Jun ’25 | €76.08 | €97.41 +28.04% | 11.02% | €120.00 | €72.00 | €42.79 | 19 |
| May ’25 | €83.82 | €100.07 +19.39% | 8.87% | €120.00 | €82.00 | €44.18 | 19 |
| Apr ’25 | €92.30 | €98.23 +6.43% | 9.82% | €120.00 | €80.00 | €45.63 | 19 |
| Mar ’25 | €86.50 | €95.02 +9.85% | 10.11% | €120.00 | €80.00 | €56.46 | 20 |
| Feb ’25 | €80.04 | €95.76 +19.64% | 10.02% | €120.00 | €80.00 | €61.78 | 19 |
| Jan ’25 | €80.02 | €102.30 +27.84% | 10.80% | €124.00 | €90.00 | €58.16 | 18 |
| Dec ’24 | €84.14 | €105.24 +25.08% | 11.08% | €126.00 | €90.00 | €59.22 | 18 |
| Nov ’24 | €82.92 | €108.30 +30.61% | 13.99% | €141.00 | €90.00 | €65.14 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 15:16 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |
| Michael Filatov | Berenberg |