Dr. Ing. h.c. F. Porsche 가치 평가
P911 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 P911 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: P911 ( €44.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: P911 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
P911 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: P911 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| P911 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | €3.18b |
| 시가총액 | €40.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 P911 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: P911은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
P911 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: P911 은 Price-To-Earnings 12.9 European Auto 업계 평균( 7.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
P911 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 10.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: P911 12.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €44.85 | €54.14 +20.7% | 17.6% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €45.63 | €64.70 +41.8% | 14.0% | €93.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €56.46 | €68.51 +21.3% | 18.1% | €110.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €61.78 | €74.61 +20.8% | 14.6% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €58.16 | €78.71 +35.3% | 14.5% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €59.22 | €81.56 +37.7% | 12.7% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.14 | €81.91 +25.7% | 12.3% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €71.20 | €84.06 +18.1% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €71.08 | €85.81 +20.7% | 12.8% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €69.02 | €87.01 +26.1% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €69.52 | €95.62 +37.5% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €76.08 | €97.41 +28.0% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.82 | €100.07 +19.4% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | €44.18 | 19 |
| Apr ’25 | €92.30 | €98.23 +6.4% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | €45.63 | 19 |
| Mar ’25 | €86.50 | €95.02 +9.8% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | €56.46 | 20 |
| Feb ’25 | €80.04 | €95.76 +19.6% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | €61.78 | 19 |
| Jan ’25 | €80.02 | €102.30 +27.8% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | €58.16 | 18 |
| Dec ’24 | €84.14 | €105.24 +25.1% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | €59.22 | 18 |
| Nov ’24 | €82.92 | €108.30 +30.6% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €65.14 | 18 |
| Oct ’24 | €89.12 | €115.41 +29.5% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €71.20 | 18 |
| Sep ’24 | €98.36 | €117.63 +19.6% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €71.08 | 18 |
| Aug ’24 | €112.40 | €118.41 +5.3% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €69.02 | 18 |
| Jul ’24 | €113.70 | €119.67 +5.3% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €69.52 | 17 |
| Jun ’24 | €116.15 | €119.91 +3.2% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €76.08 | 17 |
| May ’24 | €113.40 | €119.32 +5.2% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €83.82 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/02 14:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 34 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |
| Romain Gourvil | Berenberg |