Piaggio & C. SpA

DB:P1I 주식 보고서

시가총액: €726.1m

Piaggio & C 가치 평가

P1I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 P1I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: P1I ( €2.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: P1I 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

P1I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: P1I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 P1I 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 P1I 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
P1I 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.7x
수익€67.55m
시가총액€726.12m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 P1I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 P1I 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
NVM Novem Group
9.1x17.2%€254.7m
KTA Knaus Tabbert
7.3x46.5%€132.8m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€182.5m
P1I Piaggio & C
10.7x11.7%€726.1m

Price-To-Earnings 대 피어: P1I은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

P1I 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
P1I 10.7x업계 평균 15.5xNo. of Companies13PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: P1I 은 Price-To-Earnings 10.7 German Auto 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

P1I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

P1I PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: P1I 10.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 P1I 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.00
€3.01
+50.4%
28.6%€5.00€2.10n/a7
Nov ’25€2.13
€3.12
+46.7%
26.2%€5.00€2.20n/a7
Oct ’25€2.61
€3.42
+30.9%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Sep ’25€2.64
€3.42
+29.4%
20.0%€5.00€2.80n/a7
Aug ’25€2.49
€3.48
+39.5%
19.1%€5.00€2.80n/a7
Jul ’25€2.83
€3.81
+34.8%
15.1%€5.00€3.00n/a7
Jun ’25€2.80
€3.81
+36.2%
15.1%€5.00€3.00n/a7
May ’25€2.74
€3.84
+40.1%
14.9%€5.00€3.00n/a7
Apr ’25€2.88
€3.87
+34.2%
15.0%€5.00€3.00n/a7
Mar ’25€3.13
€3.83
+22.5%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Feb ’25€3.08
€3.83
+24.5%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Jan ’25€3.03
€3.83
+26.4%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Dec ’24€2.62
€3.83
+46.1%
15.3%€5.00€3.00n/a7
Nov ’24€2.55
€3.83
+50.3%
15.3%€5.00€3.00€2.137
Oct ’24€3.03
€4.62
+52.5%
17.3%€5.50€3.00€2.617
Sep ’24€3.52
€4.62
+31.1%
17.3%€5.50€3.00€2.647
Aug ’24€3.55
€4.62
+30.2%
17.3%€5.50€3.00€2.497
Jul ’24€3.78
€4.62
+22.3%
17.3%€5.50€3.00€2.837
Jun ’24€3.60
€4.62
+28.4%
17.3%€5.50€3.00€2.807
May ’24€3.70
€4.57
+23.6%
17.2%€5.50€3.00€2.747
Apr ’24€3.91
€4.44
+13.7%
17.6%€5.50€3.00€2.887
Mar ’24€4.04
€4.06
+0.5%
18.3%€5.50€3.00€3.137
Feb ’24€3.47
€3.89
+12.2%
12.4%€4.40€3.00€3.087
Jan ’24€2.79
€3.23
+15.6%
7.0%€3.50€2.90€3.037
Dec ’23€2.78
€3.23
+16.1%
7.0%€3.50€2.90€2.627
Nov ’23€2.55
€3.23
+26.6%
7.0%€3.50€2.90€2.557

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%