Niterra Co., Ltd.

DB:NGK 주식 리포트

시가총액: €7.3b

Niterra 가치 평가

NGK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NGK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€47.19
Fair Value
22.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: NGK ( €36.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NGK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NGK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NGK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NGK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NGK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율13.7x
이익JP¥95.98b
시가총액JP¥1.31t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NGK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NGK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.8x
HLE HELLA GmbH KGaA
55.3x26.12%€8.9b
SFQ SAF-Holland
11.3x22.75%€631.9m
PWO PWO
7.8x12.72%€90.0m
NVM Novem Group
4.8x-4.95%€119.2m
NGK Niterra
13.7x7.61%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: NGK은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NGK의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NGK 13.7x업계 평균 12.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGK 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(7.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NGK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NGK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NGK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€36.60
€32.31
-11.71%
14.10%€39.61€25.04n/a10
Nov ’26€35.40
€32.15
-9.19%
14.10%€39.40€24.91n/a10
Oct ’26€32.40
€30.77
-5.04%
10.62%€36.27€25.47n/a9
Sep ’26€30.60
€30.61
+0.047%
9.09%€34.80€25.66n/a9
Aug ’26€28.60
€30.27
+5.84%
7.90%€33.69€25.70n/a9
Jul ’26€28.40
€30.30
+6.68%
7.51%€33.64€26.11n/a9
Jun ’26€28.60
€31.35
+9.62%
9.89%€36.23€25.79n/a9
May ’26€27.60
€31.07
+12.57%
9.89%€35.91€25.56n/a9
Apr ’26€27.60
€32.29
+17.00%
9.46%€36.37€25.89n/a9
Mar ’26€28.00
€33.44
+19.43%
9.34%€37.76€26.88n/a9
Feb ’26€31.80
€32.18
+1.19%
9.45%€36.70€26.13n/a10
Jan ’26€30.80
€30.73
-0.23%
9.46%€35.55€25.75n/a10
Dec ’25€29.00
€31.14
+7.36%
9.16%€36.17€26.19n/a10
Nov ’25€27.40
€30.21
+10.27%
9.16%€35.10€25.41€35.4010
Oct ’25€25.00
€31.82
+27.30%
8.27%€38.39€28.32€32.4011
Sep ’25€26.40
€32.24
+22.10%
10.17%€38.70€28.87€30.6011
Aug ’25€25.00
€32.06
+28.26%
10.57%€38.84€28.98€28.6011
Jul ’25€26.60
€28.76
+8.11%
13.92%€34.82€18.57€28.4011
Jun ’25€27.00
€28.42
+5.25%
17.71%€36.83€19.01€28.6012
May ’25€30.00
€28.42
-5.27%
17.71%€36.83€19.01€27.6012
Apr ’25€29.80
€25.19
-15.46%
23.62%€33.89€13.55€27.6011
Mar ’25€27.40
€23.29
-15.01%
19.78%€30.19€13.83€28.0010
Feb ’25€24.40
€23.29
-4.56%
19.78%€30.19€13.83€31.8010
Jan ’25€20.80
€21.49
+3.34%
14.03%€25.80€14.19€30.8010
Dec ’24€21.00
€20.87
-0.60%
13.31%€25.28€13.90€29.0011
Nov ’24€20.80
€20.87
+0.36%
13.31%€25.28€13.90€27.4011
€31.62
Fair Value
15.8% 고평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 01:32
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Niterra Co., Ltd.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Takayuki NaitoCitigroup Inc