NIO 가치 평가

N3IA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 N3IA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 N3IA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 N3IA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

N3IA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: N3IA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 N3IA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 N3IA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
N3IA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.1x
판매	CN¥63.13b
시가총액	CN¥66.76b

N3IA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	-3.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 N3IA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 N3IA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.6x
BMW Bayerische Motoren Werke	0.3x	2.4%	€52.6b
VOW3 Volkswagen	0.2x	2.6%	€51.5b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche	1.3x	4.9%	€52.2b
MBG Mercedes-Benz Group	0.4x	0.3%	€59.2b
N3IA NIO	1.1x	23.9%	€9.3b

Price-To-Sales 대 피어: N3IA은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

N3IA 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: N3IA 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

N3IA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

N3IA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.1x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: N3IA 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 N3IA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€4.18	€5.82 +39.2%	33.7%	€11.95	€3.37	n/a	25
Feb ’26	€4.11	€5.99 +45.8%	32.2%	€11.97	€3.38	n/a	25
Jan ’26	€4.29	€6.08 +41.8%	30.8%	€11.94	€3.72	n/a	25
Dec ’25	€4.25	€6.08 +43.2%	30.5%	€11.82	€3.68	n/a	26
Nov ’25	€4.71	€6.26 +32.9%	28.0%	€11.75	€3.69	n/a	26
Oct ’25	€6.38	€6.04 -5.3%	29.4%	€11.59	€3.64	n/a	26
Sep ’25	€3.68	€6.05 +64.5%	29.2%	€11.51	€3.68	n/a	25
Aug ’25	€3.74	€6.29 +68.1%	29.4%	€11.58	€3.71	n/a	25
Jul ’25	€4.18	€6.60 +58.0%	29.1%	€11.63	€3.72	n/a	27
Jun ’25	€5.03	€6.79 +35.1%	31.2%	€13.15	€3.68	n/a	27
May ’25	€4.42	€6.90 +56.3%	31.2%	€13.34	€3.73	n/a	27
Apr ’25	€4.17	€7.08 +69.9%	28.1%	€13.23	€4.42	n/a	26
Mar ’25	€5.23	€9.48 +81.4%	29.1%	€16.44	€4.63	n/a	27
Feb ’25	€5.23	€9.78 +87.1%	26.1%	€16.55	€6.93	€4.11	27
Jan ’25	€8.54	€10.14 +18.9%	28.0%	€17.34	€6.79	€4.29	25
Dec ’24	€6.68	€12.24 +83.3%	29.9%	€20.57	€7.07	€4.25	25
Nov ’24	€7.12	€12.73 +78.9%	29.4%	€20.62	€7.09	€4.71	25
Oct ’24	€8.41	€12.95 +54.1%	27.5%	€20.47	€7.03	€6.38	25
Sep ’24	€10.23	€13.03 +27.3%	27.3%	€20.23	€6.98	€3.68	26
Aug ’24	€13.40	€10.98 -18.1%	31.7%	€19.12	€6.06	€3.74	27
Jul ’24	€9.00	€10.07 +11.9%	27.2%	€18.03	€6.04	€4.18	27
Jun ’24	€7.00	€12.73 +81.9%	25.0%	€22.48	€8.68	€5.03	25
May ’24	€7.21	€13.14 +82.2%	27.3%	€22.65	€8.74	€4.42	25
Apr ’24	€9.75	€13.99 +43.5%	30.1%	€24.10	€8.89	€4.17	27
Mar ’24	€8.40	€16.01 +90.7%	27.5%	€25.23	€9.38	€5.23	27
Feb ’24	€10.91	€16.83 +54.2%	25.6%	€26.31	€9.78	€5.23	28

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 25 Analysts

€5.72

Fair Value

27.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/19 21:42
장 마감 주가	2025/02/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NIO Inc. 52 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Jiong Shao	Barclays
Jia Lou	BOCI Research Ltd.
Ming-Hsun Lee	BofA Global Research