NIO Inc.

DB:N3IA 주식 보고서

시가총액: €9.1b

NIO 가치 평가

N3IA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 N3IA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 N3IA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 N3IA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

N3IA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: N3IA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 N3IA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 N3IA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
N3IA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매CN¥63.13b
시가총액CN¥69.64b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 N3IA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 N3IA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x1.9%€45.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.0%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x5.0%€53.4b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x0.7%€50.8b
N3IA NIO
1.1x23.8%€9.5b

Price-To-Sales 대 피어: N3IA은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

N3IA 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
N3IA 1.1x업계 평균 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: N3IA 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

N3IA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

N3IA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: N3IA 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 N3IA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.31
€6.10
+41.6%
30.8%€11.99€3.74n/a25
Dec ’25€4.25
€6.08
+43.2%
30.5%€11.82€3.69n/a26
Nov ’25€4.71
€6.26
+32.9%
28.0%€11.75€3.69n/a26
Oct ’25€6.38
€6.04
-5.3%
29.4%€11.59€3.64n/a26
Sep ’25€3.68
€6.05
+64.5%
29.2%€11.51€3.68n/a25
Aug ’25€3.74
€6.29
+68.1%
29.4%€11.58€3.71n/a25
Jul ’25€4.18
€6.60
+58.0%
29.1%€11.63€3.72n/a27
Jun ’25€5.03
€6.79
+35.1%
31.2%€13.15€3.68n/a27
May ’25€4.42
€6.90
+56.3%
31.2%€13.34€3.73n/a27
Apr ’25€4.17
€7.08
+69.9%
28.1%€13.23€4.42n/a26
Mar ’25€5.23
€9.48
+81.4%
29.1%€16.44€4.63n/a27
Feb ’25€5.23
€9.78
+87.1%
26.1%€16.55€6.93n/a27
Jan ’25€8.54
€10.14
+18.9%
28.0%€17.34€6.79n/a25
Dec ’24€6.68
€12.24
+83.3%
29.9%€20.57€7.07€4.2525
Nov ’24€7.12
€12.73
+78.9%
29.4%€20.62€7.09€4.7125
Oct ’24€8.41
€12.95
+54.1%
27.5%€20.47€7.03€6.3825
Sep ’24€10.23
€13.03
+27.3%
27.3%€20.23€6.98€3.6826
Aug ’24€13.40
€10.98
-18.1%
31.7%€19.12€6.06€3.7427
Jul ’24€9.00
€10.07
+11.9%
27.2%€18.03€6.04€4.1827
Jun ’24€7.00
€12.73
+81.9%
25.0%€22.48€8.68€5.0325
May ’24€7.21
€13.14
+82.2%
27.3%€22.65€8.74€4.4225
Apr ’24€9.75
€13.99
+43.5%
30.1%€24.10€8.89€4.1727
Mar ’24€8.40
€16.01
+90.7%
27.5%€25.23€9.38€5.2327
Feb ’24€10.91
€16.83
+54.2%
25.6%€26.31€9.78€5.2328
Jan ’24€9.30
€17.27
+85.8%
25.5%€26.39€9.80€8.5428
Dec ’23€11.67
€17.73
+51.9%
28.7%€32.30€10.95€6.6827

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:04
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NIO Inc. 54 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research