Akwel SA

DB:MW4 주식 보고서

시가총액: €216.4m

Akwel 가치 평가

MW4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MW4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MW4 ( €8.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MW4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MW4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MW4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MW4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MW4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MW4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익€33.71m
시가총액€216.36m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MW4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MW4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
MW4 Akwel
6.4x-4.2%€216.4m

Price-To-Earnings 대 피어: MW4은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MW4 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MW4 6.4x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MW4 은 Price-To-Earnings 6.4 German Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MW4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MW4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율4.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MW4 6.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MW4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.09
€12.40
+53.3%
19.4%€14.20€9.00n/a3
Nov ’25€9.10
€13.83
+52.0%
20.1%€16.50€10.00n/a3
Oct ’25€9.44
€13.83
+46.5%
20.1%€16.50€10.00n/a3
Sep ’25€9.97
€15.33
+53.8%
28.0%€20.50€10.00n/a3
Aug ’25€10.34
€15.33
+48.3%
28.0%€20.50€10.00n/a3
Jul ’25€10.78
€17.27
+60.2%
25.7%€20.50€11.00n/a3
Jun ’25€12.80
€18.27
+42.7%
16.5%€20.50€14.00n/a3
May ’25€13.02
€18.40
+41.3%
20.8%€21.50€13.00n/a3
Apr ’25€14.42
€17.85
+23.8%
19.7%€21.50€13.00n/a4
Mar ’25€13.96
€17.85
+27.9%
19.7%€21.50€13.00n/a4
Feb ’25€15.60
€17.78
+13.9%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Jan ’25€15.72
€17.78
+13.1%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Dec ’24€15.04
€17.78
+18.2%
19.4%€21.50€13.00n/a4
Nov ’24€14.08
€18.68
+32.6%
23.3%€23.70€13.00€9.104
Oct ’24€15.74
€19.68
+25.0%
16.5%€23.70€16.00€9.444
Sep ’24€14.82
€19.18
+29.4%
19.5%€23.70€15.00€9.974
Aug ’24€16.14
€18.43
+14.2%
19.9%€23.70€15.00€10.344
Jul ’24€12.80
€17.50
+36.7%
17.4%€21.00€14.00€10.784
Jun ’24€14.08
€17.50
+24.3%
17.4%€21.00€14.00€12.804
May ’24€12.96
€18.13
+39.9%
14.9%€21.00€14.00€13.024
Apr ’24€13.52
€19.08
+41.1%
10.2%€21.80€17.00€14.424
Mar ’24€15.82
€19.58
+23.7%
8.8%€21.80€17.00€13.964
Feb ’24€15.62
€22.48
+43.9%
26.5%€32.00€16.00€15.604
Jan ’24€16.84
€22.73
+34.9%
25.0%€32.00€17.00€15.724
Dec ’23€16.48
€22.73
+37.9%
25.0%€32.00€17.00€15.044
Nov ’23€14.68
€22.95
+56.3%
24.1%€32.00€17.00€14.084

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.2%

1Y

-62.8%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%