Akwel 가치 평가
MW4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MW4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MW4 ( €7.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MW4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MW4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MW4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MW4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | €24.19m |
| 시가총액 | €213.99m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.08x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.1x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MW4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MW4은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MW4 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MW4 은 Price-To-Earnings 8.9 German Auto Components 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MW4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MW4 8.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.94 | €10.10 +27.20% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €8.30 | €10.10 +21.69% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €7.32 | €10.10 +37.98% | 18.08% | €12.50 | €8.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €7.12 | €9.77 +37.17% | 12.96% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €6.88 | €9.83 +42.93% | 13.24% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €6.94 | €9.83 +41.69% | 13.24% | €10.90 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €7.74 | €12.40 +60.21% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.97 | €12.40 +55.58% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.85 | €12.40 +57.96% | 19.40% | €14.20 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.10 | €13.83 +52.01% | 20.09% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.44 | €13.83 +46.54% | 20.09% | €16.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.97 | €15.33 +53.79% | 27.97% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.34 | €15.33 +48.29% | 27.97% | €20.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.78 | €17.27 +60.17% | 25.67% | €20.50 | €11.00 | €8.30 | 3 |
| Jun ’25 | €12.80 | €18.27 +42.71% | 16.52% | €20.50 | €14.00 | €7.32 | 3 |
| May ’25 | €13.02 | €18.40 +41.32% | 20.83% | €21.50 | €13.00 | €7.12 | 3 |
| Apr ’25 | €14.42 | €17.85 +23.79% | 19.72% | €21.50 | €13.00 | €6.88 | 4 |
| Mar ’25 | €13.96 | €17.85 +27.87% | 19.72% | €21.50 | €13.00 | €6.94 | 4 |
| Feb ’25 | €15.60 | €17.78 +13.94% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €7.74 | 4 |
| Jan ’25 | €15.72 | €17.78 +13.07% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €7.97 | 4 |
| Dec ’24 | €15.04 | €17.78 +18.18% | 19.45% | €21.50 | €13.00 | €7.85 | 4 |
| Nov ’24 | €14.08 | €18.68 +32.63% | 23.29% | €23.70 | €13.00 | €9.10 | 4 |
| Oct ’24 | €15.74 | €19.68 +25.00% | 16.52% | €23.70 | €16.00 | €9.44 | 4 |
| Sep ’24 | €14.82 | €19.18 +29.39% | 19.51% | €23.70 | €15.00 | €9.97 | 4 |
| Aug ’24 | €16.14 | €18.43 +14.16% | 19.90% | €23.70 | €15.00 | €10.34 | 4 |
| Jul ’24 | €12.80 | €17.50 +36.72% | 17.38% | €21.00 | €14.00 | €10.78 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/21 02:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Akwel SA 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Thomas Renaud | Gilbert Dupont |
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |