Modine Manufacturing Company

DB:MMF 주식 보고서

시가총액: €6.0b

Modine Manufacturing 가치 평가

MMF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MMF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MMF ( €115.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €147.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MMF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MMF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MMF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MMF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MMF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MMF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.2x
수익US$163.60m
시가총액US$6.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MMF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MMF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
MMF Modine Manufacturing
38.2x26.4%€6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: MMF은 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MMF 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MMF 38.2x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MMF 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MMF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MMF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.2x
공정 PE 비율12.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MMF 38.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MMF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€115.15
€142.12
+23.4%
4.7%€149.50€130.21n/a6
Dec ’25€127.75
€139.25
+9.0%
4.7%€146.48€127.58n/a6
Nov ’25€103.85
€136.07
+31.0%
5.1%€142.51€124.12n/a5
Oct ’25€120.00
€124.91
+4.1%
5.8%€138.69€119.01n/a5
Sep ’25€108.60
€121.38
+11.8%
5.1%€127.76€114.08n/a5
Aug ’25€105.45
€122.70
+16.4%
5.7%€129.74€113.06n/a5
Jul ’25€93.50
€107.76
+15.3%
6.5%€115.73€97.21n/a5
Jun ’25€93.56
€105.88
+13.2%
6.9%€115.09€96.67n/a4
May ’25€88.70
€87.79
-1.0%
15.5%€102.78€68.21n/a6
Apr ’25€88.00
€87.47
-0.6%
15.5%€102.41€67.96n/a6
Mar ’25€84.00
€82.13
-2.2%
17.5%€101.51€67.36n/a4
Feb ’25€65.00
€74.98
+15.4%
9.3%€82.80€67.16n/a4
Jan ’25€54.50
€55.92
+2.6%
18.0%€72.45€45.28n/a4
Dec ’24€44.60
€52.93
+18.7%
7.2%€55.96€46.64€127.754
Nov ’24€37.20
€48.50
+30.4%
9.6%€53.94€42.58€103.854
Oct ’24€43.40
€46.57
+7.3%
9.6%€51.80€40.89€120.004
Sep ’24€44.80
€46.57
+4.0%
9.6%€51.80€40.89€108.604
Aug ’24€34.00
€36.64
+7.8%
10.3%€40.72€30.76€105.454
Jul ’24€30.20
€34.52
+14.3%
11.7%€39.48€28.46€93.505
Jun ’24€25.20
€32.01
+27.0%
8.4%€35.42€28.90€93.563
May ’24€19.00
€28.82
+51.7%
13.7%€32.89€23.50€88.703
Apr ’24€21.20
€28.82
+35.9%
13.7%€32.89€23.50€88.003
Mar ’24€23.00
€27.47
+19.4%
15.0%€32.87€23.48€84.004
Feb ’24€21.60
€23.86
+10.5%
14.4%€29.65€21.31€65.004
Jan ’24€18.80
€22.60
+20.2%
4.0%€23.88€21.97€54.503

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:50
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Modine Manufacturing Company 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David LeikerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.