Magna International Inc.

DB:MGA 주식 보고서

시가총액: €12.0b

Magna International 가치 평가

MGA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MGA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MGA ( €40.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MGA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MGA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MGA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MGA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MGA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MGA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익US$1.08b
시가총액US$12.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MGA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MGA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
MGA Magna International
11.7x17.4%€17.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MGA은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MGA 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MGA 11.7x업계 평균 9.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MGA 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MGA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MGA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율9.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MGA 11.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MGA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€40.98
€44.84
+9.4%
22.0%€58.21€24.82n/a7
Nov ’25€36.15
€43.61
+20.6%
24.6%€57.64€21.85n/a7
Oct ’25€36.71
€42.85
+16.7%
25.0%€58.10€22.13n/a7
Sep ’25€37.78
€47.39
+25.4%
13.9%€58.84€39.12n/a6
Aug ’25€40.95
€52.41
+28.0%
16.4%€65.23€41.17n/a6
Jul ’25€39.11
€54.43
+39.2%
14.7%€65.31€43.76n/a7
Jun ’25€41.10
€54.43
+32.4%
14.7%€65.31€43.76n/a7
May ’25€45.94
€59.91
+30.4%
9.2%€65.82€52.05n/a6
Apr ’25€50.22
€60.34
+20.2%
8.6%€65.83€52.87n/a6
Mar ’25€51.02
€60.51
+18.6%
8.8%€66.46€52.93n/a6
Feb ’25€52.20
€63.52
+21.7%
9.8%€72.41€53.24n/a5
Jan ’25€53.72
€65.31
+21.6%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Dec ’24€49.35
€65.31
+32.3%
5.0%€70.75€61.24n/a5
Nov ’24€45.38
€66.47
+46.5%
7.1%€75.57€62.69€36.155
Oct ’24€50.60
€66.03
+30.5%
6.7%€74.63€62.18€36.715
Sep ’24€53.94
€65.23
+20.9%
6.6%€73.42€61.17€37.785
Aug ’24€58.38
€62.54
+7.1%
12.0%€76.69€54.68€40.955
Jul ’24€51.32
€60.52
+17.9%
4.6%€63.83€56.57€39.115
Jun ’24€45.20
€60.52
+33.9%
4.6%€63.83€56.57€41.105
May ’24€46.90
€59.49
+26.8%
5.6%€63.29€54.91€45.945
Apr ’24€47.67
€61.80
+29.7%
8.5%€70.45€55.81€50.225
Mar ’24€52.68
€63.14
+19.9%
9.1%€70.51€55.85€51.025
Feb ’24€60.06
€68.89
+14.7%
7.6%€76.36€61.92€52.205
Jan ’24€53.49
€75.85
+41.8%
15.0%€95.73€62.53€53.725
Dec ’23€58.85
€77.51
+31.7%
15.1%€97.56€63.33€49.355
Nov ’23€56.39
€78.48
+39.2%
23.5%€108.96€54.20€45.385

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Stellantis

€36.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.72

7D

1.9%

1Y

-31.4%

Cooper-Standard Holdings

US$271.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.90

7D

-4.8%

1Y

-18.2%

ElringKlinger

€257.9m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.07

7D

2.0%

1Y

-33.4%