Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 가치 평가
MCHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MCHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MCHA ( €30.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MCHA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
MCHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MCHA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MCHA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 수익 | €1.92b |
| 시가총액 | €21.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MCHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.5x | ||
CON Continental | 12.4x | 23.4% | €12.4b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 29.2x | 17.1% | €9.6b |
VOW3 Volkswagen | 3.3x | 9.6% | €41.2b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 3.9% | €42.9b |
MCHA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 11.4x | 11.5% | €21.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: MCHA은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MCHA 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MCHA 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MCHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | 8.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCHA 11.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €30.81 | €36.00 +16.8% | 13.1% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €30.93 | €36.00 +16.4% | 13.1% | €43.00 | €25.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €36.23 | €37.50 +3.5% | 13.6% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €35.26 | €37.38 +6.0% | 13.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €36.53 | €37.38 +2.3% | 13.4% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.00 | €36.94 +2.6% | 14.1% | €43.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €37.07 | €36.13 -2.5% | 13.4% | €42.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €36.41 | €35.23 -3.2% | 12.3% | €42.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €35.63 | €35.14 -1.4% | 11.2% | €40.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €34.28 | €34.93 +1.9% | 10.6% | €40.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.61 | €34.12 +11.5% | 10.8% | €40.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €32.45 | €34.05 +4.9% | 11.0% | €41.00 | €27.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.98 | €33.39 +7.8% | 11.6% | €40.00 | €25.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €28.03 | €32.99 +17.7% | 13.3% | €40.00 | €24.00 | €30.93 | 16 |
| Oct ’24 | €28.98 | €33.20 +14.6% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €36.23 | 15 |
| Sep ’24 | €29.07 | €33.20 +14.2% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €35.26 | 15 |
| Aug ’24 | €29.71 | €33.20 +11.7% | 13.7% | €40.00 | €24.00 | €36.53 | 15 |
| Jul ’24 | €26.79 | €33.10 +23.6% | 13.9% | €40.00 | €22.00 | €36.00 | 15 |
| Jun ’24 | €26.68 | €32.32 +21.2% | 16.6% | €40.00 | €20.69 | €37.07 | 16 |
| May ’24 | €28.34 | €32.32 +14.1% | 16.3% | €40.00 | €20.69 | €36.41 | 16 |
| Apr ’24 | €28.00 | €32.29 +15.3% | 16.3% | €40.00 | €20.69 | €35.63 | 16 |
| Mar ’24 | €29.80 | €32.67 +9.6% | 17.5% | €42.50 | €20.69 | €34.28 | 16 |
| Feb ’24 | €28.80 | €31.86 +10.6% | 18.6% | €42.50 | €20.69 | €30.61 | 16 |
| Jan ’24 | €26.56 | €30.98 +16.7% | 18.9% | €42.50 | €20.69 | €32.45 | 17 |
| Dec ’23 | €27.17 | €30.86 +13.6% | 19.6% | €42.50 | €20.00 | €30.98 | 17 |
| Nov ’23 | €25.69 | €30.58 +19.0% | 20.0% | €42.50 | €18.31 | €28.03 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Stellantis
€35.4b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.47
7D
1.8%
1Y
-37.5%
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.92
7D
1.7%
1Y
-56.2%
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.76
7D
-2.6%
1Y
n/a