Mercedes-Benz Group AG

DB:MBG 주식 보고서

시가총액: €49.8b

Mercedes-Benz Group 가치 평가

MBG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBG ( €52.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익€10.84b
시가총액€49.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.6b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.7b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.7x18.5%€10.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x3.1%€49.8b

Price-To-Earnings 대 피어: MBG은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBG 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MBG 4.6x업계 평균 15.6xNo. of Companies13PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBG 은 Price-To-Earnings 4.6 German Auto 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBG 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€52.43
€71.04
+35.5%
22.3%€115.00€45.00n/a22
Nov ’25€56.04
€71.45
+27.5%
21.3%€112.00€45.00n/a22
Oct ’25€57.49
€74.33
+29.3%
21.4%€112.00€49.00n/a22
Sep ’25€62.23
€82.91
+33.2%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.18
€83.41
+40.9%
20.2%€125.00€55.00n/a22
Jul ’25€65.69
€87.50
+33.2%
17.7%€125.00€60.00n/a22
Jun ’25€66.27
€87.64
+32.2%
17.6%€125.00€60.00n/a22
May ’25€71.19
€86.82
+22.0%
18.2%€125.00€60.00n/a22
Apr ’25€74.09
€85.36
+15.2%
18.5%€125.00€60.00n/a22
Mar ’25€73.97
€83.74
+13.2%
19.6%€125.00€60.00n/a23
Feb ’25€63.84
€78.78
+23.4%
21.2%€116.00€50.00n/a23
Jan ’25€62.60
€79.58
+27.1%
21.9%€120.00€50.00n/a22
Dec ’24€60.11
€80.91
+34.6%
20.9%€120.00€50.00n/a22
Nov ’24€56.50
€83.75
+48.2%
19.3%€120.00€50.00€56.0422
Oct ’24€65.91
€90.23
+36.9%
14.6%€120.00€70.00€57.4922
Sep ’24€66.37
€90.55
+36.4%
14.0%€120.00€70.00€62.2322
Aug ’24€70.91
€92.55
+30.5%
12.8%€120.00€73.50€59.1822
Jul ’24€73.66
€92.18
+25.1%
12.0%€115.00€73.50€65.6922
Jun ’24€70.42
€92.18
+30.9%
12.0%€115.00€73.50€66.2722
May ’24€71.00
€91.24
+28.5%
11.7%€115.00€72.00€71.1923
Apr ’24€70.90
€91.74
+29.4%
13.3%€115.00€70.00€74.0923
Mar ’24€73.57
€89.45
+21.6%
13.1%€115.00€70.00€73.9722
Feb ’24€70.00
€86.50
+23.6%
14.1%€115.00€65.00€63.8422
Jan ’24€61.51
€84.69
+37.7%
14.6%€115.00€65.00€62.6022
Dec ’23€64.40
€84.65
+31.4%
14.7%€115.00€65.00€60.1122
Nov ’23€59.25
€83.83
+41.5%
15.2%€115.00€63.00€56.5023

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%