Linamar Corporation

DB:LNR 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Linamar 가치 평가

LNR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LNR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LNR ( €42.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €176.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LNR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LNR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LNR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LNR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LNR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LNR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익CA$594.93m
시가총액CA$3.90b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LNR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LNR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
LNR Linamar
6.2xn/a€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: LNR은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LNR 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LNR 6.2x업계 평균 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LNR 은 Price-To-Earnings 6.2 German Auto Components 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LNR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LNR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LNR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LNR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€42.80
€50.73
+18.5%
7.0%€56.82€46.00n/a6
Nov ’25€37.60
€54.36
+44.6%
6.7%€59.24€49.25n/a6
Oct ’25€41.80
€55.10
+31.8%
6.2%€58.97€49.03n/a6
Sep ’25€41.80
€55.81
+33.5%
7.0%€61.37€49.36n/a6
Aug ’25€46.00
€58.28
+26.7%
8.0%€63.76€49.66n/a6
Jul ’25€45.00
€59.34
+31.9%
8.5%€65.78€50.18n/a6
Jun ’25€46.80
€59.34
+26.8%
8.5%€65.78€50.18n/a6
May ’25€45.00
€56.07
+24.6%
7.7%€61.66€47.96n/a6
Apr ’25€49.00
€55.71
+13.7%
8.1%€62.10€47.51n/a6
Mar ’25€45.20
€56.88
+25.8%
8.4%€64.12€48.26n/a6
Feb ’25€43.80
€56.21
+28.3%
9.0%€63.90€48.10n/a5
Jan ’25€44.00
€56.67
+28.8%
9.0%€61.60€47.91n/a5
Dec ’24€38.80
€56.60
+45.9%
8.3%€61.12€47.54n/a6
Nov ’24€40.80
€60.73
+48.8%
4.5%€65.75€57.53€37.606
Oct ’24€45.40
€60.75
+33.8%
4.5%€65.29€57.12€41.806
Sep ’24€48.40
€60.75
+25.5%
4.5%€65.29€57.12€41.806
Aug ’24€52.50
€59.60
+13.5%
5.7%€62.45€52.95€46.005
Jul ’24€47.60
€59.60
+25.2%
5.7%€62.45€52.95€45.005
Jun ’24€41.20
€59.60
+44.7%
5.7%€62.45€52.95€46.805
May ’24€43.00
€58.66
+36.4%
5.7%€62.76€53.21€45.005
Apr ’24€42.60
€58.66
+37.7%
5.7%€62.76€53.21€49.005
Mar ’24€51.00
€58.49
+14.7%
4.9%€63.46€55.18€45.205
Feb ’24€46.60
€55.21
+18.5%
2.9%€57.54€52.75€43.805
Jan ’24€42.40
€54.79
+29.2%
10.5%€62.26€44.97€44.005
Dec ’23€47.00
€56.10
+19.4%
8.4%€61.85€47.86€38.805
Nov ’23€43.40
€55.01
+26.7%
9.7%€62.44€46.09€40.805

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%