Li Auto Inc.

DB:L87A 주식 리포트

시가총액: €13.2b

Li Auto 가치 평가

L87A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 L87A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: L87A ( €12.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: L87A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

L87A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: L87A는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 L87A의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 L87A의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
L87A의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.9x
매출CN¥109.37b
시가총액CN¥103.51b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

L87A의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 L87A의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x2.54%€44.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.2x3.39%€44.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.92%€42.6b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x2.69%€45.4b
L87A Li Auto
0.9x13.04%€15.3b

Price-To-Sales 대 피어: L87A은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

L87A의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
L87A 0.9x업계 평균 0.4xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: L87A 은 German Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

L87A의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

L87A PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: L87A 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 L87A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€12.60
€16.19
+28.47%
17.82%€23.20€12.07n/a27
May ’27€15.10
€18.02
+19.31%
21.83%€31.08€12.80n/a27
Apr ’27€15.75
€18.70
+18.73%
23.00%€31.26€12.95n/a29
Mar ’27€14.75
€19.99
+35.52%
24.08%€31.41€11.95n/a28
Feb ’27€14.20
€19.98
+40.67%
23.09%€30.95€12.68n/a28
Jan ’27€14.20
€20.79
+46.44%
23.00%€31.00€14.62n/a28
Dec ’26€15.55
€21.39
+37.59%
23.03%€31.04€14.66n/a28
Nov ’26€18.00
€24.64
+36.91%
15.48%€33.53€15.61n/a26
Oct ’26€21.40
€24.78
+15.81%
16.68%€33.26€15.48n/a26
Sep ’26€20.20
€24.87
+23.14%
16.04%€31.45€15.47n/a26
Aug ’26€21.70
€29.80
+37.34%
8.05%€35.01€24.51n/a25
Jul ’26€22.80
€28.45
+24.77%
8.65%€33.52€22.06n/a26
Jun ’26€24.60
€29.69
+20.70%
8.33%€35.23€24.66€12.6026
May ’26€21.60
€29.41
+36.14%
10.07%€34.74€23.64€15.1025
Apr ’26€23.80
€30.45
+27.94%
14.12%€36.91€18.10€15.7527
Mar ’26€29.50
€30.30
+2.70%
14.38%€38.57€18.80€14.7527
Feb ’26€22.80
€28.85
+26.55%
13.25%€37.43€18.77€14.2027
Jan ’26€24.30
€28.81
+18.56%
13.54%€37.46€18.78€14.2027
Dec ’25€22.30
€28.59
+28.19%
13.72%€36.98€18.55€15.5528
Nov ’25€23.30
€27.84
+19.50%
15.79%€36.69€18.40€18.0028
Oct ’25€25.30
€25.55
+0.97%
16.30%€32.16€17.26€21.4028
Sep ’25€17.55
€25.38
+44.64%
16.52%€32.07€17.21€20.2028
Aug ’25€18.95
€30.29
+59.83%
23.19%€49.05€19.50€21.7028
Jul ’25€17.90
€30.84
+72.32%
23.41%€49.25€19.57€22.8027
Jun ’25€18.50
€32.17
+73.89%
23.56%€49.90€20.33€24.6026
€16.24
Fair Value
22.4% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/04 18:53
종가2026/06/04 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Li Auto Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yuet LeeBernstein