Isuzu Motors Limited

DB:ISU 주식 보고서

시가총액: €9.3b

Isuzu Motors 가치 평가

ISU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ISU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ISU ( €12.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ISU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ISU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ISU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ISU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ISU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ISU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익JP¥157.51b
시가총액JP¥1.49t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ISU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ISU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.2x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.9b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.7b
ISU Isuzu Motors
9.4x6.1%€1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: ISU은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ISU 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ISU 9.4x업계 평균 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ISU 은 Price-To-Earnings 9.4 German Auto 업계 평균( 4.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ISU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ISU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISU 9.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ISU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.60
€14.02
+11.3%
16.8%€18.61€9.92n/a12
Nov ’25€10.90
€14.04
+28.8%
15.2%€18.46€9.85n/a12
Oct ’25€12.10
€14.47
+19.6%
15.0%€18.96€10.11n/a12
Sep ’25€12.70
€14.40
+13.4%
13.3%€18.69€11.53n/a12
Aug ’25€13.00
€12.90
-0.8%
12.6%€15.49€10.62n/a12
Jul ’25€12.60
€12.97
+2.9%
13.1%€15.69€10.75n/a12
Jun ’25€12.70
€13.25
+4.3%
14.8%€15.82€9.96n/a12
May ’25€11.70
€13.28
+13.5%
15.4%€16.03€10.10n/a12
Apr ’25€12.30
€13.97
+13.6%
13.7%€16.65€11.72n/a12
Mar ’25€12.80
€13.88
+8.4%
12.7%€16.54€11.64n/a13
Feb ’25€12.70
€14.09
+10.9%
12.2%€16.28€11.90n/a13
Jan ’25€11.40
€14.24
+24.9%
12.0%€16.51€12.07n/a13
Dec ’24€11.80
€13.87
+17.6%
11.6%€16.11€11.16n/a13
Nov ’24€10.40
€13.98
+34.5%
10.5%€16.38€11.34€10.9012
Oct ’24€11.80
€14.19
+20.2%
9.4%€16.49€12.69€12.1012
Sep ’24€11.70
€14.00
+19.7%
8.4%€15.65€12.52€12.7012
Aug ’24€11.80
€14.18
+20.2%
9.7%€16.21€11.67€13.0012
Jul ’24€10.90
€13.78
+26.5%
8.5%€15.88€11.43€12.6012
Jun ’24€11.10
€14.17
+27.6%
7.8%€15.98€11.98€12.7012
May ’24€10.80
€14.60
+35.2%
8.0%€16.33€12.25€11.7012
Apr ’24€11.10
€15.13
+36.3%
8.0%€16.66€12.50€12.3012
Mar ’24€11.10
€15.19
+36.8%
7.1%€16.60€13.15€12.8012
Feb ’24€11.40
€15.99
+40.3%
6.5%€17.34€14.45€12.7011
Jan ’24€10.70
€15.81
+47.7%
7.1%€17.08€13.52€11.4011
Dec ’23€12.20
€15.17
+24.4%
6.2%€16.72€13.23€11.8013
Nov ’23€11.70
€14.12
+20.7%
8.9%€15.51€11.56€10.4014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.86

7D

-3.5%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.82

7D

1.5%

1Y

-56.0%

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.07

7D

-1.1%

1Y

-38.8%