Isuzu Motors 가치 평가
ISU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ISU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ISU ( €11.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ISU 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ISU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ISU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ISU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.2x |
| 수익 | JP¥134.36b |
| 시가총액 | JP¥1.37t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 0.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ISU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ISU은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ISU 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ISU 은 Price-To-Earnings 10.2 European Auto 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ISU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISU 10.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.60 | €13.82 +19.15% | 13.66% | €16.37 | €9.88 | n/a | 12 |
| May ’26 | €11.70 | €13.84 +18.32% | 13.80% | €16.34 | €9.86 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €12.10 | €13.89 +14.83% | 13.98% | €16.33 | €9.86 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €12.40 | €14.27 +15.07% | 15.15% | €16.92 | €10.21 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €12.80 | €13.78 +7.67% | 16.14% | €17.38 | €9.93 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €12.80 | €13.89 +8.54% | 16.14% | €17.52 | €10.01 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €12.40 | €14.00 +12.87% | 17.19% | €18.94 | €10.10 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €10.90 | €14.04 +28.83% | 15.21% | €18.46 | €9.85 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €12.10 | €14.47 +19.61% | 15.01% | €18.96 | €10.11 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €12.70 | €14.40 +13.36% | 13.28% | €18.69 | €11.53 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €13.00 | €12.90 -0.76% | 12.63% | €15.49 | €10.62 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €12.60 | €12.97 +2.91% | 13.09% | €15.69 | €10.75 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.25 +4.30% | 14.83% | €15.82 | €9.96 | n/a | 12 |
| May ’25 | €11.70 | €13.28 +13.48% | 15.43% | €16.03 | €10.10 | €11.70 | 12 |
| Apr ’25 | €12.30 | €13.97 +13.57% | 13.67% | €16.65 | €11.72 | €12.10 | 12 |
| Mar ’25 | €12.80 | €13.88 +8.43% | 12.71% | €16.54 | €11.64 | €12.40 | 13 |
| Feb ’25 | €12.70 | €14.09 +10.92% | 12.20% | €16.28 | €11.90 | €12.80 | 13 |
| Jan ’25 | €11.40 | €14.24 +24.90% | 11.99% | €16.51 | €12.07 | €12.80 | 13 |
| Dec ’24 | €11.80 | €13.87 +17.57% | 11.56% | €16.11 | €11.16 | €12.40 | 13 |
| Nov ’24 | €10.40 | €13.98 +34.45% | 10.54% | €16.38 | €11.34 | €10.90 | 12 |
| Oct ’24 | €11.80 | €14.19 +20.25% | 9.36% | €16.49 | €12.69 | €12.10 | 12 |
| Sep ’24 | €11.70 | €14.00 +19.68% | 8.42% | €15.65 | €12.52 | €12.70 | 12 |
| Aug ’24 | €11.80 | €14.18 +20.17% | 9.70% | €16.21 | €11.67 | €13.00 | 12 |
| Jul ’24 | €10.90 | €13.78 +26.45% | 8.53% | €15.88 | €11.43 | €12.60 | 12 |
| Jun ’24 | €11.10 | €14.17 +27.64% | 7.79% | €15.98 | €11.98 | €12.70 | 12 |
| May ’24 | €10.80 | €14.60 +35.17% | 8.02% | €16.33 | €12.25 | €11.70 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/25 14:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Isuzu Motors Limited 28 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Koichi Sugimoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kei Nihonyanagi | BofA Global Research |