Honda Motor Co., Ltd.

DB:HDM 주식 보고서

시가총액: €36.3b

Honda Motor 가치 평가

HDM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HDM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HDM ( €8.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HDM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HDM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HDM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HDM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HDM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.8x
수익JP¥985.56b
시가총액JP¥5.92t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HDM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HDM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.3x11.3%€52.8b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.0%€50.1b
HDM Honda Motor
6.8x4.6%€5.9t

Price-To-Earnings 대 피어: HDM은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HDM 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HDM 6.8x업계 평균 15.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDM 은 Price-To-Earnings 6.8 German Auto 업계 평균( 5.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HDM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.8x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDM 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HDM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.90
€10.74
+20.7%
14.8%€12.87€7.97n/a16
Dec ’25€8.04
€11.14
+38.5%
10.3%€12.72€8.48n/a16
Nov ’25€9.15
€11.37
+24.3%
11.0%€13.39€8.52n/a16
Oct ’25€9.52
€11.88
+24.8%
12.8%€14.90€8.69n/a16
Sep ’25€9.78
€12.00
+22.7%
13.9%€14.85€8.66n/a16
Aug ’25€9.62
€11.59
+20.5%
12.8%€14.00€8.17n/a16
Jul ’25€10.08
€11.55
+14.7%
14.3%€14.00€7.58n/a17
Jun ’25€10.25
€11.62
+13.4%
13.8%€14.13€7.65n/a17
May ’25€10.69
€11.98
+12.1%
13.3%€14.60€7.91n/a17
Apr ’25€11.29
€11.92
+5.7%
14.0%€14.62€7.31n/a17
Mar ’25€11.00
€11.29
+2.6%
12.6%€12.87€7.35n/a17
Feb ’25€10.43
€11.13
+6.7%
12.3%€13.06€7.47n/a17
Jan ’25€9.25
€11.69
+26.3%
14.5%€15.48€7.74n/a17
Dec ’24€9.68
€11.24
+16.2%
14.4%€14.87€7.44€8.0417
Nov ’24€9.69
€11.32
+16.8%
14.3%€15.12€7.56€9.1517
Oct ’24€10.65
€11.01
+3.4%
11.0%€13.29€8.23€9.5217
Sep ’24€9.86
€10.54
+6.9%
10.0%€12.83€8.14€9.7817
Aug ’24€9.67
€10.14
+4.9%
10.2%€12.62€8.34€9.6217
Jul ’24€9.10
€9.65
+6.0%
12.2%€12.46€7.18€10.0816
Jun ’24€8.80
€9.62
+9.4%
12.4%€11.86€7.61€10.2516
May ’24€7.95
€9.39
+18.1%
12.7%€12.01€7.70€10.6916
Apr ’24€7.99
€9.45
+18.3%
14.2%€12.31€7.20€11.2916
Mar ’24€8.16
€9.21
+12.8%
14.5%€12.22€7.15€11.0016
Feb ’24€7.56
€9.09
+20.4%
15.2%€12.49€7.30€10.4315
Jan ’24€7.10
€9.52
+34.0%
14.2%€12.57€7.83€9.2516
Dec ’23€7.88
€9.45
+19.9%
12.9%€12.54€7.66€9.6817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 16:00
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Honda Motor Co., Ltd. 52 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research