Geely Automobile Holdings Limited

DB:GRU 주식 리포트

시가총액: €18.9b

Geely Automobile Holdings 가치 평가

GRU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GRU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€5.33
Fair Value
64.9% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: GRU ( €1.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GRU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GRU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GRU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GRU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GRU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.5x
이익CN¥16.38b
시가총액CN¥154.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GRU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GRU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
42.7x37.21%€40.2b
VOW3 Volkswagen
7.2x28.30%€48.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.7x6.10%€53.5b
MBG Mercedes-Benz Group
8.9x12.22%€55.3b
GRU Geely Automobile Holdings
9.5x13.82%€170.2b

Price-To-Earnings 대 피어: GRU은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GRU의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GRU 9.5x업계 평균 18.7xNo. of Companies21PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRU 은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 European Auto 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GRU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율13.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRU 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GRU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€1.88
€2.93
+56.13%
15.39%€4.69€2.24n/a27
Nov ’26€2.05
€2.92
+42.40%
15.47%€4.67€2.23n/a27
Oct ’26€2.14
€2.87
+34.01%
15.47%€4.60€2.20n/a28
Sep ’26€2.09
€2.88
+37.51%
15.92%€4.61€2.20n/a26
Aug ’26€1.94
€2.77
+43.05%
16.02%€3.89€1.67n/a24
Jul ’26€1.74
€2.62
+50.17%
13.60%€3.38€1.63n/a25
Jun ’26€1.93
€2.67
+38.52%
14.62%€3.50€1.68n/a26
May ’26€1.84
€2.52
+36.58%
13.66%€3.25€1.65n/a27
Apr ’26€1.99
€2.62
+31.40%
14.75%€3.45€1.66n/a28
Mar ’26€2.19
€2.44
+11.58%
16.82%€3.34€1.38n/a28
Feb ’26€1.77
€2.25
+27.34%
16.42%€3.09€1.37n/a27
Jan ’26€1.79
€2.17
+21.17%
16.51%€2.80€1.35n/a27
Dec ’25€1.67
€2.10
+25.60%
15.97%€2.78€1.34n/a26
Nov ’25€1.66
€1.76
+6.10%
19.86%€2.54€1.29€2.0526
Oct ’25€1.42
€1.55
+9.18%
15.27%€2.26€1.05€2.1426
Sep ’25€1.02
€1.52
+49.54%
18.61%€2.36€1.04€2.0927
Aug ’25€0.95
€1.59
+67.24%
17.25%€2.40€1.19€1.9428
Jul ’25€1.06
€1.60
+51.36%
16.99%€2.41€1.20€1.7427
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.62%
16.99%€2.39€1.17€1.9324
May ’25€1.15
€1.63
+42.66%
17.09%€2.43€1.19€1.8424
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.13%
17.65%€2.40€1.18€1.9924
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.55%
22.01%€2.41€0.71€2.1923
Feb ’25€0.87
€1.59
+81.93%
21.59%€2.43€0.77€1.7723
Jan ’25€0.99
€1.65
+66.12%
21.58%€2.43€0.76€1.7921
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.17%
21.97%€2.44€0.76€1.6722
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.04%
21.18%€2.48€0.78€1.6624
€2.92
Fair Value
35.9% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/26 21:03
종가2025/11/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Geely Automobile Holdings Limited는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Kaixiang WuABCI Securities Company Limited
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas