Geely Automobile Holdings Limited

DB:GRU 주식 보고서

시가총액: €19.0b

Geely Automobile Holdings 가치 평가

GRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRU ( €1.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.4x
수익CN¥15.37b
시가총액CN¥144.76b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x19.3%€11.0b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
GRU Geely Automobile Holdings
9.4x-3.3%€154.3b

Price-To-Earnings 대 피어: GRU은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRU 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GRU 9.4x업계 평균 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRU 은 Price-To-Earnings 9.4 German Auto 업계 평균( 5.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.4x
공정 PE 비율6.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRU 9.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.89
€2.17
+14.9%
16.6%€2.82€1.36n/a26
Dec ’25€1.67
€2.10
+25.6%
15.9%€2.78€1.34n/a26
Nov ’25€1.66
€1.76
+6.1%
19.9%€2.54€1.29n/a26
Oct ’25€1.42
€1.55
+9.2%
15.3%€2.26€1.05n/a26
Sep ’25€1.02
€1.52
+49.5%
18.6%€2.36€1.04n/a27
Aug ’25€0.95
€1.59
+67.2%
17.2%€2.40€1.19n/a28
Jul ’25€1.06
€1.60
+51.4%
17.0%€2.41€1.20n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.6%
17.0%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.15
€1.63
+42.7%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.1%
17.7%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.6%
22.0%€2.41€0.71n/a23
Feb ’25€0.87
€1.59
+81.9%
21.6%€2.43€0.77n/a23
Jan ’25€0.99
€1.65
+66.1%
21.6%€2.43€0.76n/a21
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.2%
22.0%€2.44€0.76€1.6722
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.0%
21.2%€2.48€0.78€1.6624
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.8%
21.2%€2.46€0.77€1.4224
Sep ’24€1.18
€1.58
+33.6%
19.0%€2.30€0.75€1.0224
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.8%
17.7%€2.32€1.05€0.9524
Jul ’24€1.14
€1.61
+42.0%
17.6%€2.20€1.00€1.0624
Jun ’24€1.09
€1.63
+49.5%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.2%
17.1%€2.28€1.03€1.1523
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.0%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.25
€2.02
+60.7%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Feb ’24€1.55
€2.10
+35.7%
23.3%€3.00€1.24€0.8726
Jan ’24€1.36
€2.14
+57.3%
21.8%€2.96€1.33€0.9927
Dec ’23€1.43
€2.26
+58.3%
24.8%€4.13€1.33€0.9726

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:12
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Geely Automobile Holdings Limited 65 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.