Geely Automobile Holdings Limited

DB:GRU 주식 보고서

시가총액: €10.6b

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Geely Automobile Holdings 가치 평가

GRU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRU ( €1.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GRU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.3x
기업 가치/EBITDA10.2x
PEG 비율0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x0.6%€55.6b
VOW3 Volkswagen
3.5x5.2%€54.8b
MBG Mercedes-Benz Group
4.8x-1.4%€63.5b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x9.1%€63.3b
GRU Geely Automobile Holdings
13.7x18.5%€88.5b

Price-To-Earnings 대 피어: GRU은 Price-To-Earnings 비율(16.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRU 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a3.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRU 은 Global Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율10.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRU 16.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.06
€1.60
+50.9%
17.0%€2.42€1.19n/a27
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.6%
16.9%€2.39€1.17n/a24
May ’25€1.15
€1.63
+42.6%
17.1%€2.43€1.19n/a24
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.1%
17.6%€2.40€1.18n/a24
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.5%
22.0%€2.41€0.71n/a23
Feb ’25€0.87
€1.59
+81.9%
21.6%€2.43€0.77n/a23
Jan ’25€0.99
€1.65
+66.1%
21.6%€2.43€0.76n/a21
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.2%
22.0%€2.44€0.76n/a22
Nov ’24€1.08
€1.66
+54.0%
21.2%€2.48€0.78n/a24
Oct ’24€1.11
€1.66
+49.8%
21.2%€2.46€0.77n/a24
Sep ’24€1.18
€1.58
+33.6%
19.0%€2.30€0.75n/a24
Aug ’24€1.27
€1.63
+28.8%
17.7%€2.32€1.05n/a24
Jul ’24€1.14
€1.61
+42.0%
17.6%€2.20€1.00n/a24
Jun ’24€1.09
€1.63
+49.5%
17.1%€2.30€1.04€1.1223
May ’24€1.13
€1.62
+43.2%
17.1%€2.28€1.03€1.1523
Apr ’24€1.19
€1.67
+40.0%
17.1%€2.33€1.05€1.0923
Mar ’24€1.25
€2.02
+60.7%
22.6%€2.99€1.26€1.0226
Feb ’24€1.55
€2.10
+35.7%
23.3%€3.00€1.24€0.8726
Jan ’24€1.36
€2.14
+57.3%
21.8%€2.96€1.33€0.9927
Dec ’23€1.43
€2.26
+58.3%
24.8%€4.13€1.33€0.9726
Nov ’23€1.16
€2.46
+112.8%
21.5%€4.25€1.37€1.0827
Oct ’23€1.41
€2.53
+79.7%
21.5%€4.40€1.42€1.1128
Sep ’23€1.98
€2.53
+27.7%
21.6%€4.41€1.42€1.1828
Aug ’23€2.14
€2.38
+11.3%
21.1%€3.57€1.42€1.2726
Jul ’23€2.17
€2.26
+3.8%
21.3%€3.51€1.40€1.1426
Jun ’23€1.81
€2.14
+18.3%
22.4%€3.43€1.38€1.0926

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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