Grammer AG

DB:GMM 주식 보고서

시가총액: €79.0m

Grammer 가치 평가

GMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMM ( €5.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €137.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.04x
판매€2.24b
시가총액€79.01m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
SW10 SHW
0.1xn/a€72.7m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m

Price-To-Sales 대 피어: GMM은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GMM 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x5.8%
GMM Grammer
 0.04x4.2%US$82.28m
GMM 0.0x업계 평균 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x29.1%
GMM Grammer
 0.04x93.6%US$82.28m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GMM 은 Price-To-Sales 0 German Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GMM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.04x
공정 PS 비율0.08x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GMM 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.20
€12.85
+147.1%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Nov ’25€6.65
€12.85
+93.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Oct ’25€7.15
€12.85
+79.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’25€7.05
€12.85
+82.3%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Aug ’25€8.05
€12.85
+59.6%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jul ’25€9.20
€12.85
+39.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jun ’25€9.95
€12.85
+29.1%
6.6%€13.70€12.00n/a2
May ’25€10.70
€12.85
+20.1%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’24€13.60
€16.65
+22.4%
9.9%€18.30€15.00€7.052
Aug ’24€14.20
€16.65
+17.3%
9.9%€18.30€15.00€8.052
Jul ’24€12.50
€16.65
+33.2%
9.9%€18.30€15.00€9.202
Jun ’24€12.70
€16.65
+31.1%
9.9%€18.30€15.00€9.952
May ’24€16.40
€16.65
+1.5%
9.9%€18.30€15.00€10.702
Apr ’24€14.35
€16.65
+16.0%
9.9%€18.30€15.00€10.602
Mar ’24€13.55
€20.50
+51.3%
26.8%€26.00€15.00€9.002
Feb ’24€12.25
€19.50
+59.2%
33.3%€26.00€13.00€10.002
Jan ’24€10.35
€19.50
+88.4%
33.3%€26.00€13.00€11.002
Dec ’23€9.70
€19.50
+101.0%
33.3%€26.00€13.00€11.802
Nov ’23€11.45
€19.50
+70.3%
33.3%€26.00€13.00€11.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%