Sogefi 가치 평가
GEF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GEF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GEF ( €1.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.82 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GEF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GEF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GEF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GEF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 3.3x |
| 수익 | €71.52m |
| 시가총액 | €232.74m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 1.6x |
| PEG 비율 | -0.07x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GEF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GEF은 Price-To-Earnings 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GEF 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GEF 은 Price-To-Earnings 3.3 German Auto Components 업계 평균( 9.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GEF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 3.3x |
| 공정 PE 비율 | 2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEF 3.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.92 | €2.60 +35.3% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.90 | €2.60 +36.6% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.96 | €2.63 +34.2% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €2.11 | €2.63 +24.8% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.63 +36.2% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.29 | €3.83 +16.5% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.87 | €3.83 +33.8% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.84 | €3.90 +37.6% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.13 | €3.83 +22.7% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.11 | €3.83 +23.3% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.85 | €1.92 +4.2% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.03 | €1.92 -5.3% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.56 | €1.92 +23.1% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €1.55 | €1.92 +24.2% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | €1.90 | 3 |
| Oct ’24 | €1.49 | €1.54 +3.6% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €1.96 | 3 |
| Sep ’24 | €1.25 | €1.54 +23.5% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €2.11 | 3 |
| Aug ’24 | €1.29 | €1.54 +20.0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | €1.93 | 3 |
| Jul ’24 | €1.19 | €1.44 +21.3% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.29 | 3 |
| Jun ’24 | €1.09 | €1.44 +31.9% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €2.87 | 3 |
| May ’24 | €1.20 | €1.33 +11.4% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | €2.84 | 4 |
| Apr ’24 | €1.09 | €1.25 +14.0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.13 | 4 |
| Mar ’24 | €1.08 | €1.25 +15.3% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | €3.11 | 4 |
| Feb ’24 | €1.09 | €1.14 +4.0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.85 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €2.03 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.56 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.55 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Stellantis
€36.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.47
7D
-0.4%
1Y
-38.3%
ElringKlinger
€259.8m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.11
7D
3.7%
1Y
-29.8%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 70.9b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.04
7D
1.1%
1Y
n/a