GS Yuasa 가치 평가
G9Y이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 G9Y의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: G9Y ( €20.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: G9Y 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
G9Y의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: G9Y는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| G9Y의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.2x |
| 이익 | JP¥31.47b |
| 시가총액 | JP¥384.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
G9Y의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: G9Y은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
G9Y의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: G9Y 은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 German Auto Components 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
G9Y의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.2x |
| 공정 PE 비율 | 9.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: G9Y 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.98 | €21.84 +4.08% | 18.37% | €28.29 | €16.41 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €23.82 | €21.48 -9.83% | 20.22% | €28.15 | €14.64 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €19.85 | €21.68 +9.21% | 18.61% | €28.95 | €15.05 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €19.09 | €21.17 +10.87% | 20.41% | €29.13 | €15.15 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €15.78 | €19.85 +25.78% | 15.18% | €25.95 | €15.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €15.44 | €20.31 +31.53% | 15.18% | €26.56 | €15.34 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €15.94 | €20.79 +30.40% | 16.26% | €27.51 | €15.89 | n/a | 7 |
| May ’26 | €15.19 | €20.83 +37.12% | 14.76% | €26.57 | €16.06 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €14.49 | €21.27 +46.79% | 15.65% | €26.64 | €16.11 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €14.92 | €21.79 +46.07% | 16.02% | €27.56 | €16.67 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €15.36 | €21.43 +39.53% | 14.81% | €26.52 | €16.04 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €15.84 | €22.12 +39.67% | 14.81% | €27.38 | €16.55 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €15.99 | €21.55 +34.78% | 14.81% | €26.67 | €16.12 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.21 | €21.60 +33.27% | 14.13% | €26.24 | €16.24 | €23.82 | 6 |
| Oct ’25 | €17.98 | €21.60 +20.15% | 14.13% | €26.24 | €16.24 | €19.85 | 6 |
| Sep ’25 | €17.15 | €22.05 +28.57% | 10.80% | €25.80 | €18.43 | €19.09 | 5 |
| Aug ’25 | €15.79 | €21.54 +36.44% | 10.01% | €24.74 | €18.10 | €15.78 | 5 |
| Jul ’25 | €17.89 | €21.97 +22.79% | 7.56% | €24.15 | €20.02 | €15.44 | 5 |
| Jun ’25 | €19.38 | €21.53 +11.09% | 6.82% | €24.18 | €20.06 | €15.94 | 5 |
| May ’25 | €17.55 | €22.16 +26.28% | 4.99% | €23.94 | €20.87 | €15.19 | 5 |
| Apr ’25 | €19.00 | €22.16 +16.65% | 4.99% | €23.94 | €20.87 | €14.49 | 5 |
| Mar ’25 | €17.00 | €18.24 +7.27% | 17.55% | €23.95 | €15.04 | €14.92 | 5 |
| Feb ’25 | €13.30 | €17.78 +33.70% | 14.52% | €22.30 | €15.18 | €15.36 | 5 |
| Jan ’25 | €12.60 | €19.34 +53.49% | 14.20% | €22.10 | €15.04 | €15.84 | 5 |
| Dec ’24 | €13.30 | €19.34 +45.41% | 14.20% | €22.10 | €15.04 | €15.99 | 5 |
| Nov ’24 | €15.10 | €22.28 +47.54% | 2.33% | €22.91 | €21.64 | €16.21 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 14:41 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
GS Yuasa Corporation는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Yoshihiko Nishizawa | Barclays |
| Kentaro Hosoda | BofA Global Research |