Subaru 가치 평가
FUH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FUH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FUH ( €15.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FUH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FUH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FUH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
FUH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 4.8x |
수익 | JP¥397.17b |
시가총액 | JP¥1.90t |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 0.3x |
기업 가치/EBITDA | 1.8x |
PEG 비율 | -1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FUH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FUH은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FUH 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: FUH 은 Price-To-Earnings 4.8 German Auto 업계 평균( 5.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FUH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 4.8x |
공정 PE 비율 | 6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FUH 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €15.80 | €18.27 +15.6% | 24.0% | €27.58 | €11.91 | n/a | 14 |
Dec ’25 | €15.00 | €18.94 +26.3% | 21.6% | €27.78 | €12.00 | n/a | 14 |
Nov ’25 | €14.70 | €18.36 +24.9% | 20.7% | €26.54 | €11.46 | n/a | 14 |
Oct ’25 | €15.50 | €19.50 +25.8% | 21.1% | €27.84 | €12.02 | n/a | 14 |
Sep ’25 | €17.00 | €20.31 +19.5% | 21.9% | €27.23 | €11.76 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €17.20 | €21.85 +27.0% | 18.7% | €31.38 | €14.21 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €19.40 | €21.52 +10.9% | 18.9% | €31.30 | €12.99 | n/a | 14 |
Jun ’25 | €20.40 | €21.44 +5.1% | 19.5% | €31.38 | €13.02 | n/a | 14 |
May ’25 | €20.80 | €21.62 +3.9% | 15.9% | €26.72 | €13.36 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €20.80 | €21.58 +3.7% | 16.4% | €27.26 | €13.01 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €20.60 | €20.85 +1.2% | 17.7% | €26.43 | €12.91 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €18.40 | €18.95 +3.0% | 18.8% | €26.87 | €13.12 | n/a | 15 |
Jan ’25 | €16.40 | €19.38 +18.2% | 18.7% | €27.59 | €14.76 | n/a | 15 |
Dec ’24 | €16.40 | €18.92 +15.4% | 18.8% | €26.65 | €14.25 | €15.00 | 15 |
Nov ’24 | €16.90 | €18.86 +11.6% | 18.1% | €25.83 | €14.49 | €14.70 | 15 |
Oct ’24 | €18.30 | €18.74 +2.4% | 17.3% | €26.01 | €13.96 | €15.50 | 15 |
Sep ’24 | €17.70 | €18.52 +4.7% | 17.9% | €25.98 | €13.94 | €17.00 | 15 |
Aug ’24 | €17.50 | €17.45 -0.3% | 15.6% | €24.73 | €13.95 | €17.20 | 15 |
Jul ’24 | €17.00 | €16.86 -0.8% | 18.2% | €24.70 | €12.04 | €19.40 | 15 |
Jun ’24 | €15.90 | €17.16 +7.9% | 16.4% | €23.50 | €12.76 | €20.40 | 15 |
May ’24 | €14.70 | €16.72 +13.7% | 18.5% | €23.60 | €12.81 | €20.80 | 15 |
Apr ’24 | €14.43 | €17.53 +21.5% | 18.1% | €24.64 | €13.38 | €20.80 | 15 |
Mar ’24 | €15.15 | €18.00 +18.8% | 19.7% | €24.77 | €13.09 | €20.60 | 15 |
Feb ’24 | €15.11 | €18.80 +24.5% | 20.9% | €24.80 | €13.11 | €18.40 | 14 |
Jan ’24 | €14.73 | €19.83 +34.6% | 17.1% | €24.90 | €14.23 | €16.40 | 15 |
Dec ’23 | €15.91 | €19.59 +23.1% | 15.8% | €24.38 | €13.93 | €16.40 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 14:49 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Subaru Corporation 32 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Kei Nihonyanagi | Barclays |
Koichi Sugimoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
Kentaro Hosoda | BofA Global Research |