Subaru Corporation

DB:FUH 주식 보고서

시가총액: €12.0b

Subaru 가치 평가

FUH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FUH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.85
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: FUH ( €16.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €24.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FUH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FUH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FUH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FUH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FUH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FUH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.8x
수익JP¥338.06b
시가총액JP¥1.95t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FUH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FUH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.6x10.86%€41.9b
VOW3 Volkswagen
5.2x15.23%€49.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.4x9.21%€48.9b
MBG Mercedes-Benz Group
5.7x2.95%€51.2b
FUH Subaru
5.8x-3.53%€2.0t

Price-To-Earnings 대 피어: FUH은 Price-To-Earnings 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FUH 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FUH 5.8x업계 평균 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FUH 은 Price-To-Earnings 5.8 European Auto 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FUH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FUH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.8x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FUH 은 예상 5.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FUH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.40
€16.01
-2.35%
22.16%€26.83€11.59n/a15
May ’26€15.80
€16.15
+2.20%
22.15%€27.16€11.73n/a15
Apr ’26€16.20
€16.97
+4.74%
21.18%€27.12€11.71n/a14
Mar ’26€17.50
€18.29
+4.53%
24.23%€28.09€12.13n/a13
Feb ’26€16.70
€17.97
+7.63%
24.04%€27.14€11.72n/a14
Jan ’26€17.20
€18.27
+6.21%
24.04%€27.58€11.91n/a14
Dec ’25€15.00
€18.94
+26.29%
21.63%€27.78€12.00n/a14
Nov ’25€14.70
€18.36
+24.87%
20.73%€26.54€11.46n/a14
Oct ’25€15.50
€19.50
+25.79%
21.13%€27.84€12.02n/a14
Sep ’25€17.00
€20.31
+19.49%
21.88%€27.23€11.76n/a14
Aug ’25€17.20
€21.85
+27.01%
18.68%€31.38€14.21n/a14
Jul ’25€19.40
€21.64
+11.53%
18.90%€31.48€13.07n/a14
Jun ’25€20.40
€21.44
+5.10%
19.45%€31.38€13.02n/a14
May ’25€20.80
€21.62
+3.94%
15.89%€26.72€13.36€15.8014
Apr ’25€20.80
€21.58
+3.73%
16.42%€27.26€13.01€16.2014
Mar ’25€20.60
€20.85
+1.21%
17.67%€26.43€12.91€17.5013
Feb ’25€18.40
€18.95
+3.01%
18.75%€26.87€13.12€16.7015
Jan ’25€16.40
€19.38
+18.16%
18.70%€27.59€14.76€17.2015
Dec ’24€16.40
€18.92
+15.39%
18.75%€26.65€14.25€15.0015
Nov ’24€16.90
€18.86
+11.59%
18.07%€25.83€14.49€14.7015
Oct ’24€18.30
€18.74
+2.38%
17.35%€26.01€13.96€15.5015
Sep ’24€17.70
€18.52
+4.65%
17.87%€25.98€13.94€17.0015
Aug ’24€17.50
€17.45
-0.29%
15.64%€24.73€13.95€17.2015
Jul ’24€17.00
€16.86
-0.81%
18.20%€24.70€12.04€19.4015
Jun ’24€15.90
€17.16
+7.92%
16.45%€23.50€12.76€20.4015
May ’24€14.70
€16.72
+13.75%
18.52%€23.60€12.81€20.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€16.14
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/21 17:25
장 마감 주가2025/05/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Subaru Corporation 32 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research