Ford Motor Company

DB:FMC1 주식 보고서

시가총액: €37.5b

Ford Motor 가치 평가

FMC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FMC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.27
Fair Value
28.3% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: FMC1 ( €9.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FMC1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FMC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FMC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FMC1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FMC1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FMC1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11x
수익US$3.53b
시가총액US$38.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FMC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FMC1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7x
VOW3 Volkswagen
3.7x9.4%€45.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.1%€47.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.7x9.9%€54.6b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x2.0%€50.7b
FMC1 Ford Motor
11x18.0%€38.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FMC1은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FMC1 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FMC1 11.0x업계 평균 16.3xNo. of Companies16PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FMC1 은 Price-To-Earnings 11 German Auto 업계 평균( 5.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FMC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FMC1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FMC1 11 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FMC1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.32
€11.54
+23.7%
23.5%€18.43€7.76n/a24
Jan ’26€9.50
€11.33
+19.2%
23.4%€18.08€7.61n/a24
Dec ’25€10.42
€11.47
+10.2%
21.7%€17.89€8.48n/a23
Nov ’25€9.46
€11.41
+20.6%
21.6%€17.50€8.29n/a23
Oct ’25€9.78
€11.76
+20.3%
21.3%€18.07€8.13n/a23
Sep ’25€10.01
€11.98
+19.7%
20.9%€17.88€8.94n/a24
Aug ’25€9.79
€12.59
+28.7%
19.4%€18.47€9.24n/a24
Jul ’25€11.53
€13.21
+14.6%
18.8%€19.56€9.31n/a24
Jun ’25€10.78
€13.04
+21.0%
19.2%€19.41€9.24n/a24
May ’25€11.34
€13.05
+15.1%
18.5%€19.64€9.35n/a24
Apr ’25€12.20
€12.58
+3.1%
19.2%€19.29€9.19n/a24
Mar ’25€11.35
€12.66
+11.5%
20.0%€19.48€9.28n/a23
Feb ’25€11.04
€12.64
+14.4%
26.8%€20.30€8.76n/a24
Jan ’25€11.00
€12.37
+12.4%
26.3%€20.04€8.65€9.5022
Dec ’24€9.59
€12.91
+34.7%
25.5%€20.23€8.74€10.4221
Nov ’24€9.28
€13.48
+45.3%
24.9%€20.79€8.98€9.4621
Oct ’24€11.63
€14.37
+23.6%
22.0%€21.43€10.25€9.7821
Sep ’24€11.15
€14.00
+25.6%
23.1%€21.15€10.11€10.0121
Aug ’24€12.08
€13.47
+11.5%
22.3%€20.92€10.00€9.7920
Jul ’24€13.77
€13.19
-4.2%
23.1%€20.58€9.35€11.5320
Jun ’24€11.14
€13.00
+16.7%
23.3%€20.51€9.32€10.7820
May ’24€10.68
€12.52
+17.2%
21.8%€19.17€9.13€11.3421
Apr ’24€11.46
€13.04
+13.8%
24.5%€20.28€9.22€12.2021
Mar ’24€11.48
€13.47
+17.4%
23.8%€20.74€9.43€11.3521
Feb ’24€12.53
€13.65
+9.0%
27.0%€21.85€9.10€11.0420
Jan ’24€10.65
€14.97
+40.7%
29.6%€26.87€9.60€11.0020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€11.38
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/09 10:49
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ford Motor Company 56 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays