Forvia SE

DB:FAU 주식 보고서

시가총액: €1.7b

Forvia 가치 평가

FAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FAU ( €8.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FAU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FAU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FAU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FAU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FAU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익€222.40m
시가총액€1.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FAU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FAU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
FAU Forvia
7.7x47.4%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FAU은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FAU 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAU 7.7x업계 평균 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FAU 은 Price-To-Earnings 7.7 German Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FAU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FAU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAU 은 예상 7.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FAU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.61
€15.19
+76.3%
43.8%€39.00€10.00n/a15
Nov ’25€8.80
€15.32
+74.2%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.32
€17.39
+86.5%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.13
€19.20
+110.3%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.25
€19.14
+86.8%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25€11.65
€20.83
+78.8%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25€15.15
€21.83
+44.1%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25€14.83
€21.83
+47.2%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25€13.87
€22.69
+63.6%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25€13.42
€25.25
+88.2%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25€15.64
€27.00
+72.7%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25€20.58
€27.94
+35.8%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24€18.08
€28.06
+55.3%
25.3%€48.00€18.00n/a16
Nov ’24€16.09
€27.59
+71.5%
25.9%€48.00€18.00€8.8017
Oct ’24€19.41
€28.76
+48.2%
22.2%€47.00€20.00€9.3217
Sep ’24€19.24
€28.82
+49.8%
22.0%€47.00€20.00€9.1317
Aug ’24€22.88
€28.76
+25.7%
22.6%€47.00€18.00€10.2517
Jul ’24€21.54
€27.03
+25.5%
22.7%€45.00€18.00€11.6517
Jun ’24€19.59
€27.09
+38.3%
22.6%€45.00€18.00€15.1517
May ’24€18.60
€26.66
+43.3%
25.6%€45.00€16.00€14.8316
Apr ’24€19.81
€26.13
+31.9%
27.7%€45.00€15.00€13.8716
Mar ’24€21.38
€24.82
+16.1%
27.3%€45.00€15.00€13.4217
Feb ’24€18.17
€22.41
+23.4%
26.6%€41.00€15.00€15.6417
Jan ’24€13.99
€21.56
+54.1%
29.4%€41.00€12.00€20.5818
Dec ’23€15.62
€22.17
+42.0%
31.4%€41.00€12.00€18.0818
Nov ’23€15.61
€22.58
+44.7%
36.2%€48.50€12.00€16.0918

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Volkswagen

€42.9b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.90

7D

-0.9%

1Y

-28.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.14

7D

-10.6%

1Y

-59.1%

Cooper-Standard Holdings

US$253.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.90

7D

-4.8%

1Y

-18.2%