OPmobility SE

DB:EZM 주식 보고서

시가총액: €1.5b

OPmobility 가치 평가

EZM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EZM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.76
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: EZM ( €10.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EZM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EZM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EZM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EZM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EZM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EZM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.3x
수익€163.33m
시가총액€1.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EZM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EZM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
SFQ SAF-Holland
9.5x12.1%€731.8m
SHA0 Schaeffler
27.7x65.0%€4.0b
HLE HELLA GmbH KGaA
30.4x12.7%€10.0b
NVM Novem Group
7.7x17.2%€214.7m
EZM OPmobility
9.3x19.6%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: EZM은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EZM 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EZM 9.3x업계 평균 10.4xNo. of Companies10PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EZM 은 Price-To-Earnings 9.3 German Auto Components 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EZM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EZM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율8.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EZM 9.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EZM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.37
€11.50
+10.9%
21.1%€15.00€7.20n/a9
Jan ’26€10.00
€11.50
+15.0%
21.1%€15.00€7.20n/a9
Dec ’25€8.57
€11.60
+35.4%
19.9%€15.00€7.20n/a9
Nov ’25€8.95
€12.47
+39.3%
14.5%€15.00€9.30n/a9
Oct ’25€8.92
€12.58
+41.0%
13.0%€15.00€9.50n/a9
Sep ’25€8.59
€12.98
+51.0%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Aug ’25€9.65
€12.98
+34.5%
17.6%€17.00€9.50n/a8
Jul ’25€9.12
€13.30
+45.8%
16.8%€17.00€9.00n/a8
Jun ’25€10.74
€14.05
+30.8%
14.6%€17.00€11.00n/a8
May ’25€11.53
€14.05
+21.9%
14.6%€17.00€11.00n/a8
Apr ’25€11.77
€14.18
+20.4%
15.9%€18.00€11.00n/a8
Mar ’25€11.03
€13.93
+26.3%
15.6%€18.00€11.00n/a9
Feb ’25€10.58
€14.59
+37.9%
19.5%€20.50€11.00€10.919
Jan ’25€12.06
€15.03
+24.7%
17.5%€20.50€11.80€10.009
Dec ’24€11.44
€15.61
+36.5%
18.7%€21.00€13.00€8.579
Nov ’24€10.62
€15.61
+47.0%
18.7%€21.00€13.00€8.959
Oct ’24€15.46
€19.46
+25.8%
13.8%€24.00€14.00€8.929
Sep ’24€16.17
€19.44
+20.2%
14.6%€24.00€14.00€8.598
Aug ’24€17.64
€19.44
+10.2%
14.6%€24.00€14.00€9.658
Jul ’24€16.22
€18.13
+11.7%
14.2%€21.00€13.00€9.128
Jun ’24€15.17
€18.38
+21.1%
15.4%€22.00€13.00€10.748
May ’24€15.84
€18.38
+16.0%
15.4%€22.00€13.00€11.538
Apr ’24€17.11
€18.25
+6.7%
15.4%€22.00€13.00€11.778
Mar ’24€17.06
€18.00
+5.5%
15.2%€21.00€13.00€11.038
Feb ’24€16.01
€17.25
+7.7%
15.3%€21.00€13.00€10.588
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€11.31
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/06 00:28
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

OPmobility SE 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mathieu JasminAurel BGC
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane