EDAG Engineering Group 가치 평가
ED4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ED4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ED4 ( €7.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ED4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ED4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ED4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ED4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.5x |
| 수익 | €21.03m |
| 시가총액 | €179.00m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ED4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ED4은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ED4 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ED4 은 Price-To-Earnings 8.5 German Auto Components 업계 평균( 8.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ED4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.5x |
| 공정 PE 비율 | 7.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ED4 8.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.06 | €9.33 +32.2% | 2.5% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.00 | €12.67 +58.3% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.86 | €12.67 +43.0% | 3.7% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.86 | €14.33 +45.4% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.50 | €14.33 +36.5% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.75 | €14.33 +33.3% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €11.80 | €14.33 +21.5% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.50 | €14.33 +24.6% | 4.4% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.50 | €14.50 +16.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.30 | €14.50 +9.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €13.15 | €14.50 +10.3% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.55 | €14.50 +7.0% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.30 | €14.50 +17.9% | 4.9% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.55 | €14.33 +14.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.00 | 3 |
| Oct ’24 | €11.55 | €14.33 +24.1% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €8.86 | 3 |
| Sep ’24 | €11.35 | €14.33 +26.3% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €9.86 | 3 |
| Aug ’24 | €10.65 | €14.33 +34.6% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.05 | €14.33 +29.7% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €10.75 | 3 |
| Jun ’24 | €10.90 | €14.33 +31.5% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.80 | 3 |
| May ’24 | €10.10 | €14.33 +41.9% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €11.50 | 3 |
| Apr ’24 | €10.60 | €14.33 +35.2% | 6.6% | €15.00 | €13.00 | €12.50 | 3 |
| Mar ’24 | €10.70 | €14.30 +33.6% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.30 | 5 |
| Feb ’24 | €10.05 | €14.30 +42.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.15 | 5 |
| Jan ’24 | €9.84 | €14.30 +45.3% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €13.55 | 5 |
| Dec ’23 | €10.30 | €14.30 +38.8% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.30 | 5 |
| Nov ’23 | €10.00 | €14.30 +43.0% | 9.3% | €16.50 | €13.00 | €12.55 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-4.6%
1Y
-64.0%
Volvo Car AB (publ.)
SEK 70.3b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.06
7D
6.1%
1Y
n/a
Valeo
€1.9b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.76
7D
-2.6%
1Y
n/a