DENSO Corporation

DB:DNO 주식 보고서

시가총액: €35.8b

DENSO 가치 평가

DNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.44
Fair Value
60.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: DNO ( €12.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DNO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DNO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DNO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DNO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익JP¥449.92b
시가총액JP¥5.60t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DNO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DNO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
CON Continental
13.3x22.8%€13.3b
HLE HELLA GmbH KGaA
31.2x12.7%€10.3b
SHA0 Schaeffler
27.5x65.0%€4.0b
SFQ SAF-Holland
9.4x12.1%€729.9m
DNO DENSO
12.4x10.3%€5.6t

Price-To-Earnings 대 피어: DNO은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DNO 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DNO 12.4x업계 평균 10.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DNO 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DNO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DNO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DNO 12.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DNO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.35
€16.98
+37.6%
5.6%€18.88€15.36n/a16
Feb ’26€13.30
€16.89
+27.0%
5.0%€18.66€15.18n/a16
Jan ’26€13.30
€17.04
+28.1%
4.9%€18.74€15.24n/a16
Dec ’25€13.19
€17.52
+32.9%
6.9%€21.47€16.10n/a16
Nov ’25€12.82
€16.83
+31.4%
7.5%€20.51€15.08n/a16
Oct ’25€13.15
€18.35
+39.6%
8.6%€21.51€16.13n/a16
Sep ’25€13.74
€18.49
+34.6%
7.9%€21.11€15.84n/a16
Aug ’25€14.10
€18.74
+32.9%
8.8%€21.66€15.78n/a16
Jul ’25€14.36
€18.28
+27.3%
7.9%€20.61€15.61n/a16
Jun ’25€14.75
€18.78
+27.3%
7.3%€20.65€15.63n/a15
May ’25€15.75
€18.73
+18.9%
6.9%€20.13€15.69n/a15
Apr ’25€17.43
€18.46
+5.9%
8.8%€20.10€14.01n/a15
Mar ’25€16.77
€17.78
+6.0%
9.2%€20.22€14.09n/a15
Feb ’25€14.28
€17.73
+24.2%
9.6%€19.85€14.49€13.3017
Jan ’25€13.37
€17.96
+34.4%
9.4%€19.81€14.70€13.3017
Dec ’24€14.24
€17.15
+20.4%
10.0%€19.03€14.12€13.1919
Nov ’24€14.53
€17.33
+19.3%
9.7%€19.33€14.34€12.8219
Oct ’24€15.01
€17.66
+17.7%
8.7%€18.99€14.56€13.1519
Sep ’24€15.97
€17.53
+9.8%
8.9%€19.01€14.57€13.7419
Aug ’24€16.14
€16.79
+4.0%
8.3%€19.18€14.54€14.1019
Jul ’24€15.15
€16.05
+6.0%
9.9%€19.26€12.20€14.3619
Jun ’24€14.38
€15.70
+9.2%
8.6%€18.41€12.72€14.7519
May ’24€13.56
€15.62
+15.2%
7.9%€19.04€13.15€15.7518
Apr ’24€12.80
€15.97
+24.8%
7.9%€19.41€13.41€17.4318
Mar ’24€12.54
€15.80
+26.0%
8.5%€19.11€13.69€16.7718
Feb ’24€12.24
€16.06
+31.2%
8.7%€19.36€13.87€14.2818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€16.96
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 20:09
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

DENSO Corporation 37 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research