DENSO 가치 평가
DNO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DNO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: DNO ( €11.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DNO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DNO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DNO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 이익 | JP¥359.60b |
| 시가총액 | JP¥5.77t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DNO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DNO은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
DNO의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DNO 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(7.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DNO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DNO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.46 | €13.17 +14.96% | 8.91% | €15.26 | €11.44 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | €11.38 | €13.17 +15.76% | 9.03% | €15.20 | €11.40 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | €11.22 | €13.46 +19.98% | 8.78% | €15.45 | €11.59 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €11.94 | €13.83 +15.84% | 7.82% | €15.76 | €11.82 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €11.91 | €14.09 +18.27% | 9.23% | €16.22 | €11.41 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €12.30 | €14.02 +14.02% | 8.03% | €15.66 | €11.43 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €12.07 | €14.09 +16.74% | 8.65% | €15.81 | €11.54 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €11.35 | €14.38 +26.68% | 11.33% | €17.70 | €11.62 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €11.98 | €15.06 +25.76% | 11.57% | €18.37 | €11.63 | n/a | 17 |
| May ’26 | €11.27 | €15.58 +38.26% | 10.77% | €18.52 | €11.73 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €11.50 | €16.37 +42.38% | 7.32% | €18.59 | €13.63 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €12.33 | €17.03 +38.16% | 6.24% | €19.22 | €15.37 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €13.30 | €16.89 +26.98% | 4.99% | €18.66 | €15.18 | €11.46 | 16 |
| Jan ’26 | €13.30 | €16.94 +27.37% | 4.90% | €18.63 | €15.15 | €11.38 | 16 |
| Dec ’25 | €13.19 | €17.52 +32.90% | 6.95% | €21.47 | €16.10 | €11.22 | 16 |
| Nov ’25 | €12.82 | €16.83 +31.37% | 7.53% | €20.51 | €15.08 | €11.94 | 16 |
| Oct ’25 | €13.15 | €18.25 +38.83% | 8.56% | €21.40 | €16.05 | €11.91 | 16 |
| Sep ’25 | €13.74 | €18.49 +34.61% | 7.87% | €21.11 | €15.84 | €12.30 | 16 |
| Aug ’25 | €14.10 | €18.74 +32.94% | 8.79% | €21.66 | €15.78 | €12.07 | 16 |
| Jul ’25 | €14.36 | €18.01 +25.44% | 7.88% | €20.31 | €15.38 | €11.35 | 16 |
| Jun ’25 | €14.75 | €18.78 +27.35% | 7.31% | €20.65 | €15.63 | €11.98 | 15 |
| May ’25 | €15.75 | €18.73 +18.95% | 6.86% | €20.13 | €15.69 | €11.27 | 15 |
| Apr ’25 | €17.43 | €18.46 +5.92% | 8.79% | €20.10 | €14.01 | €11.50 | 15 |
| Mar ’25 | €16.77 | €17.78 +6.00% | 9.21% | €20.22 | €14.09 | €12.33 | 15 |
| Feb ’25 | €14.28 | €17.73 +24.17% | 9.62% | €19.85 | €14.49 | €13.30 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/02 23:04 |
| 종가 | 2026/01/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DENSO Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Masahiro Akita | Bernstein |
| Yawen Tan | BNP Paribas |