Aptiv 가치 평가
D7A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 D7A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: D7A ( €72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €180.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: D7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
D7A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: D7A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| D7A의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.2x |
| 이익 | US$1.01b |
| 시가총액 | US$18.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
D7A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: D7A은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
D7A의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: D7A 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(12.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
D7A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.2x |
| 공정 PE 비율 | 16.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: D7A 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €72.00 | €82.05 +13.96% | 13.37% | €93.62 | €51.53 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €73.00 | €76.24 +4.43% | 13.21% | €90.29 | €51.11 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | €67.00 | €72.54 +8.28% | 10.52% | €81.86 | €51.70 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €60.00 | €71.03 +18.39% | 11.28% | €82.04 | €47.50 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €57.00 | €63.79 +11.90% | 14.38% | €80.58 | €46.65 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €59.50 | €65.40 +9.91% | 14.24% | €83.57 | €48.38 | n/a | 20 |
| May ’26 | €50.00 | €64.29 +28.58% | 13.80% | €84.14 | €48.71 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €54.50 | €74.96 +37.55% | 12.96% | €94.54 | €55.61 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €62.50 | €77.16 +23.46% | 13.49% | €98.35 | €57.85 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €60.00 | €74.17 +23.61% | 15.91% | €101.29 | €57.88 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €72.30 0% | 18.40% | €100.71 | €50.83 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €52.44 | €72.27 +37.81% | 18.26% | €99.23 | €50.09 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €51.77 | €74.93 +44.74% | 20.74% | €106.12 | €48.91 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.24 | €83.05 +29.28% | 19.74% | €132.80 | €56.91 | €73.00 | 22 |
| Sep ’25 | €63.82 | €84.60 +32.55% | 19.07% | €133.01 | €57.00 | €67.00 | 23 |
| Aug ’25 | €63.87 | €87.21 +36.54% | 18.63% | €136.22 | €57.46 | €60.00 | 23 |
| Jul ’25 | €65.24 | €93.75 +43.70% | 19.46% | €135.36 | €57.88 | €57.00 | 22 |
| Jun ’25 | €75.41 | €94.40 +25.18% | 18.63% | €133.66 | €57.15 | €59.50 | 22 |
| May ’25 | €67.37 | €95.39 +41.59% | 20.14% | €138.35 | €54.22 | €50.00 | 22 |
| Apr ’25 | €72.86 | €98.43 +35.10% | 21.01% | €144.31 | €54.00 | €54.50 | 22 |
| Mar ’25 | €73.26 | €99.50 +35.82% | 21.68% | €143.03 | €53.52 | €62.50 | 23 |
| Feb ’25 | €75.04 | €101.28 +34.97% | 19.94% | €142.60 | €63.48 | €60.00 | 23 |
| Jan ’25 | €80.82 | €105.53 +30.57% | 20.45% | €140.74 | €62.65 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €75.48 | €107.58 +42.53% | 19.91% | €142.52 | €63.45 | €52.44 | 24 |
| Nov ’24 | €82.02 | €124.00 +51.19% | 15.18% | €155.19 | €77.60 | €51.77 | 24 |
| Oct ’24 | €93.36 | €123.44 +32.22% | 14.68% | €155.13 | €77.56 | €64.24 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/22 12:53 |
| 종가 | 2025/10/22 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aptiv PLC는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |