Lucid Group, Inc.

DB:CH2 주식 리포트

시가총액: €3.5b

Lucid Group 가치 평가

CH2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CH2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CH2 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CH2 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

CH2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CH2는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CH2의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CH2의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CH2의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.6x
매출US$1.07b
시가총액US$4.04b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CH2의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CH2의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1x2.47%€39.0b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.61%€47.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.4x2.90%€51.6b
MBG Mercedes-Benz Group
0.4x1.82%€54.4b
CH2 Lucid Group
3.6x44.62%€4.0b

Price-To-Sales 대 피어: CH2은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CH2의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CH2 3.6x업계 평균 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CH2 은 German Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CH2의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CH2 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율0.03x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CH2 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CH2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.30
€15.85
+40.31%
35.13%€25.81€8.60n/a11
Nov ’26€15.20
€20.26
+33.26%
67.86%€60.52€8.65n/a11
Oct ’26€20.47
€20.40
-0.30%
66.28%€60.03€8.58n/a11
Sep ’26€17.18
€20.73
+20.67%
62.56%€59.76€8.54n/a12
Aug ’26€20.30
€22.73
+11.96%
58.54%€61.31€8.76n/a12
Jul ’26€17.36
€21.68
+24.86%
42.08%€42.88€8.58n/a13
Jun ’26€19.92
€22.49
+12.88%
42.08%€44.49€8.90n/a13
May ’26€21.48
€22.32
+3.91%
42.08%€44.15€8.83n/a13
Apr ’26€23.83
€22.40
-5.99%
44.95%€46.19€9.24n/a12
Mar ’26€21.19
€23.49
+10.89%
46.70%€48.21€9.64n/a11
Feb ’26€27.51
€26.38
-4.11%
26.05%€33.37€11.92n/a10
Jan ’26€30.30
€26.52
-12.49%
26.10%€33.79€12.07n/a10
Dec ’25€20.45
€26.95
+31.76%
28.96%€39.90€11.93n/a10
Nov ’25€20.69
€29.43
+42.23%
24.40%€38.64€16.18€15.2010
Oct ’25€29.69
€28.73
-3.22%
24.45%€37.56€15.72€20.4710
Sep ’25€35.86
€28.85
-19.52%
21.96%€36.45€15.95€17.1812
Aug ’25€29.99
€28.33
-5.51%
21.22%€36.96€16.17€20.3012
Jul ’25€24.81
€28.21
+13.72%
21.00%€37.36€16.35€17.3612
Jun ’25€25.95
€27.78
+7.08%
21.00%€36.79€16.09€19.9212
May ’25€22.75
€30.44
+33.83%
21.91%€37.29€16.31€21.4813
Apr ’25€26.71
€31.20
+16.81%
23.92%€41.55€16.16€23.8312
Mar ’25€30.19
€33.93
+12.40%
30.13%€55.37€16.15€21.1911
Feb ’25€30.96
€43.00
+38.88%
29.17%€64.32€20.68€27.5112
Jan ’25€39.23
€45.41
+15.77%
23.91%€64.84€27.79€30.3012
Dec ’24€38.27
€44.66
+16.71%
25.01%€63.88€27.38€20.4511
Nov ’24€38.00
€62.47
+64.38%
31.56%€94.49€33.07€20.6912
€17.75
Fair Value
36.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 09:06
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lucid Group, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin KalloBaird
Michael LeggBenchmark Company
James PicarielloBNP Paribas