CIE Automotive, S.A.

DB:CAD 주식 보고서

시가총액: €3.0b

CIE Automotive 가치 평가

CAD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAD ( €24.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €72.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.6x
수익€312.10m
시가총액€3.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
SHA0 Schaeffler
29x71.5%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.5%€12.3b
SFQ SAF-Holland
7.7x14.3%€597.4m
CAD CIE Automotive
9.6x10.8%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CAD은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAD 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CAD 9.6x업계 평균 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAD 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAD 9.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.95
€32.73
+31.2%
8.0%€35.11€26.00n/a9
Nov ’25€24.10
€33.40
+38.6%
8.3%€35.50€26.00n/a9
Oct ’25€25.65
€33.58
+30.9%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Sep ’25€26.95
€33.58
+24.6%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Aug ’25€26.30
€33.58
+27.7%
8.6%€36.23€26.00n/a9
Jul ’25€26.00
€33.36
+28.3%
9.0%€36.23€26.00n/a9
Jun ’25€27.95
€32.95
+17.9%
9.7%€36.23€26.00n/a9
May ’25€24.65
€32.17
+30.5%
10.7%€36.23€26.00n/a9
Apr ’25€26.40
€31.92
+20.9%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Mar ’25€24.70
€31.92
+29.2%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Feb ’25€24.44
€31.73
+29.8%
10.1%€35.50€26.00n/a9
Jan ’25€25.58
€31.62
+23.6%
10.6%€35.50€26.00n/a9
Dec ’24€25.72
€31.36
+21.9%
10.4%€35.50€26.00n/a10
Nov ’24€24.20
€31.36
+29.6%
10.4%€35.50€26.00€24.1010
Oct ’24€25.32
€31.99
+26.4%
8.9%€35.50€26.50€25.6510
Sep ’24€27.48
€31.99
+16.4%
8.9%€35.50€26.50€26.9510
Aug ’24€28.26
€31.99
+13.2%
8.9%€35.50€26.50€26.3010
Jul ’24€27.84
€31.66
+13.7%
8.5%€35.00€26.50€26.0010
Jun ’24€26.70
€31.29
+17.2%
8.7%€35.00€26.50€27.9510
May ’24€27.08
€30.44
+12.4%
8.6%€33.40€24.50€24.6510
Apr ’24€26.28
€30.44
+15.8%
8.6%€33.40€24.50€26.4010
Mar ’24€27.52
€30.20
+9.8%
8.8%€33.40€24.50€24.709
Feb ’24€27.90
€29.86
+7.0%
10.0%€34.20€23.00€24.4410
Jan ’24€24.14
€29.35
+21.6%
8.4%€34.20€24.00€25.5810
Dec ’23€24.32
€29.35
+20.7%
8.4%€34.20€24.00€25.7210
Nov ’23€25.68
€29.67
+15.6%
8.3%€34.20€24.00€24.2010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%