BYD Company Limited

DB:BY6 주식 리포트

시가총액: €104.1b

BYD 가치 평가

BY6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BY6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€15.19
Fair Value
28.6% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: BY6 ( €10.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BY6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BY6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BY6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BY6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BY6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BY6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율21.3x
이익CN¥38.32b
시가총액CN¥857.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BY6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BY6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.7x
BMW Bayerische Motoren Werke
7.6x5.98%€52.7b
VOW3 Volkswagen
7x28.18%€47.7b
MBG Mercedes-Benz Group
9x11.82%€56.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
43.4x36.98%€41.3b
BY6 BYD
21.3x18.47%€936.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BY6은 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

BY6의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BY6 21.3x업계 평균 18.1xNo. of Companies21PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BY6 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(14.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BY6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BY6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.3x
공정 PE 비율17.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BY6 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BY6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€10.84
€14.67
+35.33%
14.93%€19.34€10.00n/a28
Nov ’26€11.28
€14.80
+31.25%
14.79%€19.42€10.04n/a28
Oct ’26€12.07
€14.88
+23.28%
14.03%€19.07€9.86n/a28
Sep ’26€11.70
€15.86
+35.61%
19.28%€25.51€9.35n/a27
Aug ’26€12.37
€17.72
+43.24%
19.22%€29.07€9.30n/a27
Jul ’26€13.44
€17.66
+31.39%
18.93%€28.74€9.20n/a28
Jun ’26€14.64
€17.97
+22.73%
15.85%€27.35€10.40n/a29
May ’26€14.07
€17.81
+26.55%
15.12%€26.08€10.35n/a29
Apr ’26€15.26
€18.29
+19.83%
17.04%€27.30€10.84n/a28
Mar ’26€15.36
€16.69
+8.71%
21.56%€28.35€11.22n/a28
Feb ’26€11.21
€14.62
+30.41%
14.09%€20.15€11.19n/a29
Jan ’26€11.00
€14.41
+30.99%
15.08%€20.06€9.18n/a28
Dec ’25€10.38
€14.00
+34.93%
16.04%€19.91€9.11n/a30
Nov ’25€11.08
€13.67
+23.32%
15.90%€19.77€9.04€11.2829
Oct ’25€11.20
€12.25
+9.43%
18.30%€19.12€8.59€12.0729
Sep ’25€9.19
€11.82
+28.53%
19.47%€18.75€8.16€11.7031
Aug ’25€8.86
€11.83
+33.60%
21.23%€18.85€6.35€12.3731
Jul ’25€9.20
€11.47
+24.70%
19.82%€18.82€6.34€13.4430
Jun ’25€8.59
€11.34
+32.07%
19.33%€18.75€6.31€14.6431
May ’25€8.49
€11.47
+35.19%
19.30%€18.24€6.39€14.0729
Apr ’25€7.84
€11.60
+48.02%
19.21%€18.10€5.53€15.2629
Mar ’25€7.70
€12.10
+57.05%
19.26%€18.15€5.50€15.3628
Feb ’25€6.97
€12.28
+76.17%
19.48%€18.07€5.49€11.2128
Jan ’25€8.30
€13.26
+59.77%
23.27%€23.85€5.45€11.0027
Dec ’24€8.13
€13.24
+62.91%
24.48%€23.81€5.46€10.3826
Nov ’24€9.54
€14.24
+49.32%
26.16%€25.39€7.65€11.0825
€14.61
Fair Value
25.8% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/07 03:46
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BYD Company Limited는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas