BorgWarner 가치 평가
BGW이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BGW의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BGW ( €36.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BGW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BGW의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BGW는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BGW의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 68x |
| 이익 | US$136.00m |
| 시가총액 | US$9.25b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BGW의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BGW은 Price-To-Earnings 비율(68x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BGW의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BGW 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(68x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(7.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BGW의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 68x |
| 공정 PE 비율 | 13.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BGW 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(68x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.99 | €42.92 +16.06% | 9.93% | €47.76 | €34.74 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €38.25 | €42.69 +11.62% | 9.78% | €47.71 | €34.70 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €37.28 | €38.13 +2.27% | 10.64% | €46.05 | €31.55 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €36.27 | €36.69 +1.16% | 5.89% | €39.50 | €31.77 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €32.05 | €36.04 +12.45% | 6.40% | €39.73 | €31.95 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €28.31 | €32.41 +14.49% | 8.80% | €38.17 | €27.14 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €29.49 | €33.05 +12.08% | 9.16% | €38.76 | €28.19 | n/a | 16 |
| May ’26 | €25.27 | €31.40 +24.25% | 10.46% | €36.88 | €25.46 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €26.42 | €34.62 +31.04% | 10.53% | €42.49 | €28.64 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €28.44 | €37.21 +30.87% | 10.68% | €44.35 | €29.89 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €31.58 | €37.79 +19.65% | 11.78% | €46.97 | €29.72 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €30.78 | €39.25 +27.52% | 10.17% | €48.53 | €30.45 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €32.39 | €39.54 +22.10% | 9.92% | €48.65 | €30.53 | €36.60 | 17 |
| Nov ’25 | €30.73 | €38.38 +24.92% | 9.90% | €46.24 | €29.59 | €38.25 | 17 |
| Oct ’25 | €32.39 | €37.08 +14.47% | 10.74% | €46.07 | €28.91 | €37.28 | 17 |
| Sep ’25 | €30.48 | €37.64 +23.51% | 10.08% | €46.71 | €29.31 | €36.27 | 18 |
| Aug ’25 | €32.51 | €38.29 +17.78% | 8.53% | €46.34 | €34.29 | €32.05 | 18 |
| Jul ’25 | €29.85 | €39.10 +30.98% | 10.16% | €48.54 | €33.61 | €28.31 | 17 |
| Jun ’25 | €32.38 | €38.83 +19.94% | 10.02% | €48.27 | €33.42 | €29.49 | 18 |
| May ’25 | €31.35 | €37.28 +18.94% | 13.76% | €48.87 | €31.02 | €25.27 | 18 |
| Apr ’25 | €32.20 | €37.71 +17.11% | 22.46% | €66.13 | €30.31 | €26.42 | 18 |
| Mar ’25 | €28.70 | €37.84 +31.84% | 23.15% | €66.54 | €30.50 | €28.44 | 17 |
| Feb ’25 | €31.26 | €40.81 +30.55% | 18.35% | €66.43 | €33.21 | €31.58 | 18 |
| Jan ’25 | €32.45 | €41.59 +28.18% | 18.49% | €65.95 | €32.98 | €30.78 | 18 |
| Dec ’24 | €30.75 | €41.58 +35.22% | 18.80% | €65.62 | €32.81 | €32.39 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/03 06:52 |
| 종가 | 2025/12/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BorgWarner Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Dan Levy | Barclays |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |