BorgWarner 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BGW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BGW ( €30.43 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €87.44 )

BGW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BGW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BGW ( €30.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BGW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BGW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BGW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BGW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BGW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BGW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.5x
수익	US$919.00m
시가총액	US$6.89b

BGW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	5.2x
PEG 비율	1.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BGW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BGW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.8x
HLE HELLA GmbH KGaA	30.1x	12.2%	€9.9b
SHA0 Schaeffler	27.9x	73.0%	€4.0b
CON Continental	12.6x	23.1%	€12.7b
SFQ SAF-Holland	8.8x	14.2%	€679.1m
BGW BorgWarner	7.5x	4.8%	€6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BGW은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BGW 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BGW 은 Price-To-Earnings 7.5 German Auto Components 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BGW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BGW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.5x
공정 PE 비율	6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BGW 7.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BGW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€30.43	€40.02 +31.5%	10.2%	€49.49	€31.05	n/a	17
Dec ’25	€32.39	€39.54 +22.1%	9.9%	€48.65	€30.53	n/a	17
Nov ’25	€30.73	€38.30 +24.7%	9.9%	€46.14	€29.53	n/a	17
Oct ’25	€32.39	€37.08 +14.5%	10.7%	€46.07	€28.91	n/a	17
Sep ’25	€30.48	€37.64 +23.5%	10.1%	€46.71	€29.31	n/a	18
Aug ’25	€32.51	€38.29 +17.8%	8.5%	€46.34	€34.29	n/a	18
Jul ’25	€29.85	€39.10 +31.0%	10.2%	€48.54	€33.61	n/a	17
Jun ’25	€32.38	€38.83 +19.9%	10.0%	€48.27	€33.42	n/a	18
May ’25	€31.35	€37.28 +18.9%	13.8%	€48.87	€31.02	n/a	18
Apr ’25	€32.20	€37.71 +17.1%	22.5%	€66.13	€30.31	n/a	18
Mar ’25	€28.70	€37.84 +31.8%	23.1%	€66.54	€30.50	n/a	17
Feb ’25	€31.26	€40.81 +30.5%	18.3%	€66.43	€33.21	n/a	18
Jan ’25	€32.45	€41.59 +28.2%	18.5%	€65.95	€32.98	€30.78	18
Dec ’24	€30.75	€41.58 +35.2%	18.8%	€65.62	€32.81	€32.39	18
Nov ’24	€34.76	€49.34 +42.0%	14.1%	€68.02	€41.57	€30.73	17
Oct ’24	€38.33	€49.45 +29.0%	14.1%	€67.09	€41.00	€32.39	17
Sep ’24	€37.46	€48.91 +30.6%	14.5%	€66.28	€40.50	€30.48	16
Aug ’24	€42.07	€48.54 +15.4%	12.8%	€64.69	€41.33	€32.51	16
Jul ’24	€44.15	€52.06 +17.9%	14.3%	€75.14	€38.96	€29.85	16
Jun ’24	€41.31	€51.87 +25.6%	15.1%	€75.28	€39.03	€32.38	16
May ’24	€43.00	€51.15 +18.9%	13.8%	€72.82	€38.23	€31.35	16
Apr ’24	€44.04	€52.52 +19.3%	13.7%	€75.18	€39.47	€32.20	17
Mar ’24	€47.34	€52.24 +10.3%	13.4%	€73.93	€39.30	€28.70	17
Feb ’24	€43.16	€46.46 +7.6%	17.5%	€71.75	€33.21	€31.26	16
Jan ’24	€37.64	€46.31 +23.1%	23.4%	€73.01	€33.79	€32.45	17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 15:20
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BorgWarner Inc. 44 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Luke Junk	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Dan Levy	Barclays