Bridgestone 가치 평가
BGT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BGT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BGT ( €36.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BGT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BGT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BGT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BGT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15x |
| 수익 | JP¥274.10b |
| 시가총액 | JP¥4.13t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BGT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BGT은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BGT 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BGT 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 13.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BGT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15x |
| 공정 PE 비율 | 10.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BGT 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.48 | €39.19 +7.44% | 6.31% | €42.99 | €35.01 | n/a | 11 |
| May ’26 | €36.75 | €39.24 +6.78% | 6.18% | €43.10 | €35.10 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €36.73 | €39.05 +6.31% | 5.74% | €42.93 | €34.95 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €37.10 | €39.59 +6.71% | 7.85% | €44.84 | €34.59 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €34.22 | €37.79 +10.44% | 7.31% | €43.27 | €33.38 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €32.50 | €37.37 +14.97% | 6.59% | €42.83 | €33.65 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €33.49 | €39.19 +17.03% | 6.84% | €44.20 | €34.73 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €32.86 | €38.41 +16.88% | 7.22% | €44.08 | €33.67 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €35.20 | €40.29 +14.46% | 8.88% | €47.40 | €34.76 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €35.06 | €40.45 +15.36% | 8.54% | €47.35 | €35.51 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €35.65 | €39.30 +10.24% | 9.32% | €46.11 | €33.27 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €36.03 | €39.94 +10.84% | 7.40% | €46.00 | €34.36 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €39.90 | €39.96 +0.16% | 7.13% | €45.13 | €34.58 | n/a | 11 |
| May ’25 | €41.20 | €41.11 -0.21% | 6.61% | €46.74 | €35.81 | €36.75 | 11 |
| Apr ’25 | €40.79 | €40.19 -1.48% | 8.52% | €46.76 | €35.83 | €36.73 | 11 |
| Mar ’25 | €39.28 | €39.78 +1.27% | 9.03% | €44.86 | €33.19 | €37.10 | 11 |
| Feb ’25 | €39.69 | €39.61 -0.19% | 7.50% | €44.12 | €33.56 | €34.22 | 12 |
| Jan ’25 | €36.98 | €40.73 +10.15% | 8.52% | €45.79 | €34.82 | €32.50 | 12 |
| Dec ’24 | €37.48 | €38.50 +2.73% | 8.15% | €43.31 | €33.41 | €33.49 | 13 |
| Nov ’24 | €36.46 | €39.29 +7.76% | 8.09% | €44.53 | €34.35 | €32.86 | 13 |
| Oct ’24 | €36.53 | €38.49 +5.36% | 7.04% | €42.50 | €34.26 | €35.20 | 12 |
| Sep ’24 | €35.62 | €37.79 +6.10% | 7.20% | €42.20 | €32.12 | €35.06 | 12 |
| Aug ’24 | €37.17 | €39.34 +5.83% | 7.61% | €43.93 | €33.44 | €35.65 | 12 |
| Jul ’24 | €37.33 | €38.16 +2.22% | 6.08% | €41.68 | €33.21 | €36.03 | 11 |
| Jun ’24 | €36.90 | €37.59 +1.87% | 5.81% | €41.12 | €33.82 | €39.90 | 11 |
| May ’24 | €35.85 | €38.10 +6.28% | 5.62% | €41.81 | €34.67 | €41.20 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 21:27 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bridgestone Corporation 34 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kei Nihonyanagi | Barclays |
| Koichi Sugimoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shiro Sakamaki | BofA Global Research |