American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.

DB:AYA 주식 보고서

시가총액: €704.8m

American Axle & Manufacturing Holdings 가치 평가

AYA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AYA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AYA ( €5.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AYA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AYA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AYA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AYA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AYA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AYA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.6x
수익US$27.90m
시가총액US$741.94m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AYA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AYA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
NVM Novem Group
8.3x17.2%€231.5m
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
AYA American Axle & Manufacturing Holdings
26.6x48.6%€741.9m

Price-To-Earnings 대 피어: AYA은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AYA 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AYA 26.6x업계 평균 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AYA 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AYA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AYA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.6x
공정 PE 비율15.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AYA 26.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AYA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.85
€7.30
+24.8%
19.8%€9.50€5.70n/a8
Nov ’25€5.15
€6.95
+34.9%
20.2%€9.19€5.51n/a8
Oct ’25€5.50
€7.02
+27.6%
18.6%€8.99€5.39n/a8
Sep ’25€5.80
€7.22
+24.5%
15.0%€8.97€5.38n/a9
Aug ’25€6.80
€7.50
+10.3%
14.1%€9.19€5.51n/a9
Jul ’25€6.45
€7.48
+16.0%
15.0%€9.29€5.57n/a9
Jun ’25€6.85
€7.48
+9.2%
15.0%€9.29€5.57n/a9
May ’25€7.00
€7.41
+5.8%
16.0%€9.39€5.63n/a9
Apr ’25€6.75
€7.28
+7.8%
16.0%€9.23€5.54n/a9
Mar ’25€6.35
€7.28
+14.6%
16.0%€9.23€5.54n/a9
Feb ’25€7.40
€7.30
-1.3%
19.1%€10.11€5.51n/a9
Jan ’25€7.90
€7.51
-4.9%
17.6%€10.19€5.56n/a9
Dec ’24€6.25
€7.38
+18.1%
17.6%€10.01€5.46n/a9
Nov ’24€6.25
€8.13
+30.2%
12.8%€10.39€7.09€5.159
Oct ’24€6.85
€8.84
+29.0%
12.4%€11.36€7.57€5.509
Sep ’24€6.85
€8.77
+28.0%
15.5%€10.93€7.29€5.808
Aug ’24€8.45
€8.57
+1.4%
15.5%€10.69€7.12€6.808
Jul ’24€7.55
€8.76
+16.1%
16.6%€11.07€7.38€6.458
Jun ’24€6.25
€8.76
+40.2%
16.6%€11.07€7.38€6.858
May ’24€6.20
€8.89
+43.3%
14.3%€10.94€7.29€7.008
Apr ’24€6.90
€9.20
+33.3%
12.8%€11.17€8.38€6.758
Mar ’24€8.20
€9.49
+15.7%
12.3%€11.32€8.49€6.358
Feb ’24€8.00
€9.34
+16.8%
15.3%€11.97€8.29€7.407
Jan ’24€7.15
€9.88
+38.2%
18.5%€12.49€6.72€7.907
Dec ’23€9.80
€9.88
+0.8%
18.5%€12.49€6.72€6.257
Nov ’23€9.70
€10.42
+7.4%
20.4%€13.17€8.10€6.257

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Volkswagen

€42.9b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.90

7D

-0.9%

1Y

-28.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.14

7D

-10.6%

1Y

-59.1%

Forvia

€1.7b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€8.61

7D

-0.4%

1Y

-50.8%