Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

DB:A5SA 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Aston Martin Lagonda Global Holdings 가치 평가

A5SA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A5SA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A5SA ( €1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A5SA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A5SA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A5SA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A5SA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A5SA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A5SA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매UK£1.59b
시가총액UK£863.80m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A5SA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A5SA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
KTA Knaus Tabbert
0.1x0.3%€125.1m
VOW3 Volkswagen
0.1x1.9%€44.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.0%€47.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x5.0%€52.8b
A5SA Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x12.3%€863.8m

Price-To-Sales 대 피어: A5SA은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A5SA 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
A5SA 0.5x업계 평균 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A5SA 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A5SA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A5SA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A5SA 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A5SA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.25
€1.98
+58.3%
43.6%€4.38€1.33n/a10
Dec ’25€1.28
€1.98
+54.3%
43.5%€4.36€1.38n/a10
Nov ’25€1.37
€2.03
+47.9%
45.2%€4.34€1.19n/a10
Oct ’25€1.42
€2.71
+91.0%
38.4%€4.62€1.20n/a10
Sep ’25€1.70
€2.92
+71.9%
32.8%€4.61€1.84n/a10
Aug ’25€1.85
€2.93
+58.6%
32.9%€4.62€1.84n/a10
Jul ’25€1.77
€2.90
+64.1%
32.6%€4.56€1.78n/a10
Jun ’25€1.78
€2.89
+62.3%
32.5%€4.49€1.75n/a10
May ’25€1.84
€2.96
+60.3%
30.3%€4.50€1.85n/a10
Apr ’25€1.98
€3.24
+63.7%
25.8%€4.60€2.11n/a10
Mar ’25€2.15
€3.55
+64.9%
33.2%€6.42€2.10n/a10
Feb ’25€2.19
€3.86
+76.7%
27.2%€6.42€2.69n/a10
Jan ’25€2.70
€3.97
+47.3%
27.8%€6.38€2.67n/a10
Dec ’24€2.60
€4.10
+57.8%
25.7%€6.36€2.66€1.2810
Nov ’24€2.40
€4.34
+80.7%
22.3%€6.32€2.99€1.3710
Oct ’24€3.42
€4.71
+37.9%
18.9%€6.41€3.03€1.4210
Sep ’24€4.05
€4.71
+16.4%
18.9%€6.41€3.03€1.7010
Aug ’24€4.57
€4.29
-6.2%
22.4%€6.42€3.03€1.8510
Jul ’24€4.25
€3.36
-20.8%
19.6%€4.78€2.27€1.7710
Jun ’24€3.20
€2.73
-14.4%
23.7%€3.57€1.84€1.7810
May ’24€2.84
€2.30
-19.1%
25.1%€3.39€1.49€1.8410
Apr ’24€2.74
€2.18
-20.4%
24.9%€3.41€1.50€1.9810
Mar ’24€2.42
€1.82
-25.0%
14.1%€2.25€1.35€2.1510
Feb ’24€1.94
€2.34
+20.5%
79.8%€7.89€1.26€2.1910
Jan ’24€1.84
€3.16
+71.8%
98.3%€9.77€1.03€2.709
Dec ’23€1.59
€3.16
+98.9%
98.3%€9.77€1.03€2.609

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 00:35
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc 20 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Henning CosmanBarclays
Horst SchneiderBofA Global Research
Harald HendrikseCitigroup Inc