Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

DB:A5S0 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Aston Martin Lagonda Global Holdings 가치 평가

A5S0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A5S0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A5S0 ( €1.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A5S0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A5S0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A5S0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A5S0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A5S0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A5S0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매UK£1.59b
시가총액UK£890.20m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A5S0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A5S0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
KTA Knaus Tabbert
0.1x0.3%€132.8m
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.3%€42.7b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.0%€41.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x5.2%€53.6b
A5S0 Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.6x12.5%€890.2m

Price-To-Sales 대 피어: A5S0은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A5S0 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
A5S0 0.6x업계 평균 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A5S0 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A5S0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A5S0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A5S0 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a