Polestar Automotive Holding UK 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 A4N1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

A4N1 ( €1.05 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €17.72 )

A4N1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A4N1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€17.72

Fair Value

94.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: A4N1 ( €1.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A4N1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A4N1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A4N1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A4N1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A4N1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A4N1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.1x
판매	US$2.05b
시가총액	US$2.30b

A4N1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	-3.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A4N1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A4N1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
KTA Knaus Tabbert	0.1x	1.2%	€148.2m
BMW Bayerische Motoren Werke	0.3x	2.3%	€47.7b
VOW3 Volkswagen	0.1x	2.1%	€47.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche	1.3x	3.7%	€50.6b
A4N1 Polestar Automotive Holding UK	1.1x	32.5%	€2.3b

Price-To-Sales 대 피어: A4N1은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A4N1 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A4N1 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A4N1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A4N1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.1x
공정 PS 비율	0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A4N1 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A4N1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.05	€1.16 +11.0%	34.6%	€1.56	€0.39	n/a	6
Feb ’26	€0.99	€1.16 +17.1%	34.6%	€1.56	€0.39	n/a	6
Jan ’26	€1.03	€1.44 +39.3%	43.7%	€2.84	€0.74	n/a	7
Dec ’25	€1.12	€1.43 +27.6%	45.3%	€2.74	€0.71	n/a	6
Nov ’25	€1.02	€1.43 +40.1%	45.3%	€2.74	€0.71	n/a	6
Oct ’25	€1.53	€2.36 +54.6%	102.2%	€8.08	€0.70	n/a	7
Sep ’25	€1.13	€2.42 +115.5%	93.8%	€8.13	€0.70	n/a	8
Aug ’25	€0.66	€2.46 +271.5%	94.1%	€8.26	€0.68	n/a	8
Jul ’25	€0.81	€2.93 +259.6%	77.6%	€8.28	€1.06	n/a	8
Jun ’25	€0.72	€2.93 +307.7%	77.6%	€8.28	€1.06	n/a	8
May ’25	€1.29	€2.95 +129.8%	72.7%	€8.38	€1.07	n/a	9
Apr ’25	€1.49	€2.95 +98.9%	72.7%	€8.38	€1.07	n/a	9
Mar ’25	€1.78	€3.26 +83.1%	67.4%	€8.31	€1.06	n/a	8
Feb ’25	€1.65	€3.26 +97.3%	67.4%	€8.30	€1.06	€0.99	8
Jan ’25	€2.09	€3.62 +73.1%	60.9%	€8.41	€1.50	€1.03	7
Dec ’24	€1.99	€3.62 +82.2%	60.9%	€8.41	€1.50	€1.12	7
Nov ’24	€1.91	€3.93 +105.7%	56.7%	€8.50	€1.51	€1.02	7
Oct ’24	€2.39	€4.46 +86.5%	49.4%	€8.41	€1.50	€1.53	6
Sep ’24	€3.10	€4.73 +52.7%	43.5%	€8.35	€1.49	€1.13	6
Aug ’24	€4.05	€4.64 +14.7%	43.5%	€8.19	€1.46	€0.66	6
Jul ’24	€3.46	€6.30 +82.2%	46.1%	€11.20	€3.73	€0.81	4
Jun ’24	€3.01	€6.30 +109.4%	46.1%	€11.20	€3.73	€0.72	4
May ’24	€3.36	€6.11 +82.0%	45.6%	€10.89	€2.45	€1.29	5
Apr ’24	€3.70	€6.67 +80.2%	52.5%	€11.06	€2.49	€1.49	3
Mar ’24	€4.80	€7.18 +49.6%	44.0%	€11.23	€2.53	€1.78	4
Feb ’24	€5.05	€7.60 +50.4%	49.1%	€11.54	€2.60	€1.65	3

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

€1.14

Fair Value

8.5% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/08 19:39
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Polestar Automotive Holding UK PLC 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Ishan Majumdar	Baptista Research
Dan Levy	Barclays
John Babcock	BofA Global Research