Polestar Automotive Holding UK 가치 평가
A4N1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A4N1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A4N1 ( €0.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A4N1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A4N1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A4N1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| A4N1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$2.03b |
| 시가총액 | US$2.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -3.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A4N1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: A4N1은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
A4N1 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: A4N1 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
A4N1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A4N1 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.98 | €0.90 -8.48% | 39.25% | €1.33 | €0.35 | n/a | 4 |
| May ’26 | €0.90 | €0.89 -1.49% | 39.25% | €1.32 | €0.35 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €0.96 | €1.03 +7.17% | 36.53% | €1.39 | €0.37 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €1.03 | €1.07 +3.60% | 36.53% | €1.44 | €0.38 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €0.99 | €1.16 +17.13% | 34.63% | €1.56 | €0.39 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €1.03 | €1.44 +39.33% | 43.74% | €2.84 | €0.74 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €1.12 | €1.43 +27.61% | 45.26% | €2.74 | €0.71 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.02 | €1.43 +40.12% | 45.26% | €2.74 | €0.71 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.53 | €2.35 +54.06% | 102.20% | €8.05 | €0.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.13 | €2.42 +115.49% | 93.76% | €8.13 | €0.70 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.66 | €2.46 +271.52% | 94.08% | €8.26 | €0.68 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.81 | €2.97 +265.02% | 77.64% | €8.41 | €1.07 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.72 | €2.93 +307.67% | 77.64% | €8.28 | €1.06 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.29 | €2.95 +129.83% | 72.69% | €8.38 | €1.07 | €0.90 | 9 |
| Apr ’25 | €1.49 | €2.95 +98.88% | 72.69% | €8.38 | €1.07 | €0.96 | 9 |
| Mar ’25 | €1.78 | €3.26 +83.07% | 67.44% | €8.31 | €1.06 | €1.03 | 8 |
| Feb ’25 | €1.65 | €3.26 +97.30% | 67.44% | €8.30 | €1.06 | €0.99 | 8 |
| Jan ’25 | €2.09 | €3.62 +73.08% | 60.89% | €8.41 | €1.50 | €1.03 | 7 |
| Dec ’24 | €1.99 | €3.62 +82.24% | 60.89% | €8.41 | €1.50 | €1.12 | 7 |
| Nov ’24 | €1.91 | €3.93 +105.66% | 56.66% | €8.50 | €1.51 | €1.02 | 7 |
| Oct ’24 | €2.39 | €4.46 +86.46% | 49.37% | €8.41 | €1.50 | €1.53 | 6 |
| Sep ’24 | €3.10 | €4.73 +52.72% | 43.48% | €8.35 | €1.49 | €1.13 | 6 |
| Aug ’24 | €4.05 | €4.64 +14.66% | 43.48% | €8.19 | €1.46 | €0.66 | 6 |
| Jul ’24 | €3.46 | €6.30 +82.15% | 46.11% | €11.20 | €3.73 | €0.81 | 4 |
| Jun ’24 | €3.01 | €6.30 +109.38% | 46.11% | €11.20 | €3.73 | €0.72 | 4 |
| May ’24 | €3.36 | €6.11 +81.98% | 45.56% | €10.89 | €2.45 | €1.29 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/13 16:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Polestar Automotive Holding UK PLC 10 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dan Levy | Barclays |
| John Babcock | BofA Global Research |
| Andres Sheppard-Slinger | Cantor Fitzgerald & Co. |