Luminar Technologies, Inc.

DB:9FS1 주식 보고서

시가총액: €286.2m

Luminar Technologies 가치 평가

9FS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9FS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 9FS1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 9FS1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

9FS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9FS1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 9FS1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9FS1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9FS1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4x
판매US$75.03m
시가총액US$298.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9FS1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9FS1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
9FS1 Luminar Technologies
4x48.7%€298.0m

Price-To-Sales 대 피어: 9FS1은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

9FS1 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
9FS1 4.0x업계 평균 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 9FS1 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

9FS1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

9FS1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율0.04x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 9FS1 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9FS1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.69
€28.81
+169.5%
91.6%€86.43€7.20n/a7
Nov ’25€10.40
€29.28
+181.6%
84.1%€83.38€6.95n/a7
Oct ’25€10.80
€33.14
+206.7%
77.5%€80.53€6.71n/a8
Sep ’25€13.26
€41.73
+214.8%
62.1%€81.43€6.79n/a10
Aug ’25€21.24
€63.84
+200.6%
64.8%€124.66€13.85n/a11
Jul ’25€20.09
€64.72
+222.1%
63.0%€125.14€16.69n/a11
Jun ’25€22.03
€64.72
+193.7%
63.0%€125.14€16.69n/a11
May ’25€20.18
€73.94
+266.4%
57.4%€153.58€16.75n/a12
Apr ’25€26.40
€76.63
+190.3%
51.8%€153.61€20.95n/a12
Mar ’25€31.65
€93.50
+195.4%
77.2%€277.56€20.82n/a12
Feb ’25€39.45
€117.85
+198.7%
71.1%€275.67€27.57n/a12
Jan ’25€46.95
€127.96
+172.6%
62.4%€275.19€41.28n/a12
Dec ’24€33.30
€126.82
+280.9%
60.1%€273.42€41.01n/a13
Nov ’24€44.55
€157.86
+254.3%
45.9%€284.04€49.71€10.4013
Oct ’24€63.75
€161.04
+152.6%
43.4%€283.86€63.87€10.8013
Sep ’24€81.00
€165.35
+104.1%
40.1%€278.49€62.66€13.2612
Aug ’24€107.40
€166.84
+55.3%
39.9%€267.84€60.26€21.2412
Jul ’24€94.80
€170.09
+79.4%
41.9%€276.75€62.27€20.0912
Jun ’24€96.60
€170.09
+76.1%
41.9%€276.75€62.27€22.0312
May ’24€81.00
€181.45
+124.0%
41.4%€327.64€61.43€20.1812
Apr ’24€88.50
€186.24
+110.4%
40.8%€335.23€69.84€26.4012
Mar ’24€126.30
€181.72
+43.9%
40.8%€337.64€70.34€31.6512
Feb ’24€96.90
€176.91
+82.6%
40.2%€330.84€68.92€39.4512
Jan ’24€68.70
€184.83
+169.0%
38.0%€339.05€98.89€46.9512
Dec ’23€112.50
€215.31
+91.4%
47.9%€461.38€123.04€33.3013
Nov ’23€123.60
€218.44
+76.7%
46.7%€455.58€106.30€44.5513

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-9.6%

1Y

-53.9%