Luminar Technologies 가치 평가
9FS1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9FS1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 9FS1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 9FS1 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
9FS1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9FS1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 9FS1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 판매 | US$75.03m |
| 시가총액 | US$221.75m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -1.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9FS1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 9FS1은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
9FS1 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 9FS1 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 0.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
9FS1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 0.04x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 9FS1 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.82 | €28.58 +265.5% | 91.6% | €85.75 | €7.15 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €8.17 | €28.58 +249.9% | 91.6% | €85.75 | €7.15 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.40 | €29.28 +181.6% | 84.1% | €83.38 | €6.95 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.80 | €33.14 +206.7% | 77.5% | €80.53 | €6.71 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €13.26 | €41.73 +214.8% | 62.1% | €81.43 | €6.79 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €21.24 | €63.84 +200.6% | 64.8% | €124.66 | €13.85 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €20.09 | €64.72 +222.1% | 63.0% | €125.14 | €16.69 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €22.03 | €64.72 +193.7% | 63.0% | €125.14 | €16.69 | n/a | 11 |
| May ’25 | €20.18 | €73.94 +266.4% | 57.4% | €153.58 | €16.75 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €26.40 | €76.63 +190.3% | 51.8% | €153.61 | €20.95 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €31.65 | €93.50 +195.4% | 77.2% | €277.56 | €20.82 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €39.45 | €117.85 +198.7% | 71.1% | €275.67 | €27.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €46.95 | €127.96 +172.6% | 62.4% | €275.19 | €41.28 | €5.53 | 12 |
| Dec ’24 | €33.30 | €126.82 +280.9% | 60.1% | €273.42 | €41.01 | €8.17 | 13 |
| Nov ’24 | €44.55 | €157.86 +254.3% | 45.9% | €284.04 | €49.71 | €10.40 | 13 |
| Oct ’24 | €63.75 | €161.04 +152.6% | 43.4% | €283.86 | €63.87 | €10.80 | 13 |
| Sep ’24 | €81.00 | €165.35 +104.1% | 40.1% | €278.49 | €62.66 | €13.26 | 12 |
| Aug ’24 | €107.40 | €166.84 +55.3% | 39.9% | €267.84 | €60.26 | €21.24 | 12 |
| Jul ’24 | €94.80 | €170.09 +79.4% | 41.9% | €276.75 | €62.27 | €20.09 | 12 |
| Jun ’24 | €96.60 | €170.09 +76.1% | 41.9% | €276.75 | €62.27 | €22.03 | 12 |
| May ’24 | €81.00 | €181.45 +124.0% | 41.4% | €327.64 | €61.43 | €20.18 | 12 |
| Apr ’24 | €88.50 | €186.24 +110.4% | 40.8% | €335.23 | €69.84 | €26.40 | 12 |
| Mar ’24 | €126.30 | €181.72 +43.9% | 40.8% | €337.64 | €70.34 | €31.65 | 12 |
| Feb ’24 | €96.90 | €176.91 +82.6% | 40.2% | €330.84 | €68.92 | €39.45 | 12 |
| Jan ’24 | €68.70 | €184.83 +169.0% | 38.0% | €339.05 | €98.89 | €46.95 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 05:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Luminar Technologies, Inc. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Jared Maymon | Berenberg |
| John Babcock | BofA Global Research |