Rivian Automotive, Inc.

DB:99U 주식 리포트

시가총액: €14.1b

Rivian Automotive 가치 평가

99U이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 99U의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€12.2
Fair Value
4.7% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 99U ( €11.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 99U 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

99U의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 99U는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 99U의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 99U의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
99U의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.2x
매출US$5.15b
시가총액US$16.56b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

99U의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 99U의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1x2.70%€39.3b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.45%€47.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.4x2.90%€54.6b
MBG Mercedes-Benz Group
0.4x1.49%€53.3b
99U Rivian Automotive
3.2x33.94%€16.6b

Price-To-Sales 대 피어: 99U은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

99U의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
99U 3.2x업계 평균 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 99U 은 German Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

99U의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

99U PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 99U 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(3.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 99U에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€11.62
€12.21
+5.09%
18.49%€17.93€7.68n/a23
Sep ’26€11.46
€11.94
+4.21%
21.32%€18.09€6.50n/a25
Aug ’26€10.90
€12.90
+18.32%
21.84%€20.14€6.17n/a25
Jul ’26€11.50
€12.71
+10.53%
21.02%€19.65€6.02n/a27
Jun ’26€13.00
€12.97
-0.22%
21.44%€20.26€6.21n/a27
May ’26€11.40
€12.48
+9.51%
23.60%€20.13€5.34n/a28
Apr ’26€11.50
€13.60
+18.25%
21.60%€21.32€5.65n/a28
Mar ’26€11.00
€14.43
+31.15%
21.94%€22.18€5.88n/a27
Feb ’26€12.40
€14.21
+14.58%
23.44%€22.05€5.85n/a28
Jan ’26€12.90
€14.51
+12.49%
22.11%€22.20€10.62n/a27
Dec ’25€12.00
€14.28
+18.98%
22.80%€21.95€10.50n/a26
Nov ’25€9.55
€15.15
+58.66%
25.56%€25.84€10.15n/a26
Oct ’25€10.00
€15.75
+57.48%
20.88%€26.94€11.68€12.3826
Sep ’25€12.50
€15.55
+24.42%
22.75%€27.01€9.00€11.4626
Aug ’25€14.50
€16.40
+13.09%
23.08%€27.80€9.27€10.9026
Jul ’25€13.30
€16.35
+22.95%
33.30%€33.53€9.31€11.5027
Jun ’25€9.90
€13.92
+40.57%
38.06%€33.15€9.21€13.0025
May ’25€8.50
€15.37
+80.82%
36.38%€33.67€8.42€11.4027
Apr ’25€10.60
€16.46
+55.28%
32.91%€33.21€8.30€11.5027
Mar ’25€10.60
€16.99
+60.32%
32.83%€33.22€7.38€11.0026
Feb ’25€14.28
€22.96
+60.80%
24.16%€36.80€13.80€12.4024
Jan ’25€21.15
€23.59
+11.52%
21.83%€36.02€13.51€12.9026
Dec ’24€16.40
€24.18
+47.42%
21.11%€36.41€13.65€12.0025
Nov ’24€15.20
€26.65
+75.36%
22.56%€41.64€14.19€9.5524
Oct ’24n/a
€26.71
0%
21.38%€41.00€13.98€10.0024
€12.33
Fair Value
5.8% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 00:39
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rivian Automotive, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Dan LevyBarclays