Rivian Automotive, Inc.

DB:99U 주식 보고서

시가총액: €12.8b

Rivian Automotive 가치 평가

99U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 99U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 99U 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 99U 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

99U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 99U 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 99U 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 99U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
99U 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$4.55b
시가총액US$13.33b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 99U 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 99U 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x1.9%€45.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.0%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x5.0%€53.4b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x0.7%€50.8b
99U Rivian Automotive
3.1x27.5%€13.3b

Price-To-Sales 대 피어: 99U은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

99U 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
99U 3.1x업계 평균 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 99U 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

99U 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

99U PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 99U 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 99U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€13.50
€14.51
+7.4%
22.1%€22.19€10.61n/a27
Dec ’25€12.00
€14.16
+18.0%
22.8%€21.78€10.42n/a26
Nov ’25€9.55
€15.15
+58.7%
25.6%€25.84€10.15n/a26
Oct ’25€10.00
€15.75
+57.5%
20.9%€26.96€11.68n/a26
Sep ’25€12.50
€15.82
+26.6%
22.8%€27.48€9.16n/a26
Aug ’25€14.50
€16.40
+13.1%
23.1%€27.80€9.27n/a26
Jul ’25€13.30
€16.35
+23.0%
33.3%€33.53€9.31n/a27
Jun ’25€9.90
€13.92
+40.6%
38.1%€33.15€9.21n/a25
May ’25€8.50
€15.37
+80.8%
36.4%€33.67€8.42n/a27
Apr ’25€10.60
€16.46
+55.3%
32.9%€33.21€8.30n/a27
Mar ’25€10.60
€16.99
+60.3%
32.8%€33.22€7.38n/a26
Feb ’25€14.28
€22.96
+60.8%
24.2%€36.80€13.80n/a24
Jan ’25€21.15
€24.34
+15.1%
21.8%€37.16€13.94n/a26
Dec ’24€16.40
€24.27
+48.0%
21.1%€36.55€13.71€12.0025
Nov ’24€15.20
€26.61
+75.1%
22.6%€41.57€14.17€9.5524
Oct ’24n/a
€26.71
0%
21.4%€41.00€13.98€10.0024
Sep ’24n/a
€26.22
0%
21.7%€40.08€13.66€12.5023
Aug ’24n/a
€23.75
0%
27.9%€36.42€12.75€14.5023
Jul ’24n/a
€20.91
0%
32.8%€36.65€10.08€13.3022
Jun ’24n/a
€21.90
0%
35.3%€36.99€10.17€9.9022
May ’24n/a
€24.24
0%
42.3%€52.52€12.68€8.5022
Apr ’24n/a
€29.58
0%
38.9%€59.21€15.04€10.6021
Mar ’24n/a
€30.55
0%
38.8%€59.09€15.01€10.6021
Feb ’24n/a
€35.64
0%
33.7%€57.73€17.41€14.2819
Jan ’24n/a
€42.73
0%
28.0%€65.93€21.66€21.1519
Dec ’23n/a
€45.57
0%
27.2%€67.80€22.28€16.4018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 00:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rivian Automotive, Inc. 35 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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