XPeng Inc.

DB:8XPA 주식 리포트

시가총액: €19.3b

XPeng 가치 평가

8XPA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 8XPA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€19.39
Fair Value
5.2% 고평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: 8XPA ( €20.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8XPA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

8XPA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 8XPA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 8XPA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 8XPA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
8XPA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.7x
매출CN¥60.29b
시가총액CN¥160.16b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

8XPA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 8XPA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1x2.64%€39.3b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.42%€47.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.4x2.90%€53.5b
MBG Mercedes-Benz Group
0.4x1.39%€53.1b
8XPA XPeng
2.7x23.61%€22.5b

Price-To-Sales 대 피어: 8XPA은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

8XPA의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
8XPA 2.7x업계 평균 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8XPA 은 German Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

8XPA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8XPA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8XPA 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 8XPA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€20.60
€22.56
+9.54%
15.12%€28.46€15.64n/a26
Oct ’26€20.10
€22.55
+12.20%
15.12%€28.45€15.63n/a26
Sep ’26€18.50
€22.47
+21.45%
14.95%€28.42€15.62n/a27
Aug ’26€15.50
€22.24
+43.51%
15.97%€30.40€15.40n/a26
Jul ’26€15.70
€22.05
+40.43%
17.72%€30.30€14.90n/a27
Jun ’26€17.50
€22.47
+28.41%
19.43%€31.33€14.52n/a27
May ’26€16.25
€21.88
+34.63%
19.55%€28.03€14.33n/a26
Apr ’26€19.65
€22.55
+14.75%
23.01%€29.57€9.23n/a26
Mar ’26€20.80
€15.06
-27.60%
23.66%€24.97€6.69n/a25
Feb ’26€14.75
€14.17
-3.90%
22.03%€18.39€6.70n/a25
Jan ’26€11.65
€13.92
+19.45%
21.38%€17.43€6.72n/a24
Dec ’25€11.25
€13.80
+22.70%
21.67%€17.05€6.62n/a25
Nov ’25€10.45
€10.54
+0.83%
22.27%€14.44€6.45n/a25
Oct ’25€11.45
€9.66
-15.65%
19.62%€13.95€6.39€20.1025
Sep ’25€7.32
€9.12
+24.60%
21.57%€13.87€5.90€18.5025
Aug ’25€7.12
€11.22
+57.62%
26.24%€17.18€7.41€15.5025
Jul ’25€6.84
€11.73
+71.45%
26.82%€18.68€7.44€15.7026
Jun ’25€7.76
€11.62
+49.80%
27.14%€18.56€7.11€17.5026
May ’25€7.68
€12.21
+58.95%
29.25%€18.75€6.54€16.2526
Apr ’25€7.44
€13.09
+75.93%
32.79%€26.15€6.74€19.6526
Mar ’25€8.66
€15.46
+78.50%
31.11%€26.25€6.75€20.8025
Feb ’25€8.04
€16.25
+102.14%
26.87%€26.13€6.72€14.7525
Jan ’25€13.25
€17.39
+31.21%
25.92%€26.08€7.41€11.6525
Dec ’24€14.65
€17.84
+21.80%
27.04%€26.27€7.47€11.2525
Nov ’24€13.75
€17.40
+26.52%
30.13%€26.37€7.53€10.4526
Oct ’24€17.40
€17.61
+1.22%
28.12%€26.24€7.49€11.4526
€22.79
Fair Value
10.5% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 05:59
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

XPeng Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
James KanBNP Paribas Exane
Ming-Hsun LeeBofA Global Research