Stellantis N.V.

DB:8TI 주식 보고서

시가총액: €33.4b

Stellantis 가치 평가

8TI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8TI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8TI ( €12.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8TI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8TI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8TI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8TI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8TI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8TI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.5x
수익€13.30b
시가총액€33.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8TI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8TI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.4%€44.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x9.9%€52.2b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x2.3%€49.9b
8TI Stellantis
2.5x2.0%€33.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 8TI은 Price-To-Earnings 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8TI 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8TI 2.5x업계 평균 16.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8TI 은 Price-To-Earnings 2.5 German Auto 업계 평균( 5.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8TI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8TI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.5x
공정 PE 비율7.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TI 은 예상 2.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8TI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.16
€14.53
+19.5%
19.7%€23.00€9.00n/a26
Dec ’25€12.47
€14.94
+19.8%
25.0%€28.50€11.00n/a26
Nov ’25€12.65
€15.22
+20.2%
26.1%€28.50€11.00n/a25
Oct ’25€12.48
€18.60
+49.0%
24.1%€28.50€11.00n/a25
Sep ’25€15.09
€21.07
+39.6%
23.5%€36.00€15.00n/a26
Aug ’25€15.09
€22.30
+47.8%
21.7%€36.00€15.00n/a26
Jul ’25€18.62
€26.14
+40.4%
18.4%€38.00€18.00n/a26
Jun ’25€20.37
€26.97
+32.4%
17.9%€38.00€18.00n/a25
May ’25€20.81
€27.93
+34.2%
15.9%€38.00€18.00n/a25
Apr ’25€26.01
€28.01
+7.7%
16.9%€40.00€20.00n/a26
Mar ’25€24.34
€26.70
+9.7%
17.5%€40.00€18.00n/a27
Feb ’25€20.99
€24.51
+16.8%
17.4%€39.00€18.00n/a27
Jan ’25€21.23
€24.49
+15.4%
19.5%€39.00€18.00€12.5025
Dec ’24€20.21
€24.05
+19.0%
20.3%€39.00€18.00€12.4724
Nov ’24€17.64
€24.10
+36.6%
21.1%€39.00€18.00€12.6524
Oct ’24€18.05
€23.47
+30.0%
21.7%€39.00€17.00€12.4823
Sep ’24€16.79
€23.35
+39.1%
22.6%€39.00€17.00€15.0922
Aug ’24€18.25
€23.26
+27.4%
22.7%€39.00€17.00€15.0922
Jul ’24€16.10
€21.71
+34.9%
23.7%€38.00€16.20€18.6222
Jun ’24€14.37
€21.48
+49.5%
24.0%€38.00€16.20€20.3723
May ’24€14.97
€21.65
+44.6%
24.3%€38.00€16.32€20.8122
Apr ’24€16.74
€21.40
+27.9%
24.5%€38.00€16.32€26.0123
Mar ’24€17.16
€21.36
+24.4%
24.7%€38.00€16.32€24.3423
Feb ’24€14.55
€20.23
+39.0%
26.6%€36.00€14.90€20.9923
Jan ’24€13.33
€20.81
+56.1%
25.7%€36.00€15.00€21.2323

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 14:11
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Stellantis N.V. 70 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alejandro AcostaAlezor Research
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Dominique DescoursBanca Akros S.p.A. (ESN)