Stellantis 가치 평가
8TI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 8TI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8TI ( €7.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8TI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
8TI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 8TI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 8TI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.1x |
| 수익 | €5.47b |
| 시가총액 | €22.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 2.3x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 8TI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 8TI은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
8TI 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 8TI 은 Price-To-Earnings 4.1 European Auto 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
8TI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8TI 은 예상 4.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.92 | €9.91 +25.09% | 19.84% | €14.00 | €6.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | €8.68 | €10.53 +21.31% | 20.68% | €16.00 | €7.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €9.03 | €10.65 +17.94% | 21.19% | €16.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | €8.16 | €11.10 +36.13% | 20.61% | €16.00 | €7.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €10.14 | €13.57 +33.89% | 15.90% | €18.90 | €9.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €12.26 | €14.01 +14.22% | 14.93% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €13.00 | €14.13 +8.74% | 14.90% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €12.50 | €14.19 +13.52% | 16.60% | €18.90 | €9.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €12.47 | €14.62 +17.21% | 23.52% | €28.50 | €11.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €12.65 | €14.89 +17.68% | 24.89% | €28.50 | €11.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €12.48 | €18.33 +46.90% | 23.88% | €28.50 | €11.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €15.09 | €20.48 +35.67% | 19.73% | €36.00 | €15.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €15.09 | €21.76 +44.16% | 18.72% | €36.00 | €15.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €18.62 | €25.66 +37.83% | 16.59% | €36.00 | €18.00 | €8.68 | 25 |
| Jun ’25 | €20.37 | €26.51 +30.13% | 16.43% | €36.00 | €18.00 | €9.03 | 24 |
| May ’25 | €20.81 | €27.51 +32.21% | 14.59% | €36.00 | €18.00 | €8.16 | 24 |
| Apr ’25 | €26.01 | €27.69 +6.47% | 16.44% | €40.00 | €20.00 | €10.14 | 25 |
| Mar ’25 | €24.34 | €26.70 +9.70% | 17.48% | €40.00 | €18.00 | €12.26 | 27 |
| Feb ’25 | €20.99 | €24.51 +16.80% | 17.44% | €39.00 | €18.00 | €13.00 | 27 |
| Jan ’25 | €21.23 | €24.49 +15.37% | 19.47% | €39.00 | €18.00 | €12.50 | 25 |
| Dec ’24 | €20.21 | €24.05 +19.02% | 20.31% | €39.00 | €18.00 | €12.47 | 24 |
| Nov ’24 | €17.64 | €24.10 +36.61% | 21.09% | €39.00 | €18.00 | €12.65 | 24 |
| Oct ’24 | €18.05 | €23.47 +30.03% | 21.74% | €39.00 | €17.00 | €12.48 | 23 |
| Sep ’24 | €16.79 | €23.35 +39.10% | 22.58% | €39.00 | €17.00 | €15.09 | 22 |
| Aug ’24 | €18.25 | €23.26 +27.44% | 22.65% | €39.00 | €17.00 | €15.09 | 22 |
| Jul ’24 | €16.10 | €21.71 +34.88% | 23.74% | €38.00 | €16.20 | €18.62 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/23 16:39 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/22 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stellantis N.V. 70 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Dominique Descours | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |