Dowlais Group plc

DB:6O7 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Dowlais Group 가치 평가

6O7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6O7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6O7 ( €0.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6O7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6O7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6O7 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6O7 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6O7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6O7 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£4.60b
시가총액UK£890.22m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6O7 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6O7 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.5%€666.4m
SHA0 Schaeffler
0.2x16.7%€3.9b
ZIL2 ElringKlinger
0.1x1.9%€266.1m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€231.5m
6O7 Dowlais Group
0.2x-0.6%€890.2m

Price-To-Sales 대 피어: 6O7은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6O7 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
6O7 0.2x업계 평균 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6O7 은 Price-To-Sales 0.2 German Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6O7 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6O7 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6O7 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6O7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.78
€0.97
+25.3%
19.3%€1.21€0.70n/a10
Dec ’25€0.70
€0.97
+38.9%
19.6%€1.20€0.70n/a10
Nov ’25€0.57
€1.00
+75.5%
17.8%€1.19€0.69n/a10
Oct ’25€0.69
€1.12
+61.2%
19.8%€1.50€0.74n/a10
Sep ’25€0.76
€1.10
+45.9%
20.3%€1.47€0.73n/a10
Aug ’25€0.74
€1.34
+80.1%
23.2%€1.96€0.93n/a10
Jul ’25€0.85
€1.36
+58.7%
23.4%€1.94€0.92n/a10
Jun ’25€0.81
€1.37
+70.2%
22.0%€1.94€0.93n/a10
May ’25€0.96
€1.46
+51.3%
23.8%€2.04€0.92n/a10
Apr ’25€0.91
€1.46
+61.3%
23.6%€2.05€0.92n/a10
Mar ’25€1.05
€1.61
+52.9%
27.0%€2.34€0.97n/a10
Feb ’25€1.06
€1.67
+57.5%
26.6%€2.34€0.97n/a9
Jan ’25€1.21
€1.68
+38.6%
25.9%€2.32€1.04n/a9
Dec ’24€1.17
€1.69
+43.9%
23.0%€2.28€1.11€0.709
Nov ’24€1.18
€1.73
+46.4%
23.2%€2.29€1.11€0.579
Oct ’24€1.26
€1.87
+48.4%
22.6%€2.54€1.12€0.699
Sep ’24€1.34
€1.92
+43.7%
23.5%€2.56€1.13€0.768
Aug ’24€1.44
€1.92
+33.7%
23.3%€2.56€1.13€0.748
Jul ’24€1.46
€1.98
+35.2%
18.1%€2.58€1.35€0.858
Jun ’24€1.53
€1.99
+30.0%
18.8%€2.56€1.34€0.817
May ’24€1.47
€1.93
+31.1%
12.3%€2.26€1.63€0.964

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 20:54
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dowlais Group plc 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Arya GhassemiehBarclays
Eleanor SpencerBerenberg
Stuart PearsonBNP Paribas Exane