JTEKT 가치 평가
6JK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6JK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6JK ( €9.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6JK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
6JK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6JK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6JK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.3x |
| 이익 | JP¥19.65b |
| 시가총액 | JP¥516.02b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6JK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6JK은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6JK의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6JK 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(10x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6JK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.3x |
| 공정 PE 비율 | 18.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6JK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.10 | €9.60 +5.50% | 10.81% | €11.07 | €8.13 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €8.55 | €9.41 +10.05% | 13.42% | €11.03 | €7.48 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €8.20 | €9.32 +13.61% | 14.84% | €11.36 | €7.71 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €8.20 | €8.58 +4.61% | 10.10% | €9.90 | €7.75 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €7.50 | €7.91 +5.43% | 2.28% | €8.20 | €7.73 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €6.85 | €7.98 +16.48% | 2.28% | €8.27 | €7.80 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €6.85 | €8.23 +20.19% | 7.39% | €9.15 | €7.44 | n/a | 4 |
| May ’26 | €6.70 | €8.27 +23.37% | 7.39% | €9.18 | €7.47 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €6.80 | €8.81 +29.62% | 6.66% | €9.58 | €7.98 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €7.15 | €8.46 +18.29% | 4.85% | €8.86 | €7.80 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €7.50 | €8.43 +12.38% | 4.85% | €8.83 | €7.78 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.05 | €8.23 +16.74% | 4.85% | €8.62 | €7.59 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €6.50 | €8.24 +26.84% | 7.52% | €9.05 | €7.54 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.30 | €8.24 +30.87% | 7.52% | €9.05 | €7.54 | €8.55 | 3 |
| Oct ’25 | €6.40 | €10.20 +59.34% | 6.25% | €10.83 | €9.56 | €8.20 | 2 |
| Sep ’25 | €6.95 | €8.97 +29.00% | 15.03% | €10.51 | €6.80 | €8.20 | 4 |
| Aug ’25 | €6.40 | €9.90 +54.64% | 23.65% | €13.88 | €6.64 | €7.50 | 5 |
| Jul ’25 | €6.50 | €10.46 +60.98% | 17.40% | €13.99 | €9.13 | €6.85 | 5 |
| Jun ’25 | €6.65 | €10.46 +57.35% | 17.40% | €13.99 | €9.13 | €6.85 | 5 |
| May ’25 | €7.25 | €10.46 +44.33% | 17.40% | €13.99 | €9.13 | €6.70 | 5 |
| Apr ’25 | €8.65 | €10.87 +25.66% | 17.54% | €14.08 | €9.19 | €6.80 | 4 |
| Mar ’25 | €8.70 | €10.87 +24.94% | 17.54% | €14.08 | €9.19 | €7.15 | 4 |
| Feb ’25 | €8.45 | €10.16 +20.20% | 1.59% | €10.32 | €10.00 | €7.50 | 2 |
| Jan ’25 | €7.55 | €10.16 +34.53% | 1.59% | €10.32 | €10.00 | €7.05 | 2 |
| Dec ’24 | €8.45 | €10.13 +19.89% | 6.55% | €11.05 | €9.52 | €6.50 | 3 |
| Nov ’24 | €7.80 | €10.67 +36.75% | 9.18% | €12.04 | €9.82 | €6.30 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 01:55 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
JTEKT Corporation는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Hideyuki Mizuno | BofA Global Research |
| Morten Paulsen | CLSA |
| Evelyn Zhang | Daiwa Securities Co. Ltd. |