JTEKT 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 6JK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

6JK ( €7.15 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €22.13 )

6JK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6JK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€22.13

Fair Value

67.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 6JK ( €7.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6JK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6JK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6JK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 6JK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6JK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6JK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	28.9x
수익	JP¥13.79b
시가총액	JP¥398.27b

6JK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	4.6x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6JK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6JK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20x
SHA0 Schaeffler	27.2x	65.0%	€3.9b
HLE HELLA GmbH KGaA	29.9x	12.7%	€9.8b
SFQ SAF-Holland	9.7x	12.1%	€747.2m
CON Continental	13.3x	23.0%	€13.4b
6JK JTEKT	28.9x	53.4%	€398.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 6JK은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

6JK 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 6JK 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

6JK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

6JK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	28.9x
공정 PE 비율	20.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6JK 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6JK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€7.15	€8.46 +18.3%	4.9%	€8.86	€7.80	n/a	4
Jan ’26	€7.05	€8.23 +16.7%	4.9%	€8.62	€7.59	n/a	4
Dec ’25	€6.50	€8.48 +30.4%	7.5%	€9.30	€7.75	n/a	3
Nov ’25	€6.30	€8.24 +30.9%	7.5%	€9.05	€7.54	n/a	3
Oct ’25	€6.40	€10.20 +59.3%	6.3%	€10.83	€9.56	n/a	2
Sep ’25	€6.95	€9.00 +29.6%	15.0%	€10.56	€6.83	n/a	4
Aug ’25	€6.40	€9.90 +54.6%	23.6%	€13.88	€6.64	n/a	5
Jul ’25	€6.50	€9.98 +53.6%	17.4%	€13.35	€8.70	n/a	5
Jun ’25	€6.65	€10.46 +57.4%	17.4%	€13.99	€9.13	n/a	5
May ’25	€7.25	€10.46 +44.3%	17.4%	€13.99	€9.13	n/a	5
Apr ’25	€8.65	€10.87 +25.7%	17.5%	€14.08	€9.19	n/a	4
Mar ’25	€8.70	€10.87 +24.9%	17.5%	€14.08	€9.19	n/a	4
Feb ’25	€8.45	€10.16 +20.2%	1.6%	€10.32	€10.00	€7.50	2
Jan ’25	€7.55	€10.16 +34.5%	1.6%	€10.32	€10.00	€7.05	2
Dec ’24	€8.45	€10.13 +19.9%	6.5%	€11.05	€9.52	€6.50	3
Nov ’24	€7.80	€10.67 +36.7%	9.2%	€12.04	€9.82	€6.30	3
Oct ’24	€8.90	€10.67 +19.8%	9.2%	€12.04	€9.82	€6.40	3
Sep ’24	€8.45	€10.67 +26.2%	9.2%	€12.04	€9.82	€6.95	3
Aug ’24	€8.75	€9.29 +6.1%	18.6%	€10.80	€6.35	€6.40	4
Jul ’24	€8.10	€8.58 +6.0%	19.1%	€10.96	€6.44	€6.50	5
Jun ’24	€7.50	€8.47 +12.9%	17.8%	€11.35	€6.67	€6.65	6
May ’24	€7.30	€7.88 +8.0%	17.8%	€9.48	€5.56	€7.25	6
Apr ’24	€6.90	€8.26 +19.7%	18.0%	€9.74	€5.71	€8.65	6
Mar ’24	€6.95	€8.26 +18.8%	18.0%	€9.74	€5.71	€8.70	6
Feb ’24	€6.65	€8.59 +29.1%	17.7%	€10.12	€6.00	€8.45	6

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

€8.34

Fair Value

14.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/04 10:46
장 마감 주가	2025/02/04 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JTEKT Corporation 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hideyuki Mizuno	BofA Global Research
Morten Paulsen	CLSA
Shinji Kuroda	Credit Suisse