JTEKT 가치 평가
6JK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6JK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6JK ( €6.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6JK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6JK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6JK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
6JK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 15.9x |
수익 | JP¥23.37b |
시가총액 | JP¥371.13b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | 0.3x |
기업 가치/EBITDA | 4x |
PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6JK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6JK은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6JK 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6JK 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6JK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 15.9x |
공정 PE 비율 | 11.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6JK 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €6.60 | €8.48 +28.4% | 7.5% | €9.30 | €7.75 | n/a | 3 |
Nov ’25 | €6.30 | €8.24 +30.9% | 7.5% | €9.05 | €7.54 | n/a | 3 |
Oct ’25 | €6.40 | €10.20 +59.3% | 6.3% | €10.83 | €9.56 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €6.95 | €8.97 +29.0% | 15.0% | €10.51 | €6.80 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €6.40 | €9.90 +54.6% | 23.6% | €13.88 | €6.64 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €6.50 | €9.98 +53.6% | 17.4% | €13.35 | €8.70 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €6.65 | €10.46 +57.4% | 17.4% | €13.99 | €9.13 | n/a | 5 |
May ’25 | €7.25 | €10.46 +44.3% | 17.4% | €13.99 | €9.13 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €8.65 | €10.87 +25.7% | 17.5% | €14.08 | €9.19 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €8.70 | €10.87 +24.9% | 17.5% | €14.08 | €9.19 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €8.45 | €10.16 +20.2% | 1.6% | €10.32 | €10.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | €7.55 | €10.16 +34.5% | 1.6% | €10.32 | €10.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | €8.45 | €10.13 +19.9% | 6.5% | €11.05 | €9.52 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €7.80 | €10.67 +36.7% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | €6.30 | 3 |
Oct ’24 | €8.90 | €10.67 +19.8% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | €6.40 | 3 |
Sep ’24 | €8.45 | €10.67 +26.2% | 9.2% | €12.04 | €9.82 | €6.95 | 3 |
Aug ’24 | €8.75 | €9.29 +6.1% | 18.6% | €10.80 | €6.35 | €6.40 | 4 |
Jul ’24 | €8.10 | €8.58 +6.0% | 19.1% | €10.96 | €6.44 | €6.50 | 5 |
Jun ’24 | €7.50 | €8.47 +12.9% | 17.8% | €11.35 | €6.67 | €6.65 | 6 |
May ’24 | €7.30 | €7.88 +8.0% | 17.8% | €9.48 | €5.56 | €7.25 | 6 |
Apr ’24 | €6.90 | €8.26 +19.7% | 18.0% | €9.74 | €5.71 | €8.65 | 6 |
Mar ’24 | €6.95 | €8.26 +18.8% | 18.0% | €9.74 | €5.71 | €8.70 | 6 |
Feb ’24 | €6.65 | €8.59 +29.1% | 17.7% | €10.12 | €6.00 | €8.45 | 6 |
Jan ’24 | €6.45 | €8.76 +35.7% | 16.6% | €9.97 | €6.05 | €7.55 | 5 |
Dec ’23 | €6.85 | €8.36 +22.0% | 15.6% | €9.75 | €6.27 | €8.45 | 4 |
Nov ’23 | €6.90 | €8.00 +15.9% | 14.0% | €8.85 | €6.13 | €7.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
Volvo Car AB (publ.)
SEK 71.8b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.13
7D
5.7%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%