Dana 가치 평가
4DH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4DH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4DH ( €17.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4DH 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
4DH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4DH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4DH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37x |
| 이익 | US$65.00m |
| 시가총액 | US$2.37b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4DH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4DH은 Price-To-Earnings 비율(37x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4DH의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4DH 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(37x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(11.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4DH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37x |
| 공정 PE 비율 | 23.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4DH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(37x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.40 | €22.70 +30.44% | 8.54% | €24.31 | €18.23 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €16.80 | €21.07 +25.43% | 5.26% | €22.30 | €18.87 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €17.00 | €20.49 +20.52% | 10.68% | €22.20 | €15.37 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €13.70 | €19.19 +40.04% | 10.62% | €21.39 | €14.54 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €14.30 | €19.02 +33.03% | 10.88% | €21.21 | €14.42 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €14.60 | €17.03 +16.64% | 11.67% | €20.31 | €13.25 | n/a | 7 |
| May ’26 | €11.30 | €15.44 +36.61% | 23.53% | €20.37 | €9.74 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €12.20 | €19.25 +57.82% | 12.57% | €21.99 | €15.29 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €14.30 | €19.25 +34.65% | 12.57% | €21.99 | €15.29 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €15.80 | €18.62 +17.87% | 17.59% | €22.05 | €12.46 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €11.10 | €13.19 +18.80% | 26.57% | €18.08 | €8.56 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €9.45 | €9.52 +0.74% | 21.36% | €13.14 | €6.57 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.00 | €9.59 +36.97% | 26.06% | €14.71 | €6.44 | €18.00 | 7 |
| Oct ’25 | €9.40 | €11.94 +26.99% | 18.75% | €15.27 | €8.09 | €16.80 | 7 |
| Sep ’25 | €10.00 | €12.82 +28.17% | 12.07% | €15.56 | €10.99 | €17.00 | 7 |
| Aug ’25 | €11.60 | €13.11 +12.98% | 10.97% | €15.75 | €12.05 | €13.70 | 7 |
| Jul ’25 | €11.10 | €13.34 +20.14% | 12.25% | €16.80 | €11.20 | €14.30 | 7 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.91 +9.55% | 12.77% | €16.84 | €12.16 | €14.60 | 8 |
| May ’25 | €11.70 | €13.91 +18.91% | 12.77% | €16.84 | €12.16 | €11.30 | 8 |
| Apr ’25 | €11.60 | €13.70 +18.11% | 10.54% | €16.44 | €11.87 | €12.20 | 8 |
| Mar ’25 | €11.40 | €14.29 +25.36% | 13.30% | €17.52 | €11.99 | €14.30 | 8 |
| Feb ’25 | €12.40 | €14.65 +18.12% | 13.15% | €17.53 | €12.92 | €15.80 | 8 |
| Jan ’25 | €13.30 | €14.89 +11.92% | 15.00% | €19.24 | €12.82 | €11.10 | 8 |
| Dec ’24 | €11.90 | €14.62 +22.86% | 16.54% | €19.19 | €11.88 | €9.45 | 8 |
| Nov ’24 | €10.70 | €15.24 +42.40% | 15.64% | €19.84 | €13.23 | €7.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/03 01:27 |
| 종가 | 2025/11/03 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dana Incorporated는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas |