Press Kogyo Co., Ltd.

DB:2YO 주식 보고서

시가총액: €337.5m

Press Kogyo 가치 평가

2YO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2YO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2YO ( €3.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2YO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2YO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2YO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2YO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2YO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2YO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익JP¥7.06b
시가총액JP¥54.60b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2YO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2YO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.1x
NVM Novem Group
9.1x17.2%€251.3m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€189.0m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€630.1m
PWO PWO
6.7x10.6%€86.9m
2YO Press Kogyo
7.7x11.8%€54.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 2YO은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2YO 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2YO 7.7x업계 평균 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2YO 은 Price-To-Earnings 7.7 German Auto Components 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2YO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2YO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율6.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2YO 7.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2YO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.36
€4.02
+19.5%
1.5%€4.08€3.96n/a2
Nov ’25€3.22
€4.09
+27.0%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Oct ’25€3.60
€4.09
+13.6%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Sep ’25€3.70
€4.09
+10.5%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Aug ’25€3.72
€4.09
+9.9%
10.6%€4.70€3.73n/a3
Jul ’25€3.74
€5.12
+37.0%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Jun ’25€3.92
€5.12
+30.7%
19.5%€6.40€3.96n/a3
May ’25€4.58
€5.12
+11.9%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Apr ’25€4.26
€5.12
+20.3%
19.5%€6.40€3.96n/a3
Mar ’25€4.08
€5.10
+24.9%
20.6%€6.52€4.04n/a3
Feb ’25€4.04
€5.10
+26.1%
20.6%€6.52€4.04n/a3
Jan ’25€3.60
€5.13
+42.6%
18.2%€6.39€4.15n/a3
Dec ’24€3.80
€5.20
+37.0%
13.1%€6.17€4.69n/a3
Nov ’24€4.00
€5.31
+32.8%
13.1%€6.30€4.79€3.223
Oct ’24€4.32
€5.16
+19.5%
16.7%€6.37€4.46€3.603
Sep ’24€4.20
€5.16
+22.9%
16.7%€6.37€4.46€3.703
Aug ’24€4.06
€5.16
+27.2%
16.7%€6.37€4.46€3.723
Jul ’24€3.84
€4.57
+18.9%
2.1%€4.66€4.47€3.742
Jun ’24€3.66
€4.51
+23.3%
7.7%€4.86€4.16€3.922
May ’24€3.58
€4.51
+26.0%
7.7%€4.86€4.16€4.582
Apr ’24€3.42
€4.51
+31.9%
7.7%€4.86€4.16€4.262

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Volvo Car AB (publ.)

SEK 71.8b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.13

7D

5.7%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%