Toyoda Gosei Co., Ltd.

DB:11T 주식 보고서

시가총액: €2.0b

Toyoda Gosei 가치 평가

11T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 11T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 11T ( €15.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 11T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

11T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 11T 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 11T 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 11T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
11T 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7x
수익JP¥46.39b
시가총액JP¥324.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 11T 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 11T 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
SHA0 Schaeffler
28.8x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.5x23.5%€12.6b
11T Toyoda Gosei
7x3.7%€324.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 11T은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

11T 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
11T 7.0x업계 평균 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 11T 은 Price-To-Earnings 7 German Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

11T 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

11T PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7x
공정 PE 비율6.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 11T 7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 11T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.90
€19.44
+22.3%
10.3%€22.60€16.49n/a7
Nov ’25€14.90
€20.21
+35.6%
14.5%€26.16€16.42n/a8
Oct ’25€15.40
€21.87
+42.0%
12.7%€27.23€18.87n/a7
Sep ’25€16.00
€20.42
+27.6%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Aug ’25€16.10
€20.42
+26.8%
14.1%€24.70€17.12n/a7
Jul ’25€16.20
€20.91
+29.1%
12.8%€24.80€17.19n/a7
Jun ’25€17.60
€22.17
+26.0%
9.5%€25.20€19.34n/a7
May ’25€17.90
€23.22
+29.7%
9.5%€26.10€20.03n/a7
Apr ’25€20.00
€22.73
+13.6%
7.9%€25.72€20.21n/a7
Mar ’25€18.70
€22.18
+18.6%
7.2%€24.67€20.35n/a6
Feb ’25€17.90
€22.64
+26.5%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Jan ’25€16.70
€22.64
+35.6%
9.1%€25.80€19.35n/a7
Dec ’24€17.90
€21.47
+19.9%
9.1%€24.45€18.34n/a7
Nov ’24€19.70
€21.90
+11.1%
10.4%€25.25€18.94€14.907
Oct ’24€20.20
€21.79
+7.9%
11.7%€25.33€17.73€15.407
Sep ’24€19.80
€20.94
+5.7%
10.7%€24.13€17.78€16.007
Aug ’24€19.30
€19.77
+2.4%
13.0%€22.53€14.24€16.107
Jul ’24€17.10
€17.44
+2.0%
12.3%€19.43€14.25€16.207
Jun ’24€14.80
€17.45
+17.9%
10.7%€19.31€14.65€17.607
May ’24€15.30
€18.50
+20.9%
10.7%€20.47€15.53€17.907
Apr ’24€15.50
€18.50
+19.4%
10.7%€20.47€15.53€20.007
Mar ’24€15.40
€18.26
+18.6%
11.0%€21.13€15.49€18.707
Feb ’24€14.90
€18.26
+22.5%
11.0%€21.13€15.49€17.907
Jan ’24€14.30
€19.15
+33.9%
11.0%€21.45€15.73€16.707
Dec ’23€15.50
€19.29
+24.5%
14.0%€22.86€15.24€17.907
Nov ’23€15.90
€19.18
+20.7%
13.4%€22.92€15.28€19.708

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.2%

1Y

-60.0%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Volkswagen

€42.8b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€86.75

7D

-0.8%

1Y

-26.2%