Tesla, Inc.

XTRA:TL0 주식 리포트

시가총액: €1.3t

Tesla 가치 평가

TL0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TL0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: TL0 ( €344.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €84.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TL0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TL0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TL0는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TL0의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TL0의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TL0의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율15.6x
매출US$97.88b
시가총액US$1.53t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TL0의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TL0의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x2.54%€44.6b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.2x3.36%€44.7b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x2.69%€44.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.91%€40.7b
TL0 Tesla
15.6x15.58%€1.5t

Price-To-Sales 대 피어: TL0은 Price-To-Sales 비율(15.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

TL0의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TL0 15.6x업계 평균 0.4xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TL0 은 German Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(15.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TL0의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TL0 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.6x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TL0 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(15.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TL0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€344.35
€363.48
+5.55%
26.54%€518.58€106.31n/a41
Jun ’27€364.60
€354.92
-2.65%
28.90%€517.02€105.99n/a41
May ’27€322.40
€354.68
+10.01%
28.93%€513.90€105.35n/a41
Apr ’27€328.85
€365.47
+11.14%
30.52%€523.56€103.84n/a41
Mar ’27€341.00
€358.09
+5.01%
30.58%€509.46€106.14n/a40
Feb ’27€369.35
€353.10
-4.40%
30.89%€505.92€105.40n/a39
Jan ’27€393.50
€339.84
-13.64%
33.80%€510.84€102.17n/a40
Dec ’26€367.25
€338.47
-7.84%
32.41%€516.84€103.37n/a41
Nov ’26€393.15
€337.43
-14.17%
32.32%€517.38€103.48n/a41
Oct ’26€387.65
€294.30
-24.08%
35.47%€511.08€97.96n/a38
Sep ’26€286.35
€261.51
-8.68%
32.10%€426.85€98.18n/a40
Aug ’26€264.70
€265.15
+0.17%
32.10%€432.80€99.54n/a40
Jul ’26€257.00
€259.61
+1.02%
33.34%€424.10€97.54n/a41
Jun ’26€317.35
€263.69
-16.91%
32.81%€440.40€101.29€364.6042
May ’26€246.20
€256.36
+4.13%
32.09%€411.85€101.86€322.4042
Apr ’26€253.25
€305.58
+20.66%
34.74%€509.80€111.23€328.8542
Mar ’26€277.60
€332.19
+19.66%
35.02%€528.72€129.78€341.0042
Feb ’26€400.65
€313.52
-21.75%
38.63%€530.59€130.23€369.3541
Jan ’26€405.30
€272.92
-32.66%
38.82%€507.62€115.37€393.5042
Dec ’25€321.50
€222.16
-30.90%
29.81%€381.12€80.99€367.2542
Nov ’25€229.20
€204.99
-10.56%
26.86%€289.61€78.15€393.1543
Oct ’25€228.00
€187.13
-17.92%
29.52%€278.54€76.37€387.6542
Sep ’25€189.96
€184.08
-3.10%
29.86%€278.63€76.40€286.3543
Aug ’25€208.30
€189.06
-9.24%
29.96%€286.75€78.63€264.7043
Jul ’25€196.54
€170.78
-13.11%
27.71%€289.26€79.31€257.0042
Jun ’25€161.52
€166.59
+3.14%
28.54%€284.89€78.12€317.3541
€356.31
Fair Value
3.4% 저평가 내재 할인율
41
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/15 03:45
종가2026/06/12 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesla, Inc.는 83명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 45명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird