Tesla 가치 평가
TL0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TL0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TL0 ( €278.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €145.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TL0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TL0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TL0 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TL0 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.8x |
| 판매 | US$95.72b |
| 시가총액 | US$1.04t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 80.8x |
| PEG 비율 | 6.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TL0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TL0은 Price-To-Sales 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TL0 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: TL0 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TL0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TL0 10.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €278.45 | €261.61 -6.05% | 32.67% | €434.05 | €99.83 | n/a | 41 |
| Jun ’26 | €317.35 | €263.69 -16.91% | 32.81% | €440.40 | €101.29 | n/a | 42 |
| May ’26 | €246.20 | €256.36 +4.13% | 32.09% | €411.85 | €101.86 | n/a | 42 |
| Apr ’26 | €253.25 | €305.58 +20.66% | 34.74% | €509.80 | €111.23 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | €277.60 | €332.19 +19.66% | 35.02% | €528.72 | €129.78 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | €400.65 | €313.52 -21.75% | 38.63% | €530.59 | €130.23 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | €405.30 | €272.92 -32.66% | 38.82% | €507.62 | €115.37 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | €321.50 | €222.16 -30.90% | 29.81% | €381.12 | €80.99 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | €229.20 | €204.99 -10.56% | 26.86% | €289.61 | €78.15 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | €228.00 | €187.13 -17.92% | 29.52% | €278.54 | €76.37 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | €189.96 | €184.08 -3.10% | 29.86% | €278.63 | €76.40 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | €208.30 | €189.06 -9.24% | 29.96% | €286.75 | €78.63 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | €196.54 | €170.78 -13.11% | 27.71% | €289.26 | €79.31 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | €161.52 | €166.59 +3.14% | 28.54% | €284.89 | €78.12 | €317.35 | 41 |
| May ’25 | €173.20 | €170.21 -1.73% | 28.26% | €290.41 | €79.63 | €246.20 | 42 |
| Apr ’25 | €164.42 | €184.74 +12.36% | 28.96% | €296.54 | €78.77 | €253.25 | 40 |
| Mar ’25 | €185.26 | €195.79 +5.68% | 26.49% | €318.37 | €78.44 | €277.60 | 39 |
| Feb ’25 | €171.06 | €199.88 +16.85% | 26.90% | €317.40 | €78.20 | €400.65 | 38 |
| Jan ’25 | €230.35 | €215.50 -6.45% | 28.49% | €345.38 | €77.26 | €405.30 | 36 |
| Dec ’24 | €217.75 | €216.00 -0.80% | 28.19% | €347.24 | €77.67 | €321.50 | 36 |
| Nov ’24 | €190.98 | €225.90 +18.28% | 27.90% | €359.94 | €80.51 | €229.20 | 36 |
| Oct ’24 | €237.35 | €239.67 +0.98% | 30.19% | €378.48 | €80.43 | €228.00 | 36 |
| Sep ’24 | €229.85 | €226.26 -1.56% | 29.05% | €318.05 | €77.24 | €189.96 | 36 |
| Aug ’24 | €240.35 | €222.34 -7.49% | 29.80% | €317.49 | €77.10 | €208.30 | 35 |
| Jul ’24 | €241.25 | €190.78 -20.92% | 30.34% | €307.20 | €77.95 | €196.54 | 35 |
| Jun ’24 | €190.08 | €174.00 -8.46% | 25.76% | €277.68 | €78.68 | €161.52 | 35 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/20 22:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tesla, Inc. 94 애널리스트 중 46 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Benjamin Kallo | Baird |