Renault 가치 평가
RNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RNL ( €49.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RNL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.8x |
| 수익 | €752.00m |
| 시가총액 | €13.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RNL은 Price-To-Earnings 비율(17.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RNL 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RNL 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RNL 17.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.06 | €57.50 +17.20% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €46.60 | €57.50 +23.39% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €47.03 | €59.06 +25.57% | 14.19% | €80.00 | €44.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €49.88 | €58.77 +17.82% | 14.95% | €85.00 | €44.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €49.64 | €57.82 +16.48% | 16.33% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €46.85 | €56.84 +21.32% | 16.88% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €40.50 | €56.47 +39.42% | 17.53% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.06 | €56.89 +38.55% | 17.09% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.81 | €59.22 +56.61% | 14.43% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €42.98 | €58.62 +36.38% | 11.63% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.61 | €58.77 +34.75% | 10.95% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €48.27 | €59.17 +22.57% | 11.34% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.48 | €58.04 +8.52% | 12.35% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.33 | €55.67 +20.16% | 16.69% | €74.70 | €31.00 | €46.60 | 19 |
| Apr ’25 | €46.78 | €52.04 +11.24% | 24.56% | €88.00 | €31.00 | €47.03 | 19 |
| Mar ’25 | €38.62 | €51.29 +32.81% | 24.80% | €88.00 | €31.00 | €49.88 | 20 |
| Feb ’25 | €34.68 | €50.44 +45.45% | 25.84% | €88.00 | €31.00 | €49.64 | 20 |
| Jan ’25 | €37.07 | €51.91 +40.04% | 25.18% | €90.00 | €31.00 | €46.85 | 19 |
| Dec ’24 | €36.34 | €51.54 +41.82% | 25.77% | €90.00 | €31.00 | €40.50 | 19 |
| Nov ’24 | €33.22 | €51.75 +55.77% | 25.21% | €89.00 | €31.00 | €41.06 | 19 |
| Oct ’24 | €38.87 | €51.98 +33.74% | 24.89% | €87.00 | €31.00 | €37.81 | 19 |
| Sep ’24 | €35.01 | €51.38 +46.79% | 24.08% | €87.00 | €31.00 | €42.98 | 19 |
| Aug ’24 | €39.44 | €51.38 +30.30% | 23.26% | €87.00 | €33.00 | €43.61 | 19 |
| Jul ’24 | €38.74 | €49.96 +28.97% | 25.11% | €86.00 | €33.00 | €48.27 | 19 |
| Jun ’24 | €31.53 | €48.28 +53.14% | 23.57% | €83.00 | €33.00 | €53.48 | 18 |
| May ’24 | €33.66 | €49.00 +45.60% | 22.88% | €83.00 | €39.00 | €46.33 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 09:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Renault SA 55 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |