Renault SA

XTRA:RNL 주식 보고서

시가총액: €13.3b

Renault 가치 평가

RNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.31
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: RNL ( €49.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.5x
수익€1.40b
시가총액€13.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
PAH3 Porsche Automobil Holding
3.1x33.1%€11.7b
VOW3 Volkswagen
4x10.2%€50.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€49.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
14.1x8.1%€56.2b
RNL Renault
9.5x18.7%€13.3b

Price-To-Earnings 대 피어: RNL은 Price-To-Earnings 비율(9.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RNL 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RNL 9.5x업계 평균 17.0xNo. of Companies14PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RNL 은 Price-To-Earnings 9.5 German Auto 업계 평균( 5.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.5x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RNL 9.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€49.64
€57.82
+16.5%
16.3%€85.00€41.00n/a20
Jan ’26€46.85
€56.84
+21.3%
16.9%€85.00€41.00n/a20
Dec ’25€40.50
€56.47
+39.4%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.06
€56.89
+38.6%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.81
€59.22
+56.6%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€42.98
€58.62
+36.4%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.61
€58.77
+34.8%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.27
€59.17
+22.6%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.48
€58.04
+8.5%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.33
€55.67
+20.2%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.78
€52.04
+11.2%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.62
€51.29
+32.8%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.68
€50.44
+45.5%
25.8%€88.00€31.00€49.6420
Jan ’25€37.07
€51.91
+40.0%
25.2%€90.00€31.00€46.8519
Dec ’24€36.34
€51.54
+41.8%
25.8%€90.00€31.00€40.5019
Nov ’24€33.22
€51.75
+55.8%
25.2%€89.00€31.00€41.0619
Oct ’24€38.87
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€37.8119
Sep ’24€35.01
€51.38
+46.8%
24.1%€87.00€31.00€42.9819
Aug ’24€39.44
€51.38
+30.3%
23.3%€87.00€33.00€43.6119
Jul ’24€38.74
€49.96
+29.0%
25.1%€86.00€33.00€48.2719
Jun ’24€31.53
€48.28
+53.1%
23.6%€83.00€33.00€53.4818
May ’24€33.66
€49.00
+45.6%
22.9%€83.00€39.00€46.3317
Apr ’24€37.59
€49.39
+31.4%
21.7%€83.00€39.00€46.7818
Mar ’24€41.87
€48.75
+16.4%
21.8%€82.00€34.00€38.6218
Feb ’24€38.48
€45.42
+18.0%
23.7%€83.00€34.00€34.6818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€57.81
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 13:41
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Renault SA 54 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Kristina ChurchBarclays