Renault SA

XTRA:RNL 주식 보고서

시가총액: €11.2b

Renault 가치 평가

RNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RNL ( €41.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €68.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RNL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익€1.40b
시가총액€11.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
RNL Renault
8x26.5%€11.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RNL은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RNL 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RNL 8.0x업계 평균 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RNL 은 Price-To-Earnings 8 German Auto 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율11.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RNL 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€41.54
€56.47
+35.9%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.06
€56.89
+38.6%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.81
€59.22
+56.6%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€42.98
€58.62
+36.4%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.61
€58.77
+34.8%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.27
€59.17
+22.6%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.48
€58.04
+8.5%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.33
€55.67
+20.2%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.78
€52.04
+11.2%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.62
€51.29
+32.8%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.68
€50.44
+45.5%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.07
€51.91
+40.0%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€36.34
€51.54
+41.8%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.22
€51.75
+55.8%
25.2%€89.00€31.00€41.0619
Oct ’24€38.87
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€37.8119
Sep ’24€35.01
€51.38
+46.8%
24.1%€87.00€31.00€42.9819
Aug ’24€39.44
€51.38
+30.3%
23.3%€87.00€33.00€43.6119
Jul ’24€38.74
€49.96
+29.0%
25.1%€86.00€33.00€48.2719
Jun ’24€31.53
€48.28
+53.1%
23.6%€83.00€33.00€53.4818
May ’24€33.66
€49.00
+45.6%
22.9%€83.00€39.00€46.3317
Apr ’24€37.59
€49.39
+31.4%
21.7%€83.00€39.00€46.7818
Mar ’24€41.87
€48.75
+16.4%
21.8%€82.00€34.00€38.6218
Feb ’24€38.48
€45.42
+18.0%
23.7%€83.00€34.00€34.6818
Jan ’24€31.33
€42.89
+36.9%
27.7%€83.00€32.00€37.0719
Dec ’23€35.00
€42.32
+20.9%
28.9%€83.00€28.00€36.3419
Nov ’23€32.10
€41.35
+28.8%
29.2%€83.00€28.00€33.2220

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.94

7D

-6.3%

1Y

-52.5%

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-10.3%

1Y

-60.8%