General Motors Company

XTRA:8GM 주식 보고서

시가총액: €56.8b

General Motors 가치 평가

8GM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8GM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8GM ( €50.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8GM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

8GM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8GM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8GM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8GM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8GM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익US$10.99b
시가총액US$58.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8GM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8GM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
BMW Bayerische Motoren Werke
6.1x3.3%€49.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.9x9.9%€55.5b
VOW3 Volkswagen
3.7x9.4%€45.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.8x2.2%€51.7b
8GM General Motors
5.4x-10.8%€58.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 8GM은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

8GM 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8GM 5.4x업계 평균 16.7xNo. of Companies16PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8GM 은 Price-To-Earnings 5.4 German Auto 업계 평균( 5.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8GM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8GM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율5.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8GM 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8GM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.93
€57.00
+11.9%
18.5%€81.83€33.69n/a26
Jan ’26€51.61
€56.52
+9.5%
18.2%€80.89€33.31n/a26
Dec ’25€53.20
€55.81
+4.9%
18.9%€80.05€35.79n/a25
Nov ’25€47.20
€54.44
+15.3%
19.4%€78.58€35.13n/a25
Oct ’25€40.58
€49.99
+23.2%
21.7%€76.79€29.81n/a25
Sep ’25€44.55
€50.56
+13.5%
24.9%€87.80€30.46n/a27
Aug ’25€40.46
€53.84
+33.1%
25.0%€90.82€31.51n/a28
Jul ’25€43.30
€53.00
+22.4%
25.9%€89.58€29.86n/a28
Jun ’25€40.72
€51.92
+27.5%
26.2%€89.49€27.97n/a28
May ’25€41.76
€51.72
+23.8%
26.2%€89.79€28.06n/a29
Apr ’25€41.84
€47.83
+14.3%
30.2%€87.65€25.83n/a28
Mar ’25€37.61
€48.08
+27.9%
30.9%€87.67€25.84n/a26
Feb ’25€35.53
€45.48
+28.0%
30.5%€87.40€25.76n/a26
Jan ’25€32.71
€44.15
+35.0%
37.4%€87.32€24.82€51.6124
Dec ’24€29.46
€43.91
+49.1%
38.7%€87.35€24.83€53.2023
Nov ’24€27.25
€45.41
+66.7%
36.5%€85.18€24.61€47.2023
Oct ’24€31.52
€48.13
+52.7%
31.7%€88.52€30.75€40.5823
Sep ’24€30.92
€47.25
+52.8%
32.0%€87.12€30.26€44.5523
Aug ’24€34.73
€47.05
+35.5%
31.6%€86.50€30.05€40.4623
Jul ’24€35.38
€44.98
+27.1%
32.9%€78.86€27.51€43.3023
Jun ’24€30.61
€45.73
+49.4%
31.5%€80.25€27.99€40.7223
May ’24€30.11
€44.93
+49.2%
31.1%€78.39€27.35€41.7624
Apr ’24€33.59
€46.21
+37.6%
30.3%€79.34€27.68€41.8423
Mar ’24€36.62
€47.06
+28.5%
31.6%€80.07€27.93€37.6122
Feb ’24€35.61
€45.45
+27.6%
31.8%€78.29€27.31€35.5321
Jan ’24€31.30
€49.76
+59.0%
34.6%€87.86€29.29€32.7121

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/07 03:39
장 마감 주가2025/01/07 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

General Motors Company 61 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays