Dauch 가치 평가
AYA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AYA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AYA ( €4.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AYA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AYA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AYA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AYA의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | US$6.80b |
| 시가총액 | US$1.31b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AYA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AYA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
AYA의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: AYA 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 German Auto Components 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AYA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AYA 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.96 | €7.83 +57.83% | 31.40% | €14.89 | €5.26 | n/a | 12 |
| Jul ’27 | €4.62 | €8.04 +74.08% | 29.54% | €14.93 | €6.15 | n/a | 11 |
| Jun ’27 | €5.45 | €7.98 +46.37% | 30.31% | €14.62 | €6.02 | n/a | 10 |
| May ’27 | €4.84 | €7.81 +61.31% | 33.15% | €14.50 | €5.12 | n/a | 10 |
| Apr ’27 | €5.10 | €8.32 +63.06% | 28.48% | €14.67 | €6.04 | n/a | 10 |
| Mar ’27 | €5.50 | €8.13 +47.81% | 30.12% | €14.40 | €5.93 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | €6.65 | €8.11 +21.92% | 32.54% | €14.10 | €5.81 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | €5.45 | €6.29 +15.38% | 7.67% | €7.24 | €5.96 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | €5.55 | €6.13 +10.44% | 15.56% | €7.35 | €3.89 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | n/a | €5.87 0% | 17.29% | €7.29 | €3.86 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | n/a | €5.42 0% | 17.00% | €6.76 | €3.81 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | €5.47 0% | 17.00% | €6.83 | €3.84 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €3.68 | €4.85 +31.69% | 18.85% | €6.38 | €3.83 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | n/a | €4.53 0% | 21.17% | €6.53 | €3.48 | €4.62 | 7 |
| Jun ’26 | n/a | €4.63 0% | 21.17% | €6.67 | €3.56 | €5.45 | 7 |
| May ’26 | €3.20 | €4.36 +36.24% | 27.18% | €7.06 | €3.09 | €4.84 | 7 |
| Apr ’26 | n/a | €5.61 0% | 15.51% | €7.31 | €4.57 | €5.10 | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €6.35 0% | 12.72% | €7.71 | €5.30 | €5.50 | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €6.65 0% | 20.62% | €9.61 | €5.77 | €6.65 | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €7.33 0% | 19.76% | €9.54 | €5.72 | €5.45 | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €7.33 0% | 19.76% | €9.54 | €5.72 | €5.55 | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €6.99 0% | 20.23% | €9.25 | €5.55 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €7.02 0% | 18.64% | €8.98 | €5.39 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €7.22 0% | 15.05% | €8.97 | €5.38 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €7.55 0% | 14.14% | €9.24 | €5.54 | €3.68 | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €7.42 0% | 15.05% | €9.22 | €5.53 | n/a | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/22 21:28 |
| 종가 | 2026/07/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dauch Corporation는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas |