VERBUND AG

SEP:VER 주식 리포트

시가총액: Kč550.1b

VERBUND 가치 평가

VER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Kč1.59k
Fair Value
5.8% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: VER ( CZK1502 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK1593.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VER 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

VER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VER는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VER의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VER의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VER의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.8x
이익€1.77b
시가총액€22.62b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VER의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VER의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.6x
CEZ CEZ a. s
27.3x8.53%Kč695.7b
SSE SSE
17.6x14.96%UK£20.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
61.1xn/a€22.1b
ES Eversource Energy
32.3x14.16%US$27.7b
VER VERBUND
12.8x-10.92%Kč22.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VER은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VER의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VER 12.8x업계 평균 13.6xNo. of Companies17PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VER 은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 European Electric Utilities 업계 평균(13.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VER의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VER PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VER 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VER에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Kč1,546.05
0%
12.43%Kč2,120.76Kč1,344.93n/a13
Oct ’26Kč1,502.00
Kč1,550.17
+3.21%
12.70%Kč2,115.16Kč1,341.38n/a13
Sep ’26n/a
Kč1,575.83
0%
12.63%Kč2,133.73Kč1,353.16n/a12
Aug ’26Kč1,604.50
Kč1,595.73
-0.55%
12.28%Kč2,146.33Kč1,361.14n/a13
Jul ’26n/a
Kč1,602.17
0%
12.34%Kč2,157.55Kč1,368.26n/a13
Jun ’26Kč1,690.00
Kč1,613.17
-4.55%
12.34%Kč2,172.36Kč1,377.65n/a13
May ’26n/a
Kč1,665.08
0%
11.15%Kč2,175.83Kč1,447.23n/a13
Apr ’26Kč1,665.00
Kč1,688.46
+1.41%
10.79%Kč2,171.35Kč1,444.25n/a13
Mar ’26Kč1,843.00
Kč1,708.60
-7.29%
9.65%Kč2,173.81Kč1,545.60n/a13
Feb ’26n/a
Kč1,716.66
0%
9.96%Kč2,191.45Kč1,558.14n/a13
Jan ’26Kč1,803.50
Kč1,700.94
-5.69%
10.00%Kč2,191.12Kč1,557.91n/a13
Dec ’25n/a
Kč1,715.50
0%
10.00%Kč2,209.87Kč1,571.24n/a13
Nov ’25Kč1,936.00
Kč1,714.93
-11.42%
11.01%Kč2,197.80Kč1,461.84n/a12
Oct ’25n/a
Kč1,693.57
0%
11.99%Kč2,205.94Kč1,391.36Kč1,502.0013
Sep ’25n/a
Kč1,657.48
0%
11.98%Kč2,186.57Kč1,379.14n/a13
Aug ’25n/a
Kč1,666.03
0%
12.39%Kč2,215.89Kč1,397.64Kč1,604.5013
Jul ’25n/a
Kč1,635.45
0%
13.39%Kč2,185.23Kč1,378.30n/a13
Jun ’25Kč1,860.00
Kč1,595.14
-14.24%
13.38%Kč2,156.78Kč1,360.36Kč1,690.0013
May ’25n/a
Kč1,644.46
0%
13.29%Kč2,194.68Kč1,384.26n/a13
Apr ’25Kč1,734.50
Kč1,731.26
-0.19%
15.08%Kč2,226.27Kč1,454.66Kč1,665.0012
Mar ’25Kč1,740.00
Kč1,768.39
+1.63%
14.24%Kč2,228.51Kč1,494.11Kč1,843.0013
Feb ’25n/a
Kč1,915.37
0%
8.37%Kč2,173.14Kč1,679.25n/a13
Jan ’25n/a
Kč1,957.59
0%
9.19%Kč2,335.19Kč1,671.50Kč1,803.5013
Dec ’24n/a
Kč2,037.44
0%
13.45%Kč2,444.44Kč1,613.33n/a12
Nov ’24n/a
Kč2,042.16
0%
13.10%Kč2,461.18Kč1,624.38Kč1,936.0012
Oct ’24n/a
Kč2,057.17
0%
12.78%Kč2,440.78Kč1,610.92n/a12
Kč1.47k
Fair Value
2.4% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/25 10:26
종가2025/09/26 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

VERBUND AG는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Monica GirardiBarclays
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg