VERBUND AG

SEP:VER 주식 리포트

시가총액: Kč508.3b

VERBUND 가치 평가

VER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: VER ( CZK1483 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK963.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

VER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VER는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VER의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VER의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VER의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율15.4x
이익€1.36b
시가총액€20.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VER의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VER의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21x
CEZ CEZ a. s
24.1x-0.84%Kč697.3b
FORTUM Fortum Oyj
22.6x3.21%€18.6b
1038 CK Infrastructure Holdings
18.8x-2.68%HK$155.6b
2 CLP Holdings
18.5x3.24%HK$193.7b
VER VERBUND
15.4x-3.47%Kč20.9b

Price-To-Earnings 대 피어: VER은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

VER의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VER 15.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies11PE0612182430+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VER 은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 European Electric Utilities 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VER의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VER PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VER 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VER에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
Kč1,461.47
0%
13.52%Kč2,117.71Kč1,326.00n/a14
May ’27Kč1,507.00
Kč1,488.06
-1.26%
13.27%Kč2,124.70Kč1,313.32n/a14
Apr ’27Kč1,613.00
Kč1,505.45
-6.67%
12.66%Kč2,138.04Kč1,321.56n/a15
Mar ’27Kč1,440.50
Kč1,511.98
+4.96%
12.02%Kč2,114.02Kč1,333.39n/a15
Feb ’27Kč1,516.50
Kč1,534.49
+1.19%
11.47%Kč2,116.10Kč1,358.96n/a15
Jan ’27n/a
Kč1,550.35
0%
11.91%Kč2,123.01Kč1,363.40n/a14
Dec ’26Kč1,529.00
Kč1,547.35
+1.20%
12.20%Kč2,110.80Kč1,355.56n/a13
Nov ’26n/a
Kč1,549.13
0%
12.28%Kč2,122.16Kč1,362.86n/a13
Oct ’26Kč1,502.00
Kč1,550.17
+3.21%
12.70%Kč2,115.16Kč1,341.38n/a13
Sep ’26n/a
Kč1,575.83
0%
12.63%Kč2,133.73Kč1,353.16n/a12
Aug ’26Kč1,604.50
Kč1,595.73
-0.55%
12.28%Kč2,146.33Kč1,361.14n/a13
Jul ’26n/a
Kč1,602.17
0%
12.34%Kč2,157.55Kč1,368.26n/a13
Jun ’26Kč1,690.00
Kč1,613.17
-4.55%
12.34%Kč2,172.36Kč1,377.65n/a13
May ’26n/a
Kč1,665.08
0%
11.15%Kč2,175.83Kč1,447.23Kč1,507.0013
Apr ’26Kč1,665.00
Kč1,688.46
+1.41%
10.79%Kč2,171.35Kč1,444.25Kč1,613.0013
Mar ’26Kč1,843.00
Kč1,708.60
-7.29%
9.65%Kč2,173.81Kč1,545.60Kč1,440.5013
Feb ’26n/a
Kč1,716.66
0%
9.96%Kč2,191.45Kč1,558.14Kč1,516.5013
Jan ’26Kč1,803.50
Kč1,700.94
-5.69%
10.00%Kč2,191.12Kč1,557.91n/a13
Dec ’25n/a
Kč1,715.50
0%
10.00%Kč2,209.87Kč1,571.24Kč1,529.0013
Nov ’25Kč1,936.00
Kč1,714.93
-11.42%
11.01%Kč2,197.80Kč1,461.84n/a12
Oct ’25n/a
Kč1,693.57
0%
11.99%Kč2,205.94Kč1,391.36Kč1,502.0013
Sep ’25n/a
Kč1,657.48
0%
11.98%Kč2,186.57Kč1,379.14n/a13
Aug ’25n/a
Kč1,666.03
0%
12.39%Kč2,215.89Kč1,397.64Kč1,604.5013
Jul ’25n/a
Kč1,635.45
0%
13.39%Kč2,185.23Kč1,378.30n/a13
Jun ’25Kč1,860.00
Kč1,595.14
-14.24%
13.38%Kč2,156.78Kč1,360.36Kč1,690.0013
May ’25n/a
Kč1,644.46
0%
13.29%Kč2,194.68Kč1,384.26n/a13
Kč1.48k
Fair Value
0.2% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/27 14:55
종가2026/05/12 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

VERBUND AG는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Monica GirardiBarclays
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg