Andritz AG

SEP:ANDR 주식 보고서

시가총액: Kč136.8b

Andritz 가치 평가

ANDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ANDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč2.57k
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: ANDR ( CZK1355 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK2569.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ANDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ANDR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ANDR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ANDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ANDR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.9x
수익€500.90m
시가총액€5.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ANDR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ANDR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.2x
CZG Colt CZ Group
33.3x16.1%Kč40.0b
600862 Avic Aviation High-Technology
36.3x18.2%CN¥39.9b
505790 Schaeffler India
57x17.6%₹519.7b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
22.2x14.4%CN¥41.3b
ANDR Andritz
10.9x5.2%Kč5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: ANDR은 Price-To-Earnings 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ANDR 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ANDR 10.9x업계 평균 18.0xNo. of Companies28PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANDR 은 Price-To-Earnings 10.9 European Machinery 업계 평균( 18 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ANDR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANDR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ANDR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ANDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč1,355.00
Kč1,675.61
+23.7%
18.7%Kč2,019.14Kč1,009.57n/a9
Jan ’26Kč1,219.00
Kč1,663.14
+36.4%
18.6%Kč2,007.48Kč1,003.74n/a9
Dec ’25Kč1,342.50
Kč1,705.21
+27.0%
15.2%Kč2,020.99Kč1,263.12n/a9
Nov ’25Kč1,379.00
Kč1,772.17
+28.5%
16.3%Kč2,128.29Kč1,266.84n/a9
Oct ’25Kč1,646.50
Kč1,791.93
+8.8%
15.6%Kč2,134.57Kč1,330.97n/a9
Sep ’25n/a
Kč1,808.77
0%
15.6%Kč2,154.64Kč1,343.48n/a9
Aug ’25n/a
Kč1,808.77
0%
15.6%Kč2,154.64Kč1,343.48n/a9
Jul ’25n/a
Kč1,843.82
0%
12.7%Kč2,137.04Kč1,332.51n/a8
Jun ’25n/a
Kč1,843.82
0%
12.7%Kč2,137.04Kč1,332.51n/a8
May ’25Kč1,334.00
Kč1,843.82
+38.2%
12.7%Kč2,137.04Kč1,332.51n/a8
Apr ’25Kč1,460.50
Kč1,887.73
+29.3%
12.3%Kč2,119.50Kč1,387.77n/a7
Mar ’25n/a
Kč1,866.48
0%
11.6%Kč2,128.15Kč1,393.43n/a7
Feb ’25Kč1,442.50
Kč1,733.06
+20.1%
10.3%Kč1,903.65Kč1,359.75n/a7
Jan ’25n/a
Kč1,675.76
0%
15.1%Kč1,879.00Kč1,098.12Kč1,219.007
Dec ’24Kč1,198.50
Kč1,632.68
+36.2%
16.0%Kč1,869.59Kč1,092.62Kč1,342.507
Nov ’24n/a
Kč1,722.97
0%
8.7%Kč1,901.38Kč1,444.56Kč1,379.008
Oct ’24n/a
Kč1,710.77
0%
8.2%Kč1,890.25Kč1,436.10Kč1,646.509
Sep ’24Kč1,176.00
Kč1,700.99
+44.6%
8.1%Kč1,846.18Kč1,402.62n/a9
Aug ’24n/a
Kč1,702.71
0%
6.2%Kč1,829.43Kč1,544.32n/a9
Jul ’24n/a
Kč1,707.43
0%
6.0%Kč1,882.61Kč1,529.62n/a9
Jun ’24Kč1,197.00
Kč1,707.43
+42.6%
6.0%Kč1,882.61Kč1,529.62n/a9
May ’24n/a
Kč1,707.43
0%
6.0%Kč1,882.61Kč1,529.62Kč1,334.009
Apr ’24n/a
Kč1,685.03
0%
6.2%Kč1,878.05Kč1,525.92Kč1,460.509
Mar ’24n/a
Kč1,519.72
0%
5.1%Kč1,657.16Kč1,400.42n/a9
Feb ’24n/a
Kč1,506.16
0%
2.1%Kč1,548.50Kč1,451.72Kč1,442.508
Jan ’24n/a
Kč1,506.16
0%
2.1%Kč1,548.50Kč1,451.72n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
Kč1.64k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/31 06:57
장 마감 주가2025/01/29 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Andritz AG 25 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
James WinchesterBarclays